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Patterson-UTI Energy Inc

PTEN

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11.420USD

+0.010+0.09%

終値 05/08, 16:00（ET）15分遅れの株価

4.34B時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Patterson-UTI Energy Inc

11.420

+0.010+0.09%

概要金融分析企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

概要

金融

分析

企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

TradingKeyのPatterson-UTI Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

主要インサイト

Patterson-UTI Energy Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス関連機器・サービス業界での順位は99中37位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は11.69とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Patterson-UTI Energy Incのスコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在

前回値

メディア報道

過去24時間

報道レベル

非常に低い

非常に高い

ネガティブ

Patterson-UTI Energy Incの注目ポイント

強みリスク

Patterson-UTI Energy, Inc. is a provider of drilling and completion services to oil and natural gas exploration and production companies in the United States and other select countries, including contract drilling services, integrated well completion services and directional drilling services. Its Drilling Services segment provides a comprehensive suite of directional drilling services in major producing onshore oil and natural gas basins in the United States, and it provides services that improve the statistical accuracy of wellbore placement for directional and horizontal wells. Its Completion Services segment consists of a well completion business consists of services for hydraulic fracturing, wireline and pumping, completion support, and cementing. Its Drilling Products segment engages in the manufacturing and distribution of drill bits throughout North America. The Company's drilling equipment is used in oil and natural gas exploration and production and in mining operations.

高成長

同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で16.40%の成長率を示しています。

割高

同社の最新のPBは1.37で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。

機関投資家の売り越し

最新の機関投資家の保有株数は424.36M株で、前四半期比で8.73%減少しています。

CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有

スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を9.77K株保有しています。

市場活動が低調

同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.08です。

アナリスト評価

16 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

12.077

目標株価

+5.85%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Patterson-UTI Energy Incの現在の財務スコアは6.43で、石油 & ガス関連機器・サービス業界におけるランキングは99社中77位です。その財務状況は堅調です。また、事業効率は平均的です。最新四半期の売上高は1.12Bで、前年同期比減少の12.75%でした。一方、純利益は前年同期比減少の2550.45%となりました。

スコア

金融

8.84

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。



収益の質

2.45

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

会社から関連データがまだ開示されていません。



業務効率性

7.50

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

会社から関連データがまだ開示されていません。



成長可能性

4.59

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

会社から関連データがまだ開示されていません。



株主リターン

8.76

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。

Patterson-UTI Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Patterson-UTI Energy Incの現在のバリュエーションスコアは7.13で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中68位です。現在のPERは-36.64で、直近高値69.76を-290.37%下回り、直近安値-46.93を-28.08%上回っています。

スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 37/99

会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Patterson-UTI Energy Incの現在の収益予測スコアは6.75で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中65位です。目標株価の平均は7.00で、最高は9.00、最低は6.00です。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

16 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

12.077

目標株価

+5.85%

上昇余地

強力買い

買い

中立

売り

強力売り

同業他社比較

合計

中央値

平均

会社名

評価

アナリスト

Patterson-UTI Energy Inc

PTEN

Helmerich and Payne Inc

Transocean Ltd

RIG

Noble Corporation PLC

Valaris Ltd

VAL

Seadrill Ltd (Hamilton)

SDRL

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

会社から関連データがまだ開示されていません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Patterson-UTI Energy Incの現在の価格モメンタムスコアは8.91で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中37位です。現在、株価は抵抗線12.97と支持線9.52の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(2)

中立(3)

買い(1)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

-0.051

中立

RSI(14)

53.487

中立

STOCH(KDJ)(9,3,3)

32.218

売り

ATR(14)

0.605

低変動率

CCI(14)

-15.538

中立

Williams %R

44.776

買い

TRIX(12,20)

0.665

売り

StochRSI(14)

0.799

売られ過ぎ

移動平均

売り(2)

中立(0)

買い(4)

指標

数値

方向性

MA5

11.822

売り

MA10

11.895

売り

MA20

11.137

買い

MA50

10.558

買い

MA100

8.896

買い

MA200

7.346

買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Patterson-UTI Energy Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中1位です。最新の機関投資家保有比率は111.78%で、前四半期比減少0.99%です。最大の機関投資家はバンガードで、合計41.65M株（発行済株式の10.97%）を保有しており、保有比率は減少2.94%です。

スコア

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名

保有株式数

変動率

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

50.04M

+3.46%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

42.08M

-1.36%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

18.47M

+8.62%

Fuller & Thaler Asset Management Inc.

16.43M

-8.47%

American Century Investment Management, Inc.

15.74M

+0.88%

Sourcerock Group LLC

15.60M

+18.79%

State Street Investment Management (US)

15.27M

+0.50%

Principal Global Investors (Equity)

8.52M

+92.58%

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガス関連機器・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Patterson-UTI Energy Incの現在のリスク評価スコアは6.03で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中65位です。同社のベータ値は0.61です。これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Patterson-UTI Energy Incの最新のESG開示は石油 & ガス関連機器・サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。