tradingkey.logo
tradingkey.logo
検索

Postal Realty Trust Inc

PSTL
ウォッチリストに追加
22.680USD
-0.065-0.29%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
627.13M時価総額
42.31直近12ヶ月PER

Postal Realty Trust Inc

22.680
-0.065-0.29%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのPostal Realty Trust Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Postal Realty Trust Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は188中25位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は24.54とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Postal Realty Trust Incのスコア

関連情報

業界内順位
25 / 188
全体ランキング
74 / 4482
業種
住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Postal Realty Trust Incの注目ポイント

強みリスク
Postal Realty Trust, Inc. is an internally managed real estate investment trust that owns and manages over 2,100 properties leased primarily to the United States Postal Service (USPS). The Company conducts its business through a traditional UPREIT structure in which its properties are owned by its Postal Realty LP (Operating Partnership) directly or through limited partnerships, limited liability companies or other subsidiaries. The Company is focused on acquiring and managing properties ranging from last-mile post offices to industrial facilities. Its portfolio includes Featured Properties and Dedicated Properties. The Company's Featured Properties are located in Bishopville, South Carolina; Gray, Louisiana; Pauline, Kansas; Reedville, Virginia; Warrendale, Pennsylvania, and others. Its Dedicated Properties are located in Pleasanton, Texas; Alpha, Illinois; Providence, Rhode Island; Roanoke Rapids, North Carolina; Baltimore, Maryland; Staten Island, New York, and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で50.40%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 95.82Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 95.82Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は463.29%です。
割安
同社の最新のPEは43.56で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は21.34M株で、前四半期比で6.31%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を5.51K株保有しています。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
24.542
目標株価
+6.70%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Postal Realty Trust Incの現在の財務スコアは7.09で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは188社中125位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は26.65Mで、前年同期比増加の20.31%でした。一方、純利益は前年同期比増加の104.83%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.09
変動額
0

金融

5.30

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.32

業務効率性

8.36

成長可能性

7.35

株主リターン

6.13

Postal Realty Trust Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Postal Realty Trust Incの現在のバリュエーションスコアは7.35で、住宅 & 商業REIT業界では188社中105位です。 現在のPERは43.56で、直近高値181.91を317.58%下回り、直近安値26.69を38.74%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.35
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 25/188
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Postal Realty Trust Incの現在の収益予測スコアは8.33で、住宅 & 商業REIT業界では188社中11位です。 目標株価の平均は17.25で、最高は21.00、最低は16.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.33
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
24.542
目標株価
+6.70%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Postal Realty Trust Inc
PSTL
7
Prologis Inc
PLD
25
Realty Income Corp
O
25
Kimco Realty Corp
KIM
25
BXP Inc
BXP
22
Simon Property Group Inc
SPG
21
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Postal Realty Trust Incの現在の価格モメンタムスコアは9.04で、住宅 & 商業REIT業界では188社中16位です。 現在、株価は抵抗線24.07と支持線21.10の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.34
変動額
-0.3

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.041
中立
RSI(14)
60.714
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.278
売り
ATR(14)
0.715
高変動率
CCI(14)
-2.596
中立
Williams %R
40.067
買い
TRIX(12,20)
0.649
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
23.132
売り
MA10
22.922
売り
MA20
22.255
買い
MA50
20.419
買い
MA100
19.240
買い
MA200
17.282
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Postal Realty Trust Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界では188社中88位です。 最新の機関投資家保有比率は77.27%で、前四半期比増加5.49%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計444.15K株(発行済株式の1.61%)を保有しており、保有比率は増加19.60%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
1.76M
+0.20%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.65M
+1.77%
Spodek (Andrew)
943.92K
+1.64%
Two Sigma Investments, LP
682.55K
+4.89%
Fidelity Institutional Asset Management Trust Company
644.42K
-2.32%
Geode Capital Management, L.L.C.
580.56K
+1.97%
State Street Investment Management (US)
527.65K
-0.54%
Gilman Hill Asset Management, LLC.
583.12K
-2.14%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Postal Realty Trust Incの現在のリスク評価スコアは9.21で、住宅 & 商業REIT業界では188社中70位です。 同社のベータ値は0.78です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Postal Realty Trust Incの最新のESG開示は住宅 & 商業REIT業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。

スコア

関連情報

前回値
9.21
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.78
VaR
+2.12%
240日間の最大ドローダウン
+13.60%
240日間のボラティリティ
+24.88%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.99%
120日間
+6.99%
5年間
+13.04%
日次リターン(最小)
60日間
-4.80%
120日間
-4.80%
5年間
-9.83%
シャープレシオ
60日間
+2.56
120日間
+3.34
5年間
+0.48

リスク評価

最大下落率
240日間
+13.60%
3年間
+19.82%
5年間
+38.67%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.54
3年間
+0.86
5年間
+0.10
歪度
240日間
+0.46
3年間
+1.48
5年間
+0.62

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+24.88%
5年間
+24.62%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.62%
5年間
+1.50%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+542.06%
240日間
+542.06%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.47%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.72%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.16%
120日間
+1.12%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+66.96%
60日間
+57.08%
120日間
+51.78%

同業他社比較

住宅 & 商業REIT
Postal Realty Trust Inc
Postal Realty Trust Inc
PSTL
7.97 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.91 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ventas Inc
Ventas Inc
VTR
8.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI