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Power Solutions International Inc

PSIX
80.970USD
+13.020+19.16%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
1.87B時価総額
15.37直近12ヶ月PER

Power Solutions International Inc

80.970
+13.020+19.16%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのPower Solutions International Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Power Solutions International Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。自動車 & 自動車部品業界での順位は67中25位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は110.17とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Power Solutions International Incのスコア

関連情報

業界内順位
25 / 67
全体ランキング
153 / 4521
業種
自動車 & 自動車部品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Power Solutions International Incの注目ポイント

強みリスク
Power Solutions International, Inc. designs, engineers, manufactures, markets and sells a broad range of advanced, emission-certified engines and power systems that are powered by a wide variety of clean, alternative fuels, including natural gas, propane, and biofuels, as well as gasoline and diesel options, within the power systems, industrial and transportation end markets. It develops and delivers complete power systems that are used worldwide in stationary and mobile power generation applications supporting standby, prime, demand response, and microgrid solutions, as well as products and packages supporting the data center markets. The Company’s industrial end market provides engine and battery powertrain solutions to serve applications such as forklifts, agricultural and turf, arbor care, industrial sweepers, aerial lifts, irrigation pumps, ground support, and construction equipment. The Company’s products are primarily used by global original equipment manufacturers (OEMs).
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 475.97Mです。
適正水準
同社の最新のPEは15.37で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は6.05M株で、前四半期比で16.82%増加しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を46.00株保有しています。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
110.170
目標株価
+57.14%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Power Solutions International Incの現在の財務スコアは7.84で、自動車 & 自動車部品業界におけるランキングは67社中27位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は203.83Mで、前年同期比増加の61.97%でした。一方、純利益は前年同期比増加の59.29%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.84
変動額
0

金融

7.90

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.72

業務効率性

7.66

成長可能性

10.00

株主リターン

6.90

Power Solutions International Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Power Solutions International Incの現在のバリュエーションスコアは7.54で、自動車 & 自動車部品業界では67社中36位です。 現在のPERは15.37で、直近高値24.01を56.18%下回り、直近安値5.29を65.58%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.54
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 25/67
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Power Solutions International Incの現在の収益予測スコアは8.67で、自動車 & 自動車部品業界では67社中4位です。 目標株価の平均は110.51で、最高は127.00、最低は87.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
110.170
目標株価
+57.14%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Power Solutions International Inc
PSIX
3
Parker-Hannifin Corp
PH
26
Xylem Inc
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
WW Grainger Inc
GWW
21
Pentair PLC
PNR
21
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Power Solutions International Incの現在の価格モメンタムスコアは9.62で、自動車 & 自動車部品業界では67社中6位です。 現在、株価は抵抗線86.99と支持線69.37の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.17
変動額
2.45

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.605
中立
RSI(14)
59.476
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.587
買い
ATR(14)
6.747
低変動率
CCI(14)
84.463
中立
Williams %R
2.816
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.478
売り
StochRSI(14)
87.896
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
74.040
買い
MA10
74.125
買い
MA20
74.257
買い
MA50
66.922
買い
MA100
75.507
買い
MA200
70.048
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Power Solutions International Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、自動車 & 自動車部品業界では67社中39位です。 最新の機関投資家保有比率は26.27%で、前四半期比増加54.92%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計537.52K株(発行済株式の2.33%)を保有しており、保有比率は増加95.40%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Weichai America Corporation
10.60M
-1.09%
Winemaster (Kenneth J)
2.18M
-1.20%
Winemaster (Gary S)
1.46M
-24.62%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
500.66K
+38.44%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
442.10K
+7.60%
Allspring Global Investments, LLC
206.09K
+166.09%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
325.08K
+344.09%
Gagnon (Neil)
229.98K
-19.47%
Busey Wealth Management, Inc.
220.00K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、自動車 & 自動車部品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Power Solutions International Incの現在のリスク評価スコアは3.37で、自動車 & 自動車部品業界では67社中50位です。 同社のベータ値は2.08です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.37
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.03
VaR
+10.18%
240日間の最大ドローダウン
+55.55%
240日間のボラティリティ
+114.13%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+19.16%
120日間
+19.16%
5年間
+68.57%
日次リターン(最小)
60日間
-11.39%
120日間
-19.14%
5年間
-28.57%
シャープレシオ
60日間
+1.45
120日間
+0.41
5年間
+1.12

リスク評価

最大下落率
240日間
+55.55%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.63
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+0.15
3年間
+1.18
5年間
+1.61

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+114.13%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.81%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+68.39%
240日間
+68.39%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+63.32%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+58.10%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.95%
120日間
+2.19%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

同業他社比較

自動車 & 自動車部品
Power Solutions International Inc
Power Solutions International Inc
PSIX
7.39 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Atmus Filtration Technologies Inc
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.75 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Phinia Inc
Phinia Inc
PHIN
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Dana Inc
Dana Inc
DAN
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Visteon Corp
Visteon Corp
VC
8.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Lear Corp
Lear Corp
LEA
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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