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Prudential Financial Inc

PRU
104.630USD
+0.630+0.61%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
36.61B時価総額
14.17直近12ヶ月PER

Prudential Financial Inc

104.630
+0.630+0.61%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPrudential Financial Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Prudential Financial Incのスコア

関連情報

業界内順位
38 / 119
全体ランキング
170 / 4617
業種
保険

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

17 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
117.231
目標株価
+12.72%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Prudential Financial Incの注目ポイント

強みリスク
Prudential Financial, Inc. is a financial services provider and global investment manager. The Company offers a range of financial products and services, including life insurance, annuities, retirement-related products and services, mutual funds, and investment management. It offers these products and services to individual and institutional customers through its own and third-party distribution networks. It operates in the United States, Asia, Europe and Latin America. Its segment includes PGIM, U.S. Businesses, International Businesses, and Corporate and Other operations. The PGIM segment provides investment management services and solutions related to public fixed income, public equity, real estate debt and equity, private credit and other alternatives, and multi-asset class strategies, to institutional and retail clients and its general account. The U.S. Businesses segment consists of the retirement strategies, group insurance and individual life products.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 70.41Bです。
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.78%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は70.20%です。
割安
同社の最新のPEは14.25で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は214.86M株で、前四半期比で3.09%減少しています。
レイ・ダリオが保有
スター投資家レイ・ダリオは本銘柄を489.52K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは6.99で、保険業界の平均6.51をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は17.89Bで、前年同期比8.22%の減少でした。一方、純利益は前年同期比219.64%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.99
変動額
0

金融

5.48

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.58

業務効率

6.89

成長可能性

7.10

株主還元

6.92

Prudential Financial Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは6.49で、保険業界の平均7.37をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は14.25で、直近高値112.86を692.11%下回り、直近安値-23.37を264.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.49
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 38/119
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは6.35で、保険業界の平均7.32をより低い水準です。 Prudential Financial Incの平均目標株価は118.00で、最高は136.00、最低は92.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.35
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
117.231
目標株価
+12.72%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

19
合計
9
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Prudential Financial Inc
PRU
17
MetLife Inc
MET
17
Corebridge Financial Inc
CRBG
15
Lincoln National Corp
LNC
14
Aflac Inc
AFL
14
Unum Group
UNM
14
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.40で、保険業界の平均6.94をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線106.68と支持線100.79の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.69
変動額
-0.29

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.826
中立
RSI(14)
57.602
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.973
買い
ATR(14)
1.842
低変動率
CCI(14)
140.317
買い
Williams %R
5.093
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.049
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
102.872
買い
MA10
102.446
買い
MA20
102.144
買い
MA50
104.074
買い
MA100
104.575
買い
MA200
106.369
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、保険業界の平均6.79をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は61.19%で、前四半期比0.75%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計42.33M株(発行済株式の12.10%)を保有しており、保有株数は2.89%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
42.33M
+1.43%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
21.27M
-1.66%
State Street Investment Management (US)
17.00M
-1.28%
Geode Capital Management, L.L.C.
9.40M
+1.77%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.75M
-4.54%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
3.49M
-7.14%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
3.47M
-6.20%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
3.30M
+11.20%
Northern Trust Investments, Inc.
2.93M
-3.27%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
2.91M
+1.35%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは9.35で、保険業界の平均6.81をより高い水準です。 同社のベータ値は1.03です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.35
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.03
VaR
+2.77%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.56%
過去240日のボラティリティ
+27.99%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.60%
120日間
+2.60%
5年間
+9.24%
日次リターン(最小)
60日間
-3.34%
120日間
-3.84%
5年間
-9.98%
シャープレシオ
60日間
+0.87
120日間
-0.02
5年間
+0.49

リスク

最大ドローダウン
240日間
+26.56%
3年間
+26.56%
5年間
+36.37%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.67
3年間
+0.10
5年間
+0.15
歪度
240日間
-0.30
3年間
-0.71
5年間
-0.33

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+27.99%
5年間
+27.05%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.34%
5年間
+2.26%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-3.37%
240日間
-3.37%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.98%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.60%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.45%
120日間
+0.50%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+2.46%
60日間
+1.19%
120日間
+11.33%

競合他社

保険
Prudential Financial Inc
Prudential Financial Inc
PRU
7.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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