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Peraso Inc

PRSO

0.850USD

+0.021+2.53%
取引時間 （ET）15分遅れの株価
4.17M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Peraso Inc

0.850

+0.021+2.53%
概要企業名金融
財務諸表
損益計算書
貸借対照表
キャッシュフロー計算書

概要

企業名

金融

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
空白行を非表示にする
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
FY2016Q4
FY2016Q3
FY2016Q2
FY2016Q1
FY2015Q4
FY2015Q3
FY2015Q2
FY2015Q1
FY2014Q4
FY2014Q3
FY2014Q2
FY2014Q1
FY2013Q4
FY2013Q3
FY2013Q2
FY2013Q1
FY2012Q4
FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
62.12%-966.00K
-173.32%-687.00K
66.73%-683.00K
69.49%-659.00K
-80.34%-2.55M
136.02%937.00K
-10.55%-2.05M
62.90%-2.16M
75.37%-1.41M
65.06%-2.60M
-32.08%-1.86M
-25.53%-5.82M
-466.63%-5.74M
-663.59%-7.45M
-211.75%-1.41M
-914.88%-4.64M
-43.08%-1.01M
-129.41%-975.00K
26.90%-451.00K
-140.91%-457.00K
2.48%-708.00K
-459.21%-425.00K
-201.31%-617.00K
838.66%1.12M
-129.02%-726.00K
-105.51%-76.00K
131.13%609.00K
104.21%119.00K
92.41%-317.00K
146.39%1.38M
49.30%-1.96M
27.42%-2.83M
42.12%-4.18M
31.64%-2.98M
61.63%-3.86M
35.75%-3.89M
-2.98%-7.22M
42.71%-4.35M
-48.15%-10.05M
-8.43%-6.06M
-10.60%-7.01M
-54.14%-7.60M
-8.49%-6.79M
13.70%-5.59M
-27.07%-6.34M
-8.74%-4.93M
0.26%-6.26M
-29.90%-6.47M
19.93%-4.99M
---4.53M
---6.27M
---4.98M
---6.23M
継続事業の当期純利益
76.81%-471.00K
82.55%-1.56M
-335.31%-2.71M
-8.30%-4.42M
35.48%-2.03M
38.75%-8.94M
84.46%-623.00K
41.98%-4.09M
53.39%-3.15M
-120.34%-14.59M
-4.89%-4.01M
14.29%-7.04M
-393.35%-6.75M
-543.63%-6.62M
-440.45%-3.82M
-1185.92%-8.22M
2.56%-1.37M
-50.00%-1.03M
60.74%-707.00K
-520.39%-639.00K
-14150.00%-1.41M
92.59%-686.00K
35.95%-1.80M
-132.70%-103.00K
-97.13%10.00K
-1660.46%-9.26M
-61.33%-2.81M
107.89%315.00K
107.90%348.00K
96.37%-526.00K
62.92%-1.74M
33.48%-3.99M
35.83%-4.41M
-122.50%-14.48M
53.48%-4.70M
13.06%-6.00M
13.81%-6.87M
27.30%-6.51M
-19.12%-10.11M
3.56%-6.91M
1.51%-7.96M
-38.65%-8.95M
-22.15%-8.48M
-11.96%-7.16M
-61.84%-8.09M
16.94%-6.46M
-14.36%-6.95M
2.40%-6.40M
30.74%-5.00M
---7.77M
---6.07M
---6.55M
---7.21M
営業損益
-93.25%67.00K
-32.16%947.00K
-6.66%981.00K
3.44%991.00K
31.39%992.00K
-86.97%1.40M
40.32%1.05M
25.39%958.00K
-2.71%755.00K
906.01%10.71M
199.60%749.00K
48.35%764.00K
4211.11%776.00K
4740.91%1.06M
541.03%250.00K
1156.10%515.00K
-56.10%18.00K
-40.54%22.00K
-91.47%39.00K
5.13%41.00K
-43.06%41.00K
-99.62%37.00K
-86.29%457.00K
-80.40%39.00K
-63.27%72.00K
4769.80%9.84M
1472.17%3.33M
-9.95%199.00K
-12.50%196.00K
-98.00%202.00K
-22.63%212.00K
-18.15%221.00K
-29.78%224.00K
5878.70%10.10M
32.37%274.00K
58.82%270.00K
-16.49%319.00K
-56.22%169.00K
-42.02%207.00K
-51.15%170.00K
6.70%382.00K
6.34%386.00K
-13.56%357.00K
-21.09%348.00K
-22.34%358.00K
-23.09%363.00K
-14.32%413.00K
-45.08%441.00K
-51.01%461.00K
--472.00K
--482.00K
--803.00K
--941.00K
繰延税金
----
----
----
---9.00K
--9.00K
-99.56%5.00K
----
----
----
334.92%1.14M
-105.00%-6.00K
108.30%46.00K
---17.00K
---484.00K
--120.00K
---554.00K
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その他非資金項目
920.00%41.00K
-89.67%368.00K
1160.00%53.00K
-106.90%-2.00K
97.19%-5.00K
3901.12%3.56M
-100.95%-5.00K
1350.00%29.00K
-217.11%-178.00K
-96.76%89.00K
-13.98%529.00K
-99.79%2.00K
416.67%152.00K
6000.00%2.75M
30650.00%615.00K
24325.00%969.00K
-1500.00%-48.00K
2350.00%45.00K
150.00%2.00K
20.00%-4.00K
-50.00%-3.00K
---2.00K
-166.67%-4.00K
-141.67%-5.00K
-116.67%-2.00K
-100.00%0.00
-45.45%6.00K
9.09%12.00K
9.09%12.00K
-14.29%12.00K
10.00%11.00K
-15.38%11.00K
--11.00K
--14.00K
--10.00K
--13.00K
----
--0.00
----
----
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
-122.22%-6.00K
129.63%8.00K
--0.00
--5.00K
--27.00K
---27.00K
--0.00
--0.00
運転資本の増減
39.53%-693.00K
-122.48%-649.00K
103.34%39.00K
187.54%1.69M
-325.59%-1.15M
324.49%2.89M
-105.27%-1.17M
144.09%586.00K
147.57%508.00K
-498.14%-1.29M
-193.74%-569.00K
-792.19%-1.33M
-435.85%-1.07M
-179.22%-215.00K
299.34%607.00K
143.04%192.00K
-46.19%318.00K
-147.53%-77.00K
-76.51%152.00K
-92.60%79.00K
173.69%591.00K
118.39%162.00K
677.68%647.00K
288.85%1.07M
17.06%-802.00K
-157.77%-881.00K
81.94%-112.00K
-173.76%-565.00K
-401.04%-967.00K
48.78%1.52M
-620.93%-620.00K
-40.16%766.00K
84.89%-193.00K
-14.58%1.02M
91.20%-86.00K
1020.86%1.28M
-95.56%-1.28M
4715.38%1.20M
-468.68%-977.00K
-171.28%-139.00K
-559.60%-653.00K
-109.52%-26.00K
138.80%265.00K
113.18%195.00K
86.13%-99.00K
-85.80%273.00K
-364.63%-683.00K
-482.68%-1.48M
-183.12%-714.00K
--1.92M
---147.00K
---254.00K
--859.00K
-売上債権の増減
87.87%-91.00K
-95.24%111.00K
142.72%669.00K
-98.45%21.00K
-237.36%-750.00K
352.22%2.33M
-272.47%-1.57M
220.68%1.35M
64.95%546.00K
-15.63%-925.00K
270.04%908.00K
-681.35%-1.12M
1.85%331.00K
-1766.67%-800.00K
-182.54%-534.00K
411.29%193.00K
-48.90%325.00K
117.02%48.00K
-140.91%-189.00K
-107.60%-62.00K
215.85%636.00K
-125.38%-282.00K
144.90%462.00K
510.05%816.00K
-235.22%-549.00K
2823.68%1.11M
14.04%-1.03M
-205.85%-199.00K
368.87%406.00K
-43.28%38.00K
-374.54%-1.20M
171.21%188.00K
-118.84%-151.00K
122.11%67.00K
7366.67%436.00K
21.89%-264.00K
-172.63%-69.00K
-15050.00%-303.00K
-104.55%-6.00K
-834.78%-338.00K
146.34%95.00K
97.87%-2.00K
388.89%132.00K
453.85%46.00K
-193.61%-205.00K
67.13%-94.00K
-91.69%27.00K
84.88%-13.00K
-69.96%219.00K
---286.00K
--325.00K
---86.00K
--729.00K
-棚卸資産の増減
310.27%307.00K
113.89%65.00K
119.18%103.00K
147.71%146.00K
-129.49%-146.00K
-500.00%-468.00K
39.39%-537.00K
-323.36%-306.00K
170.92%495.00K
90.97%-78.00K
-14.03%-886.00K
-51.76%137.00K
-165.40%-698.00K
-857.89%-864.00K
-356.44%-777.00K
219.10%284.00K
-91.97%-263.00K
-53.85%114.00K
149.35%303.00K
-70.43%89.00K
-155.69%-137.00K
10.76%247.00K
-166.52%-614.00K
176.40%301.00K
283.58%246.00K
142.88%223.00K
566.16%923.00K
-5728.57%-394.00K
-133.84%-134.00K
-1825.93%-520.00K
-260.00%-198.00K
-92.93%7.00K
206.98%396.00K
91.89%-27.00K
-1275.00%-55.00K
219.28%99.00K
143.58%129.00K
-168.55%-333.00K
98.74%-4.00K
-140.10%-83.00K
-270.00%-296.00K
---124.00K
---317.00K
--207.00K
-700.00%-80.00K
----
----
----
---10.00K
----
----
----
----
-前払費用の増減
-143.93%-422.00K
-40.48%447.00K
126.63%172.00K
-227.27%-14.00K
-136.50%-173.00K
391.09%751.00K
-186.25%-646.00K
105.95%11.00K
370.86%474.00K
-144.03%-258.00K
140.06%749.00K
20.94%-185.00K
-230.60%-175.00K
289.64%586.00K
763.83%312.00K
-191.41%-234.00K
482.86%134.00K
-865.63%-309.00K
-110.02%-47.00K
12.78%256.00K
85.89%-35.00K
90.64%-32.00K
439.86%469.00K
-72.55%227.00K
-366.67%-248.00K
-225.27%-342.00K
78.30%-138.00K
200.12%827.00K
-46.24%93.00K
135.34%273.00K
-1125.81%-636.00K
-259.15%-826.00K
172.69%173.00K
-84.07%116.00K
109.72%62.00K
347.41%519.00K
-133.33%-238.00K
1416.67%728.00K
-209.43%-638.00K
130.21%116.00K
-164.56%-102.00K
-11.11%48.00K
510.56%583.00K
-200.00%-384.00K
279.55%158.00K
-74.29%54.00K
3.40%-142.00K
-143.39%-128.00K
-776.92%-88.00K
--210.00K
---147.00K
--295.00K
--13.00K
-その他流動資産の増減
-50.55%45.00K
120.47%88.00K
-88.80%86.00K
-50.30%83.00K
-44.85%91.00K
-267.52%-430.00K
275.34%768.00K
23.70%167.00K
36.36%165.00K
-211.43%-117.00K
-806.45%-438.00K
90.14%135.00K
146.94%121.00K
-50.47%105.00K
--62.00K
--71.00K
--49.00K
--212.00K
----
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-その他流動負債の増減
-618.44%-731.00K
-310.07%-2.00M
44.68%-317.00K
616.06%1.41M
126.16%141.00K
1389.06%953.00K
-9450.00%-573.00K
57.32%-274.00K
0.92%-539.00K
111.15%64.00K
-119.35%-6.00K
-988.14%-642.00K
-747.62%-544.00K
-2970.00%-574.00K
293.75%31.00K
70.79%-59.00K
-54.10%84.00K
-76.74%20.00K
-106.87%-16.00K
1.94%-202.00K
164.44%183.00K
104.26%86.00K
89.43%233.00K
79.15%-206.00K
82.29%-284.00K
-234.31%-2.02M
-89.47%123.00K
-172.38%-988.00K
-166.45%-1.60M
371.47%1.50M
445.56%1.17M
272.95%1.36M
-46.47%-602.00K
-47.62%319.00K
-133.10%-338.00K
916.67%366.00K
-147.59%-411.00K
1516.28%609.00K
-153.51%-145.00K
-74.10%36.00K
-133.80%-166.00K
-117.92%-43.00K
179.01%271.00K
184.76%139.00K
96.51%-71.00K
-87.17%240.00K
-12.83%-343.00K
47.44%-164.00K
-1405.77%-2.04M
--1.87M
---304.00K
---312.00K
--156.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
62.12%-966.00K
-173.32%-687.00K
66.73%-683.00K
69.49%-659.00K
-80.34%-2.55M
136.02%937.00K
-10.55%-2.05M
62.90%-2.16M
75.37%-1.41M
65.06%-2.60M
-32.08%-1.86M
-25.53%-5.82M
-466.63%-5.74M
-663.59%-7.45M
-211.75%-1.41M
-914.88%-4.64M
-43.08%-1.01M
-129.41%-975.00K
26.90%-451.00K
-140.91%-457.00K
2.48%-708.00K
-459.21%-425.00K
-201.31%-617.00K
838.66%1.12M
-129.02%-726.00K
-105.51%-76.00K
131.13%609.00K
104.21%119.00K
92.41%-317.00K
146.39%1.38M
49.30%-1.96M
27.42%-2.83M
42.12%-4.18M
31.64%-2.98M
61.63%-3.86M
35.75%-3.89M
-2.98%-7.22M
42.71%-4.35M
-48.15%-10.05M
-8.43%-6.06M
-10.60%-7.01M
-54.14%-7.60M
-8.49%-6.79M
13.70%-5.59M
-27.07%-6.34M
-8.74%-4.93M
0.26%-6.26M
-29.90%-6.47M
19.93%-4.99M
---4.53M
---6.27M
---4.98M
---6.23M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
-99.76%1.00K
-99.15%2.00K
-97.38%7.00K
-12.50%84.00K
89.40%411.00K
4600.00%235.00K
434.00%267.00K
4700.00%96.00K
280.70%217.00K
150.00%5.00K
733.33%50.00K
-66.67%2.00K
39.02%57.00K
-71.43%2.00K
-14.29%6.00K
-87.50%6.00K
720.00%41.00K
-65.00%7.00K
-72.00%7.00K
--48.00K
-98.18%5.00K
42.86%20.00K
--25.00K
----
--274.00K
-58.82%14.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-85.71%34.00K
4020.00%412.00K
65.29%200.00K
171.34%833.00K
28.65%238.00K
-50.00%10.00K
44.05%121.00K
802.94%307.00K
413.89%185.00K
-25.93%20.00K
114.66%84.00K
-92.93%34.00K
103.48%36.00K
80.00%27.00K
73.50%-573.00K
--481.00K
---1.03M
--15.00K
---2.16M
設備投資
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
-99.76%1.00K
-99.15%2.00K
-97.38%7.00K
-12.50%84.00K
89.40%411.00K
4600.00%235.00K
434.00%267.00K
4700.00%96.00K
280.70%217.00K
150.00%5.00K
733.33%50.00K
-66.67%2.00K
39.02%57.00K
-71.43%2.00K
-14.29%6.00K
-87.50%6.00K
720.00%41.00K
-65.00%7.00K
-72.00%7.00K
--48.00K
-98.18%5.00K
-23.08%20.00K
--25.00K
----
--274.00K
-23.53%26.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-85.71%34.00K
4020.00%412.00K
65.29%200.00K
171.34%833.00K
28.65%238.00K
-50.00%10.00K
44.05%121.00K
802.94%307.00K
413.89%185.00K
-25.93%20.00K
47.37%84.00K
-92.93%34.00K
-83.41%36.00K
80.00%27.00K
128.00%57.00K
--481.00K
--217.00K
--15.00K
--25.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
-99.76%1.00K
-99.15%2.00K
-97.37%7.00K
10.53%84.00K
690.38%411.00K
4600.00%235.00K
432.00%266.00K
3700.00%76.00K
-8.77%52.00K
150.00%5.00K
733.33%50.00K
-66.67%2.00K
39.02%57.00K
-71.43%2.00K
-14.29%6.00K
-87.50%6.00K
720.00%41.00K
-65.00%7.00K
-72.00%7.00K
--48.00K
-98.18%5.00K
42.86%20.00K
--25.00K
----
--274.00K
-58.82%14.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-85.71%34.00K
4020.00%412.00K
65.29%200.00K
171.34%833.00K
28.65%238.00K
-50.00%10.00K
44.05%121.00K
802.94%307.00K
413.89%185.00K
-25.93%20.00K
114.66%84.00K
-92.93%34.00K
103.48%36.00K
80.00%27.00K
73.50%-573.00K
--481.00K
---1.03M
--15.00K
---2.16M
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--1.00K
--20.00K
--165.00K
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-99.86%9.00K
----
----
----
--6.46M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
----
--0.00
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
--0.00
-71.43%600.00K
-100.00%0.00
-86.64%500.00K
-100.00%0.00
--2.10M
--5.19M
332.34%3.74M
--11.82M
----
--0.00
-637.00%-1.61M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
119.18%300.00K
--349.00K
--425.00K
--497.00K
---1.56M
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-95.04%240.00K
-81.99%762.00K
-81.10%1.75M
-51.94%2.79M
21.34%4.84M
138.57%4.23M
47.26%9.26M
-28.37%5.81M
-38.35%3.99M
-530.99%-10.97M
26.13%6.29M
3160.75%8.11M
134.39%6.47M
-58.64%2.55M
352.59%4.98M
-104.65%-265.00K
-6014.78%-18.81M
122.52%6.16M
--1.10M
--5.70M
--318.00K
---27.34M
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--1.52M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
99.75%-1.00K
-67.94%598.00K
-100.14%-7.00K
-88.59%416.00K
-102.22%-402.00K
37400.00%1.86M
236.08%4.93M
326.10%3.65M
31800.00%18.07M
-150.00%-5.00K
24533.33%1.47M
-648.64%-1.61M
-118.51%-57.00K
-100.48%-2.00K
-101.22%-6.00K
118.24%294.00K
6260.00%308.00K
2190.00%418.00K
2060.00%490.00K
---1.61M
98.18%-5.00K
-42.86%-20.00K
-110.42%-25.00K
-100.00%0.00
-115.67%-274.00K
-100.51%-14.00K
-94.58%240.00K
-81.10%762.00K
-79.23%1.75M
-50.50%2.76M
11.29%4.43M
136.34%4.03M
40.88%8.42M
-29.70%5.57M
-38.32%3.98M
-550.61%-11.09M
20.79%5.98M
2733.22%7.93M
134.24%6.45M
-63.41%2.46M
698.23%4.95M
-104.47%-301.00K
-6316.50%-18.84M
126.73%6.73M
--620.00K
--6.73M
--303.00K
---25.18M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-88.33%397.00K
6561.90%2.71M
6700.00%132.00K
-97.38%92.00K
13708.00%3.40M
-102.12%-42.00K
-108.33%-2.00K
4715.79%3.51M
-177.78%-25.00K
119.08%1.98M
-95.45%24.00K
45.32%-76.00K
-100.14%-9.00K
---10.37M
52800.00%527.00K
-106.32%-139.00K
626500.00%6.27M
--0.00
66.67%-1.00K
--2.20M
200.00%1.00K
-100.00%0.00
62.50%-3.00K
--0.00
98.00%-1.00K
13777.27%3.01M
-100.40%-8.00K
100.00%0.00
-150.00%-50.00K
-37.50%-22.00K
1471.09%2.01M
96.55%-2.00K
-100.25%-20.00K
-6.67%-16.00K
-72.53%128.00K
-108.76%-58.00K
-63.44%8.05M
-134.88%-15.00K
-7.91%466.00K
918.46%662.00K
1255.48%22.01M
-98.02%43.00K
-9.48%506.00K
-99.77%65.00K
61.11%1.62M
357.59%2.17M
-63.63%559.00K
3767.49%28.20M
26.00%1.01M
--474.00K
--1.54M
---769.00K
--800.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-20.00%-36.00K
-17.24%-34.00K
-22.22%-33.00K
-19.23%-31.00K
-20.00%-30.00K
52.46%-29.00K
-203.85%-27.00K
0.00%-26.00K
---25.00K
-100.49%-61.00K
-95.06%26.00K
---26.00K
100.00%0.00
--12.56M
--526.00K
-100.00%0.00
---3.03M
--0.00
--0.00
--579.00K
----
100.00%0.00
----
----
----
---7.37M
----
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-7.14%-15.00K
---40.00K
---56.00K
--7.85M
---14.00K
----
----
----
--0.00
----
----
----
----
-260.00%-144.00K
----
----
---16.00K
---40.00K
---47.00K
---47.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-87.38%433.00K
--169.00K
556.00%164.00K
-96.44%127.00K
--3.43M
-100.00%0.00
--25.00K
--3.57M
----
111.17%2.10M
----
----
----
---18.79M
----
----
--6.82M
--0.00
--0.00
--1.62M
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
47254.55%10.37M
-100.00%0.00
100.00%0.00
40.00%-12.00K
-2300.00%-22.00K
1097.02%2.01M
---2.00K
-110.15%-20.00K
200.00%1.00K
-63.95%168.00K
----
-99.11%197.00K
-102.33%-1.00K
-7.91%466.00K
1089.23%773.00K
1255.48%22.01M
-98.02%43.00K
-28.02%506.00K
-99.77%65.00K
61.11%1.62M
342.65%2.17M
-55.42%703.00K
4006.23%28.20M
19.01%1.01M
--490.00K
--1.58M
---722.00K
--847.00K
従業員によるストックオプション行使による収入
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
--37.00K
--1.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
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----
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----
----
----
ワラント発行による収入
----
--2.58M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---4.19M
----
----
123800.00%2.48M
--0.00
--0.00
--0.00
--2.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
----
76.92%-3.00K
--1.00K
88.89%-4.00K
----
77.97%-13.00K
100.00%0.00
28.00%-36.00K
100.00%0.00
-1280.00%-59.00K
---2.00K
64.03%-50.00K
-350.00%-9.00K
--5.00K
100.00%0.00
---139.00K
-100.00%-2.00K
--0.00
66.67%-1.00K
--0.00
0.00%-1.00K
--0.00
62.50%-3.00K
--0.00
97.37%-1.00K
--0.00
---8.00K
--0.00
---38.00K
----
----
----
----
---2.00K
----
98.20%-2.00K
----
----
----
---111.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-88.33%397.00K
6561.90%2.71M
6700.00%132.00K
-97.38%92.00K
13708.00%3.40M
-102.12%-42.00K
-108.33%-2.00K
4715.79%3.51M
-177.78%-25.00K
119.08%1.98M
-95.45%24.00K
45.32%-76.00K
-100.14%-9.00K
---10.37M
52800.00%527.00K
-106.32%-139.00K
626500.00%6.27M
--0.00
66.67%-1.00K
--2.20M
200.00%1.00K
-100.00%0.00
62.50%-3.00K
--0.00
98.00%-1.00K
13777.27%3.01M
-100.40%-8.00K
100.00%0.00
-150.00%-50.00K
-37.50%-22.00K
1471.09%2.01M
96.55%-2.00K
-100.25%-20.00K
-6.67%-16.00K
-72.53%128.00K
-108.76%-58.00K
-63.44%8.05M
-134.88%-15.00K
-7.91%466.00K
918.46%662.00K
1255.48%22.01M
-98.02%43.00K
-9.48%506.00K
-99.77%65.00K
61.11%1.62M
357.59%2.17M
-63.63%559.00K
3767.49%28.20M
26.00%1.01M
--474.00K
--1.54M
---769.00K
--800.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
111.24%3.34M
91.15%1.32M
-12.95%1.87M
202.48%2.44M
-13.40%1.58M
-75.84%689.00K
-23.90%2.15M
-78.77%805.00K
-68.98%1.83M
-49.46%2.85M
38.17%2.82M
-29.15%3.79M
0.07%5.89M
-18.47%5.64M
-72.33%2.04M
-5.12%5.35M
-2.71%5.89M
12.17%6.92M
15.74%7.38M
18.36%5.64M
-14.79%6.05M
47.75%6.17M
77.25%6.37M
36.10%4.76M
83.66%7.10M
50.00%4.18M
31.06%3.59M
-34.32%3.50M
-55.87%3.87M
-72.18%2.78M
-75.02%2.74M
-49.25%5.33M
55.43%8.77M
531.42%10.01M
96.00%10.98M
49.62%10.50M
81.35%5.64M
-66.17%1.58M
84.28%5.60M
232.23%7.02M
-28.74%3.11M
115.50%4.69M
-62.80%3.04M
-59.97%2.11M
72.56%4.36M
-63.57%2.17M
105.84%8.17M
-43.96%5.28M
-93.68%2.53M
--5.97M
--3.97M
--9.42M
--40.02M
当期キャッシュフロー増減
-166.78%-569.00K
126.73%2.03M
62.18%-551.00K
-142.28%-567.00K
183.28%852.00K
187.30%894.00K
-4653.13%-1.46M
238.11%1.34M
51.33%-1.02M
-509.60%-1.02M
103.62%32.00K
70.67%-971.00K
-157.75%-2.10M
124.22%250.00K
-94.71%-884.00K
-290.84%-3.31M
981.36%3.64M
-782.05%-1.03M
-124.75%-454.00K
7.97%1.73M
82.34%-413.00K
-104.00%-117.00K
-134.77%-202.00K
1609.57%1.61M
-537.33%-2.34M
170.11%2.93M
1317.07%581.00K
103.63%94.00K
89.32%-367.00K
187.28%1.08M
104.22%41.00K
-642.35%-2.59M
-170.66%-3.44M
-130.63%-1.24M
75.80%-972.00K
133.64%477.00K
24.37%4.86M
357.46%4.05M
-344.19%-4.02M
-252.97%-1.42M
273.70%3.91M
-171.92%-1.57M
127.43%1.65M
-67.96%927.00K
-181.85%-2.25M
163.70%2.19M
-400.35%-6.00M
153.08%2.89M
108.99%2.75M
---3.44M
--2.00M
---5.45M
---30.61M
現金および現金同等物の期末残高
13.96%2.77M
111.24%3.34M
91.15%1.32M
-12.95%1.87M
202.48%2.44M
-13.40%1.58M
-75.84%689.00K
-23.90%2.15M
-78.77%805.00K
-68.98%1.83M
146.50%2.85M
38.24%2.82M
-60.22%3.79M
0.07%5.89M
-83.28%1.16M
-72.34%2.04M
68.95%9.53M
-2.71%5.89M
12.17%6.92M
15.74%7.38M
18.36%5.64M
-14.79%6.05M
47.75%6.17M
77.25%6.37M
36.10%4.76M
83.66%7.10M
50.00%4.18M
31.06%3.59M
-34.32%3.50M
-55.87%3.87M
-72.18%2.78M
-75.02%2.74M
-49.25%5.33M
55.43%8.77M
531.42%10.01M
96.00%10.98M
49.62%10.50M
81.35%5.64M
-66.17%1.58M
84.28%5.60M
232.23%7.02M
-28.74%3.11M
115.50%4.69M
-62.80%3.04M
-59.97%2.11M
72.56%4.36M
-63.57%2.17M
105.84%8.17M
-43.96%5.28M
--2.53M
--5.97M
--3.97M
--9.42M
フリーキャッシュフロー
----
-173.40%-687.00K
66.76%-683.00K
----
-70.23%-2.55M
131.08%936.00K
1.77%-2.06M
64.41%-2.17M
74.33%-1.50M
60.69%-3.01M
-48.26%-2.09M
-29.88%-6.09M
-474.98%-5.84M
-642.44%-7.66M
-211.48%-1.41M
-912.53%-4.69M
-42.16%-1.01M
-121.46%-1.03M
27.40%-453.00K
-141.71%-463.00K
7.75%-714.00K
-475.31%-466.00K
-205.94%-624.00K
1080.85%1.11M
-144.16%-774.00K
-107.32%-81.00K
129.72%589.00K
103.33%94.00K
92.41%-317.00K
137.18%1.11M
49.08%-1.98M
34.36%-2.83M
43.68%-4.18M
42.62%-2.98M
62.19%-3.89M
29.07%-4.30M
-4.04%-7.42M
34.39%-5.18M
-47.63%-10.29M
-8.22%-6.07M
-11.04%-7.13M
-59.27%-7.90M
-10.81%-6.97M
13.75%-5.61M
-27.30%-6.42M
1.02%-4.96M
3.04%-6.29M
-30.05%-6.50M
19.33%-5.04M
---5.01M
---6.49M
---5.00M
---6.25M
通貨単位
USD
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監査意見
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