tradingkey.logo

Privia Health Group Inc

PRVA

22.605USD

+0.395+1.78%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
2.77B時価総額
186.85直近12ヶ月PER

Privia Health Group Inc

22.605

+0.395+1.78%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
1 / 72
全体ランキング
57 / 4723
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
30.579
目標株価
+37.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Privia Health Group, Inc. is a technology-driven, national physician-enablement company. The Company collaborates with medical groups, health plans and health systems. It enhances physician practices, improve patient experiences and doctors for delivering care in both in-person and virtual care settings. Its Privia Platform is powered by the Privia Technology Solution an end-to-end, cloud-based technology solution that integrates both Privia-developed and third-party applications into an interface and workflow that manages all aspects of its Privia Providers provision of healthcare services. Privia Platform optimizes provider workflow across the full continuum of reimbursement arrangements. The platform supports multiple provider types, enables scalable operations, and delivers patient centric in-person and virtual access to care, quality metrics, and lower cost of care. It provides management services to each Medical Group though a local management services organization.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で27.99%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは180.38で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は129.73M株で、前四半期比で5.79%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を11.47M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.82で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.42をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は521.15Mで、前年同期比23.40%の増加でした。一方、純利益は前年同期比22.50%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.82
変動額
0

金融

9.15

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

9.47

業務効率

8.44

成長可能性

9.52

株主還元

7.53

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは5.11で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均2.35をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は180.38で、直近高値171.11を-5.14%下回り、直近安値84.10を53.37%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.10
変動額
0.01

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 1/72
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.48で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.58をより高い水準です。 Privia Health Group Incの平均目標株価は30.00で、最高は37.00、最低は21.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.48
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
30.579
目標株価
+37.68%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Privia Health Group Inc
PRVA
21
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.86で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均6.88をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線23.81と支持線20.70の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.99
変動額
-0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.249
中立
RSI(14)
55.856
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.580
中立
ATR(14)
0.626
低変動率
CCI(14)
-87.913
中立
Williams %R
68.883
売り
TRIX(12,20)
0.378
売り
StochRSI(14)
61.813
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
22.453
買い
MA10
22.815
売り
MA20
22.517
買い
MA50
21.159
買い
MA100
22.093
買い
MA200
22.381
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均8.03をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は106.38%で、前四半期比5.17%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計11.47M株(発行済株式の9.35%)を保有しており、保有株数は1.63%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
15.42M
-2.13%
Fidelity Management & Research Company LLC
15.62M
-1.01%
Durable Capital Partners LP
11.49M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.25M
-1.31%
Boehler (Adam)
5.77M
+8.56%
Rubicon Founders, LLC
5.77M
--
Riverbridge Partners, LLC
5.52M
-5.27%
State Street Global Advisors (US)
4.11M
-3.15%
Van Berkom & Associates Inc.
2.01M
--
Principal Global Investors (Equity)
2.96M
-3.97%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.52で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均4.17をより高い水準です。 同社のベータ値は0.82です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.52
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.82
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+26.59%
過去240日のボラティリティ
+41.01%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.64%
120日間
+7.50%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-5.31%
120日間
-5.31%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.37
120日間
+0.01
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+26.59%
3年間
+50.78%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.00
3年間
-0.21
5年間
--
歪度
240日間
+0.59
3年間
+0.43
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+41.01%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.52%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+1.07%
240日間
+1.07%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+26.53%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.32%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.79%
120日間
+0.73%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+20.58%
60日間
+14.96%
120日間
+5.63%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Privia Health Group Inc
Privia Health Group Inc
PRVA
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Progyny Inc
Progyny Inc
PGNY
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
7.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
US Physical Therapy Inc
US Physical Therapy Inc
USPH
7.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Option Care Health Inc
Option Care Health Inc
OPCH
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
7.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI