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Phillips 66

PSX

131.210USD

+0.430+0.33%
終値 09/15, 16:00ET15分遅れの株価
53.03B時価総額
31.03直近12ヶ月PER

Phillips 66

131.210

+0.430+0.33%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
19 / 118
全体ランキング
151 / 4724
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
137.189
目標株価
+4.90%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Phillips 66 is a diversified and integrated downstream energy provider that manufactures, transports and markets products that drive the global economy. The Company’s Midstream segment provides crude oil and refined petroleum product transportation, terminating and processing services, as well as natural gas and natural gas liquids (NGL) transportation, storage, fractionation, gathering, processing and marketing services, mainly in the United States. Its Chemicals segment consists of its 50% equity investment in Chevron Phillips Chemical Company LLC, which manufactures and markets petrochemicals and plastics on a worldwide basis. Its Refining segment refines crude oil and other feedstocks into petroleum products, such as gasoline, distillates and aviation fuels. Its Marketing and Specialties segment purchases for resale and markets refined products. Its Renewable Fuels segment processes renewable feedstocks into renewable products at the Rodeo Renewable Energy Complex.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は89.32%です。
割高
同社の最新のPBは1.92で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は320.18M株で、前四半期比で1.46%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を46.18M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.31です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の財務スコアは7.95で、石油 & ガス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は30.43Bで、前年同期比15.03%の減少でした。一方、純利益は前年同期比34.99%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.95
変動額
0

金融

6.97

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.36

業務効率

8.07

成長可能性

10.00

株主還元

7.36

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在のバリュエーションスコアは7.60で、石油 & ガス業界の平均5.97をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は31.44で、直近高値14.76を-53.06%下回り、直近安値4.90を84.40%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 19/118
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の収益予測スコアは7.14で、石油 & ガス業界の平均7.53をより低い水準です。 Phillips 66の平均目標株価は134.00で、最高は158.00、最低は125.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.05
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
137.484
目標株価
+5.13%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Phillips 66
PSX
21
Exxon Mobil Corp
XOM
26
Valero Energy Corp
VLO
20
Marathon Petroleum Corp
MPC
19
BP PLC
BP
19
HF Sinclair Corp
DINO
16
1
2
3
...
6

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.45で、石油 & ガス業界の平均7.98をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線137.94と支持線122.68の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.03
変動額
-0.19

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.133
中立
RSI(14)
55.719
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.667
中立
ATR(14)
2.913
高変動率
CCI(14)
-0.288
中立
Williams %R
62.712
売り
TRIX(12,20)
0.295
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
131.444
売り
MA10
131.830
売り
MA20
129.487
買い
MA50
126.812
買い
MA100
121.079
買い
MA200
120.620
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、石油 & ガス業界の平均7.02をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は79.22%で、前四半期比2.30%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計46.18M株(発行済株式の11.43%)を保有しており、保有株数は17.08%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
40.20M
-1.46%
State Street Global Advisors (US)
26.05M
-1.77%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
21.22M
-0.75%
Elliott Management Corporation
15.72M
+1929.03%
Wells Fargo Advisors
15.83M
-0.42%
Harris Associates L.P.
Star Investors
13.83M
+18.36%
Geode Capital Management, L.L.C.
8.79M
+3.10%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
6.09M
+12.46%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
4.37M
+4.91%
Mellon Investments Corporation
4.06M
-6.00%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.00で、石油 & ガス業界の平均4.41をより高い水準です。 同社のベータ値は1.13です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.10
VaR
+3.30%
過去240日間の最大ドローダウン
+33.15%
過去240日のボラティリティ
+34.34%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.41%
120日間
+11.05%
5年間
+11.05%
日次リターン(最小)
60日間
-3.59%
120日間
-13.61%
5年間
-13.61%
シャープレシオ
60日間
+1.03
120日間
+0.34
5年間
+0.76
リスク
最大ドローダウン
240日間
+33.15%
3年間
+46.23%
5年間
+46.23%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.00
3年間
+0.19
5年間
+0.48
歪度
240日間
-0.65
3年間
-0.42
5年間
-0.29
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+34.34%
5年間
+34.22%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.63%
5年間
+2.34%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+37.53%
240日間
+37.53%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.48%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.59%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.70%
120日間
+0.77%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-30.96%
60日間
-0.72%
120日間
+8.88%

競合他社

石油 & ガス
Phillips 66
Phillips 66
PSX
6.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Northern Oil and Gas Inc
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Murphy USA Inc
Murphy USA Inc
MUSA
7.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
APA Corp (US)
APA Corp (US)
APA
6.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Texas Pacific Land Corp
Texas Pacific Land Corp
TPL
6.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
California Resources Corp
California Resources Corp
CRC
6.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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