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Parsons Corp

PSN

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50.380USD

-0.760-1.49%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

5.39B時価総額

23.13直近12ヶ月PER

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Parsons Corp

50.380

-0.760-1.49%

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

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四半期

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

68.61%-3.70M

32.15%167.52M

-45.54%162.85M

-0.88%159.80M

81.41%-11.79M

-33.33%126.77M

46.89%299.03M

601.72%161.23M

-605.45%-63.42M

113.25%190.13M

65.47%203.58M

-54.99%22.98M

65.04%-8.99M

-0.78%89.16M

59.26%123.03M

-51.11%51.05M

61.02%-25.71M

-48.86%89.86M

-46.68%77.25M

19.29%104.43M

44.56%-65.97M

96.09%175.72M

--144.88M

--87.54M

---118.98M

-51.51%89.61M

--184.81M

--108.27M

--56.99M

---65.43M

継続事業の当期純利益

-20.27%65.21M

-65.45%74.79M

-4.43%81.79M

-12.67%70.49M

188.79%81.79M

272.86%216.47M

43.10%85.59M

47.38%80.72M

-361.12%-92.11M

59.73%58.06M

37.20%59.81M

140.43%54.77M

47.95%35.28M

0.57%36.35M

62.86%43.59M

89.41%22.78M

70.14%23.84M

34.33%36.14M

-42.46%26.77M

-61.36%12.03M

-2.48%14.01M

20.63%26.91M

--46.52M

--31.13M

--14.37M

56.74%22.30M

--14.23M

--46.07M

--150.04M

--29.10M

営業損益

31.10%35.93M

19.05%30.64M

21.62%29.85M

16.99%28.59M

11.71%27.40M

-21.46%25.74M

-18.61%24.54M

-14.81%24.44M

-13.50%24.53M

9.85%32.77M

1.95%30.15M

-6.19%28.69M

-7.05%28.36M

-20.80%29.83M

-20.56%29.58M

-11.70%30.58M

-12.01%30.51M

15.77%37.67M

20.29%37.23M

7.96%34.63M

6.99%34.67M

-1.42%32.54M

--30.95M

--32.08M

--32.41M

42.20%33.01M

--23.21M

--23.60M

--14.05M

--9.01M

繰延税金

191.19%4.53M

131.46%16.47M

3330.26%25.62M

113.35%670.00K

-67.58%1.56M

1103.67%7.12M

73.43%-793.00K

-90.51%-5.02M

285.46%4.80M

-112.91%-709.00K

28.67%-2.98M

-731.65%-2.63M

-0.78%-2.59M

509.32%5.49M

-2653.29%-4.18M

109.03%417.00K

-736.72%-2.57M

-55.70%901.00K

86.03%-152.00K

10.97%-4.62M

-92.69%403.00K

111.19%2.03M

---1.09M

---5.19M

--5.51M

-565.34%-18.18M

---2.73M

--697.00K

--722.00K

---138.00K

その他非資金項目

18.52%21.57M

112.23%20.68M

47.87%19.71M

-8.99%14.62M

-92.17%18.20M

-1405.02%-169.00M

-20.97%13.33M

-0.22%16.07M

1470.45%232.46M

5.46%12.95M

-7.00%16.86M

9.36%16.10M

1.51%14.80M

-23.47%12.28M

12.24%18.13M

2.20%14.72M

-9.08%14.58M

14.70%16.05M

19.97%16.16M

-1.56%14.40M

-2.37%16.04M

-33.61%13.99M

--13.47M

--14.63M

--16.43M

138.68%21.07M

--8.83M

--12.81M

---113.87M

--11.66M

運転資本の増減

13.32%-143.35M

-130.95%-5.02M

-104.38%-6.43M

127.15%29.85M

36.87%-165.38M

197.69%16.22M

80.89%146.81M

115.56%13.14M

-148.41%-261.98M

1219.13%5.45M

264.33%81.16M

-254.74%-84.43M

-3.18%-105.46M

-52.25%413.00K

14088.54%22.28M

-149.30%-23.80M

29.12%-102.22M

-99.03%865.00K

-99.70%157.00K

851.17%48.27M

24.21%-144.22M

235.62%89.09M

--51.84M

--5.08M

---190.29M

-82.11%26.55M

--148.43M

--18.79M

--10.53M

---119.46M

-売上債権の増減

51.77%-47.76M

-37.45%9.26M

-234.40%-44.69M

69.28%-17.68M

18.68%-99.03M

320.97%14.81M

99.94%33.25M

72.53%-57.54M

-26.09%-121.78M

-251.47%-6.70M

163.42%16.63M

-251.13%-209.43M

-42.23%-96.58M

-75.11%4.42M

-253.28%-26.23M

-162.38%-59.65M

-133.23%-67.90M

-87.49%17.77M

181.24%17.11M

303.07%95.62M

79.79%-29.11M

1229.69%142.04M

---21.06M

--23.72M

---144.08M

-91.44%10.68M

--124.77M

---59.63M

---22.49M

---61.44M

-前払費用の増減

26.90%-12.55M

-62.73%1.10M

-122.95%-9.71M

-21.13%9.63M

20.51%-17.17M

105.36%2.95M

9755.48%42.28M

194.25%12.21M

22.71%-21.60M

-439.89%-54.95M

-96.51%429.00K

-61.54%-12.95M

-721.62%-27.95M

-1375.31%-10.18M

245.60%12.29M

-39.02%-8.02M

183.48%4.50M

-79.25%798.00K

-197.63%-8.44M

-308.42%-5.77M

-43.02%-5.39M

115.32%3.84M

--8.65M

--2.77M

---3.77M

-135.81%-25.09M

---10.64M

--13.43M

--680.00K

---27.14M

-その他流動負債の増減

221.61%13.05M

-106.86%-10.52M

239.94%20.42M

-23.31%10.69M

118.78%4.06M

-114.44%-5.08M

9.74%-14.59M

-77.79%13.94M

-239.01%-21.61M

29.90%35.22M

-566.96%-16.17M

261.29%62.78M

38017.07%15.55M

167.16%27.11M

120.87%3.46M

-5.64%17.38M

99.88%-41.00K

-64.51%-40.37M

-375.18%-16.59M

329.86%18.42M

-11.73%-35.40M

-259.85%-24.54M

--6.03M

---8.01M

---31.68M

-66.37%15.35M

--45.66M

--6.61M

---5.85M

--14.45M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

68.61%-3.70M

32.15%167.52M

-45.54%162.85M

-0.88%159.80M

81.41%-11.79M

-33.33%126.77M

46.89%299.03M

601.72%161.23M

-605.45%-63.42M

113.25%190.13M

65.47%203.58M

-54.99%22.98M

65.04%-8.99M

-0.78%89.16M

59.26%123.03M

-51.11%51.05M

61.02%-25.71M

-48.86%89.86M

-46.68%77.25M

19.29%104.43M

44.56%-65.97M

96.09%175.72M

--144.88M

--87.54M

---118.98M

-51.51%89.61M

--184.81M

--108.27M

--56.99M

---65.43M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

10.75%14.92M

66.34%31.13M

12.40%13.12M

2.06%9.40M

42.81%13.47M

102.40%18.72M

-8.17%11.67M

-5.66%9.21M

16.08%9.43M

-12.85%9.25M

116.41%12.71M

8.78%9.76M

86.36%8.13M

32.27%10.61M

97.98%5.87M

99.38%8.98M

1.77%4.36M

83.78%8.02M

-51.60%2.97M

-54.26%4.50M

-64.74%4.29M

-79.92%4.37M

--6.13M

--9.84M

--12.15M

128.34%21.74M

--9.52M

--8.87M

--5.33M

--5.12M

設備投資

10.75%14.92M

70.19%31.94M

11.69%13.12M

1.88%9.44M

42.78%13.47M

97.15%18.77M

-9.08%11.75M

-5.59%9.26M

15.84%9.44M

-11.93%9.52M

108.54%12.92M

7.62%9.81M

82.11%8.15M

30.20%10.81M

70.59%6.20M

93.03%9.12M

0.54%4.47M

70.89%8.30M

-41.79%3.63M

-54.16%4.72M

-64.79%4.45M

-79.39%4.86M

--6.24M

--10.30M

--12.64M

139.33%23.57M

--9.85M

--8.87M

--5.41M

--5.15M

固定資産売却による純キャッシュフロー

10.75%14.92M

66.34%31.13M

12.40%13.12M

2.06%9.40M

42.81%13.47M

102.40%18.72M

-8.17%11.67M

-5.66%9.21M

16.08%9.43M

-12.85%9.25M

116.41%12.71M

8.78%9.76M

86.36%8.13M

32.27%10.61M

97.98%5.87M

99.38%8.98M

1.77%4.36M

83.78%8.02M

-51.60%2.97M

-54.26%4.50M

-64.74%4.29M

-79.92%4.37M

--6.13M

--9.84M

--12.15M

128.34%21.74M

--9.52M

--8.87M

--5.33M

--5.12M

事業取引による純キャッシュフロー

-955.01%-333.51M

88.35%-26.79M

99.78%-436.00K

-136798.41%-86.25M

---31.61M

-3468.87%-229.84M

-14.77%-198.81M

99.85%-63.00K

----

-3202.56%-6.44M

---173.22M

88.85%-42.27M

----

66.61%-195.00K

100.00%0.00

-46839.60%-379.27M

-100.00%0.00

99.81%-584.00K

---197.93M

---808.00K

--1.06M

---302.89M

--0.00

---481.16M

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-491.19%-364.59M

68.28%-67.27M

90.62%-24.01M

-137.56%-102.64M

-35.51%-61.67M

-335.30%-212.10M

-5.30%-255.90M

31.91%-43.20M

-119.20%-45.51M

-229.42%-48.73M

-21050.60%-243.03M

83.75%-63.46M

-54.59%-20.76M

-41.64%-14.79M

100.55%1.16M

-4337.96%-390.41M

-21.59%-13.43M

96.63%-10.44M

-1953.85%-210.62M

35.41%-8.80M

9.48%-11.04M

-966.55%-310.29M

---10.26M

---13.62M

---12.20M

-8606.73%-29.09M

--342.00K

---7.81M

---487.65M

---8.18M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

268.21%186.49M

-278.81%-57.64M

-871.55%-127.26M

756.31%81.67M

-142.72%-110.86M

79.51%-15.22M

-119.68%-13.10M

-639.39%-12.44M

2175.74%259.51M

-284.78%-74.25M

165.09%66.56M

-100.93%-1.68M

32.06%-12.50M

470.76%40.18M

-39.32%-102.27M

1738.92%180.85M

-63.95%-18.40M

-445.60%-10.84M

-121.22%-73.41M

82.91%-11.04M

-117.62%-11.22M

127.84%3.14M

--345.94M

---64.56M

--63.71M

90.43%-11.27M

---117.72M

---64.76M

--231.76M

--6.13M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

1062.08%274.00M

100.00%0.00

-566026.67%-84.92M

--99.99M

-105.70%-28.48M

97.30%-2.02M

-100.02%-15.00K

--0.00

--499.97M

-253.69%-75.00M

175.91%75.00M

-100.00%0.00

--0.00

--48.80M

-97.60%-98.80M

--200.00M

----

-100.00%0.00

-112.83%-50.00M

100.00%0.00

-100.00%0.00

--57.00K

--389.69M

---65.00M

--65.00M

100.00%0.00

---60.00M

---20.00M

--260.00M

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-37.70%-34.42M

-417.50%-55.92M

---25.00M

-62.99%-10.20M

---25.00M

-9179.83%-10.80M

--0.00

-765.96%-6.26M

100.00%0.00

-22.22%119.00K

100.00%0.00

112.92%940.00K

-8.15%-6.00M

101.50%153.00K

54.58%-3.95M

-362.39%-7.28M

---5.55M

-478.16%-10.22M

---8.70M

64.67%2.77M

----

149.55%2.70M

--0.00

--1.68M

--0.00

89.61%-5.45M

---52.51M

---40.31M

---32.63M

---366.00K

配当金支払額

----

--0.00

----

ワラント発行による収入

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---104.95M

--0.00

----

--0.00

---11.24M

----

--0.00

----

--0.00

--13.81M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

7.49%-53.33M

48.79%-1.80M

-31.86%-18.52M

-30.76%-8.19M

57.46%-57.65M

-403.57%-3.52M

-43.73%-14.04M

-138.70%-6.26M

-1921.98%-135.51M

93.48%-700.00K

-95.91%-9.77M

-17.78%-2.62M

52.40%-6.70M

-1465.16%-10.74M

67.86%-4.99M

84.82%-2.23M

-25.37%-14.08M

49.07%-686.00K

73.16%-15.52M

-1078.55%-14.67M

-644.27%-11.23M

80.50%-1.35M

---57.83M

---1.25M

---1.51M

-8870.13%-6.91M

---77.00K

---18.22M

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

268.21%186.49M

-278.81%-57.64M

-871.55%-127.26M

756.31%81.67M

-142.72%-110.86M

79.51%-15.22M

-119.68%-13.10M

-639.39%-12.44M

2175.74%259.51M

-284.78%-74.25M

165.09%66.56M

-100.93%-1.68M

32.06%-12.50M

470.76%40.18M

-39.32%-102.27M

1738.92%180.85M

-63.95%-18.40M

-445.60%-10.84M

-121.22%-73.41M

82.91%-11.04M

-117.62%-11.22M

127.84%3.14M

--345.94M

---64.56M

--63.71M

90.43%-11.27M

---117.72M

---64.76M

--231.76M

--6.13M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

2.83%466.39M

-24.39%422.55M

-22.17%411.33M

-36.25%269.75M

66.17%453.55M

172.06%558.82M

195.91%528.46M

91.94%423.12M

3.96%272.94M

39.22%205.41M

40.76%178.59M

-23.13%220.44M

-23.65%262.54M

-46.68%147.54M

-73.82%126.87M

-28.20%286.76M

-29.42%343.88M

-55.21%276.70M

254.70%484.59M

215.19%399.41M

149.38%487.21M

321.79%617.76M

--136.62M

--126.72M

--195.37M

-31.63%146.46M

--214.23M

--179.15M

--377.84M

--446.14M

当期キャッシュフロー増減

0.73%-182.47M

141.64%43.83M

-63.02%11.23M

34.40%141.58M

-222.39%-183.80M

-255.88%-105.28M

13.22%30.36M

351.71%105.34M

456.71%150.18M

-41.27%67.54M

29.76%26.82M

73.83%-41.85M

26.30%-42.10M

71.18%115.00M

109.94%20.67M

-287.71%-159.89M

34.94%-57.12M

151.46%67.18M

-143.21%-207.88M

760.55%85.18M

-27.90%-87.80M

-366.89%-130.54M

--481.14M

--9.90M

---68.65M

-26.96%48.91M

--66.97M

--35.08M

---198.69M

---68.31M

為替変動の影響

-228.76%-667.00K

126.04%1.23M

-208.59%-354.00K

1264.41%2.75M

228.86%518.00K

-1342.89%-4.72M

208.31%326.00K

-175.40%-236.00K

-361.04%-402.00K

-15.56%380.00K

76.05%-301.00K

122.55%313.00K

-63.76%154.00K

132.17%450.00K

-13.45%-1.26M

-338.90%-1.39M

-1.16%425.00K

-256.84%-1.40M

-293.71%-1.11M

7.99%581.00K

136.47%430.00K

361.58%892.00K

--572.00K

--538.00K

---1.18M

26.82%-341.00K

---466.00K

---609.00K

--201.00K

---825.00K

現金および現金同等物の期末残高

5.26%283.92M

2.83%466.39M

-24.39%422.55M

-22.17%411.33M

-36.25%269.75M

66.17%453.55M

172.06%558.82M

195.91%528.46M

91.94%423.12M

3.96%272.94M

39.22%205.41M

40.76%178.59M

-23.13%220.44M

-23.65%262.54M

-46.68%147.54M

-73.82%126.87M

-28.20%286.76M

-29.42%343.88M

-55.21%276.70M

254.70%484.59M

215.19%399.41M

149.38%487.21M

--617.76M

--136.62M

--126.72M

-30.52%195.37M

--281.19M

--214.23M

--179.15M

--377.84M

フリーキャッシュフロー

26.28%-18.62M

25.54%135.58M

-47.88%149.73M

-1.05%150.37M

65.33%-25.26M

-40.20%108.00M

50.68%287.29M

1054.22%151.97M

-325.16%-72.86M

130.52%180.61M

63.19%190.66M

-68.60%13.17M

43.23%-17.14M

-3.93%78.35M

58.70%116.84M

-57.94%41.94M

57.13%-30.19M

-52.27%81.56M

-46.90%73.62M

29.09%99.71M

46.50%-70.41M

158.71%170.86M

--138.64M

--77.24M

---131.62M

-62.25%66.05M

--174.97M

--99.39M

--51.58M

---70.58M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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