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Power Solutions International Inc

PSIX

82.890USD

-2.010-2.37%
終値 08/29, 16:00ET15分遅れの株価
1.91B時価総額
31.95直近12ヶ月PER

Power Solutions International Inc

82.890

-2.010-2.37%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
26 / 71
全体ランキング
127 / 4751
業種
自動車 & 自動車部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
127.000
目標株価
+53.22%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Power Solutions International, Inc. designs, engineers, manufactures, markets and sells a broad range of advanced, emission-certified engines and power systems that are powered by a wide variety of clean, alternative fuels, including natural gas, propane, and biofuels, as well as gasoline and diesel options, within the power systems, industrial and transportation end markets. The Company’s products are primarily used by global original equipment manufacturers (OEMs) and end user customers. The Company’s products include power systems, electric power generation (gensets), large custom genset enclosures, mobile and stationary gensets for: emergency standby, rental, prime power, demand response, microgrid, oil and gas, data center, renewable energy resiliency (wind, solar, storage), combined heat and power (CHP), industrial material handling, agricultural/arbor care, irrigation/pumps, construction, compressors, wood chippers, stump grinders, and sweepers/industrial scrubbers.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 514.72です。
割高
同社の最新のPEは17.19で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は19.47M株で、前四半期比で2.95%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を361.64K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の財務スコアは7.80で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.09をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は135.45Mで、前年同期比42.22%の増加でした。一方、純利益は前年同期比168.19%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.80
変動額
0

金融

9.48

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.74

業務効率

7.53

成長可能性

7.31

株主還元

6.96

バリュエーション

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在のバリュエーションスコアは6.40で、自動車 & 自動車部品業界の平均4.10をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は16.89で、直近高値14.31を-15.26%下回り、直近安値10.21を39.58%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
1.2

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 26/71
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.29をより高い水準です。 Power Solutions International Incの平均目標株価は127.00で、最高は127.00、最低は127.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
127.000
目標株価
+53.22%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

40
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Power Solutions International Inc
PSIX
1
Cummins Inc
CMI
22
Aptiv PLC
APTV
22
Autoliv Inc
ALV
22
Magna International Inc
MGA
19
Borgwarner Inc
BWA
18
1
2
3
...
8

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.92で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.80をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線110.48と支持線63.74の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.02
変動額
-0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(5)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.472
中立
RSI(14)
48.387
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.733
中立
ATR(14)
7.479
低変動率
CCI(14)
-50.265
中立
Williams %R
64.253
売り
TRIX(12,20)
-0.034
売り
StochRSI(14)
22.263
中立
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
84.092
売り
MA10
84.190
売り
MA20
87.568
売り
MA50
81.105
買い
MA100
57.915
買い
MA200
47.992
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Weichai America Corporation
11.75M
--
Winemaster (Kenneth J)
2.18M
-1.20%
Winemaster (Gary S)
2.21M
+1.21%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
90.71K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
274.69K
--
Gagnon Securities LLC
525.29K
-8.78%
Gagnon (Neil)
229.98K
-19.47%
Gagnon Advisors, LLC
323.48K
-3.57%
Two Sigma Investments, LP
75.06K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
76.35K
+473.19%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

米ドル指数は現在中立の状態にあり、自動車 & 自動車部品の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは2.50で、自動車 & 自動車部品業界の平均4.02をより低い水準です。 同社のベータ値は1.59です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.50
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.57
VaR
+10.18%
過去240日間の最大ドローダウン
--
過去240日のボラティリティ
--
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+13.57%
120日間
+19.73%
5年間
+68.57%
日次リターン(最小)
60日間
-13.36%
120日間
-17.10%
5年間
-28.57%
シャープレシオ
60日間
+3.56
120日間
+2.84
5年間
+1.11
リスク
最大ドローダウン
240日間
--
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
--
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+0.79
3年間
+1.85
5年間
+1.65
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
--
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+506.00%
240日間
+506.00%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+99.15%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+68.14%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.93%
120日間
+2.18%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-29
Power Solutions International Inc
Power Solutions International Inc
PSIX
7.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Atmus Filtration Technologies Inc
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Motorcar Parts of America Inc
Motorcar Parts of America Inc
MPAA
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visteon Corp
Visteon Corp
VC
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
LKQ Corp
LKQ Corp
LKQ
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Borgwarner Inc
Borgwarner Inc
BWA
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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