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PriceSmart Inc

PSMT

114.580USD

-3.520-2.98%
終値 09/12, 16:00ET15分遅れの株価
3.52B時価総額
24.72直近12ヶ月PER

PriceSmart Inc

114.580

-3.520-2.98%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
3 / 29
全体ランキング
52 / 4724
業種
総合小売

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
106.593
目標株価
-6.97%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
PriceSmart, Inc. owns and operates United States style membership shopping warehouse clubs in Latin America and the Caribbean, selling merchandise and services at low prices to its members. The Company operates approximately 54 warehouse clubs in 12 countries and one United States territory. It owns Member's Selection private label products. It offers three types of memberships: Diamond, Business and Platinum. It offers merchandise and services in various categories, such as consumables, fresh foods, hardlines, softlines, food service and bakery, and health services. Its consumables category includes groceries, cleaning supplies, and health and beauty aids. Its fresh foods category includes meat, produce, deli, seafood and poultry. Its hardlines category includes electronics, automotive, hardware, sporting goods, and seasonal products. Its softlines category includes clothing, domestics and home furnishing products. Its health services category includes optical, audiology and pharmacy.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.85%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 32.75です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は48.25%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は48.25%です。
割高
同社の最新のPEは24.14で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は32.48M株で、前四半期比で0.58%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を3.41M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の財務スコアは7.76で、総合小売業界の平均7.33をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.36Bで、前年同期比5.57%の増加でした。一方、純利益は前年同期比11.36%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.76
変動額
0

金融

7.91

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.32

業務効率

7.38

成長可能性

7.01

株主還元

8.19

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在のバリュエーションスコアは7.60で、総合小売業界の平均5.41をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は23.09で、直近高値20.85を-9.70%下回り、直近安値19.72を14.60%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
-0.1

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 3/29
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の収益予測スコアは8.67で、総合小売業界の平均7.18をより高い水準です。 PriceSmart Incの平均目標株価は107.50で、最高は120.00、最低は91.37です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
106.593
目標株価
-6.97%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
23
中央値
22
平均
会社名
評価
アナリスト
PriceSmart Inc
PSMT
4
Target Corp
TGT
38
Costco Wholesale Corp
COST
37
Dollar General Corp
DG
30
Dollar Tree Inc
DLTR
27
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ
23
1
2

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.35で、総合小売業界の平均8.00をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線113.92と支持線105.37の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.82
変動額
0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.303
買い
RSI(14)
58.989
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.252
売り
ATR(14)
2.948
高変動率
CCI(14)
166.924
買い
Williams %R
41.270
買い
TRIX(12,20)
0.084
売り
StochRSI(14)
32.964
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
113.290
買い
MA10
110.954
買い
MA20
110.118
買い
MA50
108.970
買い
MA100
106.659
買い
MA200
98.366
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、総合小売業界の平均8.23をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は105.62%で、前四半期比0.38%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.41M株(発行済株式の11.08%)を保有しており、保有株数は0.60%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.36M
-1.54%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.49M
-4.26%
Price Philanthropies Foundation
2.86M
-1.04%
Black Creek Investment Management, Inc.
1.90M
+7.07%
Price (Robert E)
1.55M
-5.20%
American Century Investment Management, Inc.
1.30M
+5.71%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.28M
-2.13%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.02M
+1.04%
State Street Global Advisors (US)
1.02M
-3.00%
First Trust Advisors L.P.
815.75K
+1884.90%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、総合小売の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは6.38で、総合小売業界の平均4.12をより高い水準です。 同社のベータ値は0.80です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.38
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.82
VaR
+2.54%
過去240日間の最大ドローダウン
+15.27%
過去240日のボラティリティ
+34.89%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+6.40%
120日間
+6.96%
5年間
+11.68%
日次リターン(最小)
60日間
-3.04%
120日間
-3.12%
5年間
-12.81%
シャープレシオ
60日間
+1.23
120日間
+2.37
5年間
+0.46
リスク
最大ドローダウン
240日間
+15.27%
3年間
+24.03%
5年間
+43.91%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.84
3年間
+1.16
5年間
+0.19
歪度
240日間
+0.34
3年間
+0.20
5年間
+0.05
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+34.89%
5年間
+31.37%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.23%
5年間
+1.81%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+511.15%
240日間
+511.15%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+29.35%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.24%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.71%
120日間
+0.77%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-6.25%
60日間
+11.91%
120日間
+21.94%

競合他社

総合小売
PriceSmart Inc
PriceSmart Inc
PSMT
7.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TJX Companies Inc
TJX Companies Inc
TJX
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Macy's Inc
Macy's Inc
M
7.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ
7.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amazon.com Inc
Amazon.com Inc
AMZN
7.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coupang Inc
Coupang Inc
CPNG
7.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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