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Pure Storage Inc

PSTG
91.840USD
-0.080-0.09%
終値 10/17, 16:00ET15分遅れの株価
30.15B時価総額
216.62直近12ヶ月PER

Pure Storage Inc

91.840
-0.080-0.09%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPure Storage Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-16

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Pure Storage Incのスコア

関連情報

業界内順位
11 / 36
全体ランキング
158 / 4692
業種
コンピューター、携帯電話 & 家電

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
84.901
目標株価
-8.29%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Pure Storage Incの注目ポイント

強みリスク
Pure Storage, Inc. is a data storage and management company. The Company is focused on delivering a disruptive data storage platform, which supports a range of structured and unstructured data, at scale and across any data workload in hybrid and public cloud environments, and includes mission-critical production, test and development, analytics, disaster recovery, backup and restore, artificial intelligence (AI) and machine learning. Its integrated hardware systems include FlashArray and FlashBlade. Its cloud-native storage includes Portworx by Pure Storage and Portworx Data Services. It delivers modern cloud-oriented services, management and automation to customers across their on-premises, private and public cloud environments. Its cloud operating model is delivered through its Pure Fusion, Evergreen architecture and Pure1 cloud management plane. The Company sells its products and subscription services using a direct sales force and its channel partners.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.06%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 3.17Bです。
割高
同社の最新のPBは22.88で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は287.56M株で、前四半期比で2.95%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を3.84M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.05です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-16

同社の現在の財務スコアは7.25で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均7.26をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は861.00Mで、前年同期比12.73%の増加でした。一方、純利益は前年同期比32.08%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0

金融

7.26

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.26

業務効率

7.25

成長可能性

7.26

株主還元

7.25

Pure Storage Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-16

同社の現在のバリュエーションスコアは4.85で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均7.16をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は215.33で、直近高値10353.09を4707.90%下回り、直近安値91.07を57.71%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.85
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 11/36
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-16

同社の現在の収益予測スコアは7.62で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均7.44をより高い水準です。 Pure Storage Incの平均目標株価は88.00で、最高は105.00、最低は55.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.62
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
85.480
目標株価
-7.01%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

19
合計
13
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Pure Storage Inc
PSTG
21
Western Digital Corp
WDC
28
Seagate Technology Holdings PLC
STX
26
Dell Technologies Inc
DELL
25
Hewlett Packard Enterprise Co
HPE
21
NetApp Inc
NTAP
21
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-16

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.30で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均6.84をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線97.81と支持線83.35の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.42
変動額
-0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.715
中立
RSI(14)
62.893
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.214
中立
ATR(14)
3.859
高変動率
CCI(14)
43.596
中立
Williams %R
25.076
買い
TRIX(12,20)
0.647
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
92.276
売り
MA10
91.574
買い
MA20
88.507
買い
MA50
77.918
買い
MA100
66.799
買い
MA200
60.993
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-16

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均5.42をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は87.50%で、前四半期比5.68%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計33.13M株(発行済株式の10.08%)を保有しており、保有株数は1.27%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
49.07M
+0.28%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
33.13M
+0.93%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
28.87M
+2.64%
Colgrove (John)
13.62M
-0.05%
State Street Investment Management (US)
10.67M
-2.61%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
9.05M
-0.27%
Geode Capital Management, L.L.C.
7.27M
+1.72%
Disciplined Growth Investors, Inc.
5.46M
-0.50%
Champlain Investment Partners, LLC
5.36M
-7.98%
William Blair Investment Management, LLC
4.93M
+112.86%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-16

同社の現在のリスク評価スコアは5.53で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均5.10をより高い水準です。 同社のベータ値は1.22です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.58
変動額
-0.05
S&P 500指数とのベータ値
1.23
VaR
+4.03%
過去240日間の最大ドローダウン
+48.63%
過去240日のボラティリティ
+56.12%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+32.34%
120日間
+32.34%
5年間
+32.34%
日次リターン(最小)
60日間
-8.42%
120日間
-8.42%
5年間
-15.80%
シャープレシオ
60日間
+3.05
120日間
+2.76
5年間
+0.82

リスク

最大ドローダウン
240日間
+48.63%
3年間
+48.63%
5年間
+48.63%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.48
3年間
+1.40
5年間
+1.24
歪度
240日間
+2.52
3年間
+2.01
5年間
+1.80

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+56.12%
5年間
+48.64%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.74%
5年間
+1.62%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+637.79%
240日間
+637.79%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+68.76%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+42.95%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.85%
120日間
+0.88%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+4.81%
60日間
-16.37%
120日間
-13.07%

競合他社

コンピューター、携帯電話 & 家電
Pure Storage Inc
Pure Storage Inc
PSTG
7.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Western Digital Corp
Western Digital Corp
WDC
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TD Synnex Corp
TD Synnex Corp
SNX
7.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Diebold Nixdorf Inc
Diebold Nixdorf Inc
DBD
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scansource Inc
Scansource Inc
SCSC
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dell Technologies Inc
Dell Technologies Inc
DELL
7.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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