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Postal Realty Trust Inc

PSTL
15.580USD
+0.270+1.76%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
404.25M時価総額
35.36直近12ヶ月PER

Postal Realty Trust Inc

15.580
+0.270+1.76%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPostal Realty Trust Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Postal Realty Trust Incのスコア

関連情報

業界内順位
26 / 197
全体ランキング
75 / 4614
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.417
目標株価
+13.76%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Postal Realty Trust Incの注目ポイント

強みリスク
Postal Realty Trust, Inc. is an internally managed real estate investment trust (REIT). The Company conducts its business through an Umbrella Partnership REIT (UPREIT) structure in which its properties are owned by its Postal Realty LP (Operating Partnership) directly or through limited partnerships, limited liability companies or other subsidiaries. It is focused on acquiring and managing properties leased primarily to the United States Postal Service (the USPS), ranging from last-mile post offices to industrial facilities. The Company owns and manages over 1,509 properties leased primarily to the USPS. Its property types include flex, industrial and last mile. The properties are located in 49 states and one territory, totaling approximately 5.9 million net leasable interior square feet in the aggregate. The Company provides fee-based third-party property management services for an additional 397 properties. Its properties include Bishopville, Gray, Michigamme, Pauline, and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で43.21%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 76.37Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 76.37Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は463.29%です。
割安
同社の最新のPEは31.88で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は17.59M株で、前四半期比で2.11%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を331.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは7.66で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は24.33Mで、前年同期比23.69%の増加でした。一方、純利益は前年同期比455.39%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.66
変動額
0

金融

5.69

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.80

業務効率

8.83

成長可能性

8.04

株主還元

5.93

Postal Realty Trust Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは7.35で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は31.88で、直近高値181.91を470.57%下回り、直近安値26.69を16.29%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.35
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 26/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.29で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.11をより高い水準です。 Postal Realty Trust Incの平均目標株価は16.75で、最高は21.00、最低は16.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.29
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.417
目標株価
+13.76%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Postal Realty Trust Inc
PSTL
7
Prologis Inc
PLD
26
Kimco Realty Corp
KIM
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.04で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.36をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線16.05と支持線14.68の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.74
変動額
0.3

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.132
中立
RSI(14)
61.275
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.892
買い
ATR(14)
0.364
高変動率
CCI(14)
109.526
買い
Williams %R
2.920
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.099
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
15.142
買い
MA10
15.029
買い
MA20
15.070
買い
MA50
15.447
買い
MA100
15.117
買い
MA200
14.339
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.14をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は71.54%で、前四半期比3.79%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.33M株(発行済株式の5.40%)を保有しており、保有株数は1.09%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
1.82M
-27.77%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.46M
+11.21%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.33M
+10.07%
Fidelity Institutional Asset Management
986.08K
-3.37%
Spodek (Andrew)
928.67K
+5.69%
Gilman Hill Asset Management, LLC.
597.96K
+2.88%
Two Sigma Investments, LP
586.76K
+50.96%
Geode Capital Management, L.L.C.
564.75K
-0.37%
State Street Investment Management (US)
530.06K
+3.07%
North Star Investment Management Corporation
494.17K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは8.85で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより高い水準です。 同社のベータ値は0.76です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.85
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.76
VaR
+2.15%
過去240日間の最大ドローダウン
+12.51%
過去240日のボラティリティ
+24.11%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.68%
120日間
+4.72%
5年間
+13.04%
日次リターン(最小)
60日間
-2.84%
120日間
-2.84%
5年間
-9.83%
シャープレシオ
60日間
+1.23
120日間
+1.69
5年間
+0.34

リスク

最大ドローダウン
240日間
+12.51%
3年間
+22.62%
5年間
+41.19%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.03
3年間
+0.08
5年間
-0.01
歪度
240日間
+2.37
3年間
+1.47
5年間
+0.63

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+24.11%
5年間
+24.70%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.85%
5年間
+2.20%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+285.68%
240日間
+285.68%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.88%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.99%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.67%
120日間
+0.74%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+13.47%
60日間
+19.66%
120日間
+31.51%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Postal Realty Trust Inc
Postal Realty Trust Inc
PSTL
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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