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Purple Innovation Inc

PRPL
0.980USD
+0.030+3.16%
終値 09/29, 16:00ET15分遅れの株価
106.24M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Purple Innovation Inc

0.980
+0.030+3.16%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPurple Innovation Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。同社の株価は低調で、ファンダメンタルズとテクニカルも同様に弱い水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Purple Innovation Incのスコア

関連情報

業界内順位
15 / 25
全体ランキング
291 / 4714
業種
家庭用品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
3.300
目標株価
+247.37%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Purple Innovation Incの注目ポイント

強みリスク
Purple Innovation, Inc. is a mattress company. The Company offers a variety of branded and premium comfort products, including mattresses, pillows, cushions, bases, sheets and others. It develops its products, through its proprietary gel technology, Hyper-Elastic Polymer. It has three mattress collections: Essentials, including the New Day, The Purple Mattress and The Purple Plus; Premium, including Restore, RestorePlus and RestorePremier, and Luxe, including Rejuvenate, RejuvenatePlus and RejuvenatePremier. It sells eight pillow models: The Purple Harmony Pillow, the Purple Freeform Pillow, the Purple DreamLayer Pillow, the Purple Harmony Anywhere Pillow, the Purple Pillow, the Purple Twin Cloud Pillow, the Purple Cloud Pillow and the Kids Pillow. It sells two types of sheets and pillowcases: Softstretch and Complete Comfort. Its Purple PerfectStay Duvet cover offers a patent-pending lay-and-zip design. It has two types of bases: The Purple Premium and Purple Premium Plus smart.
適正水準
同社の最新のPEは-1.25で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は80.12M株で、前四半期比で14.18%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を6.46K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の財務スコアは5.92で、家庭用品業界の平均7.20をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は105.10Mで、前年同期比12.61%の減少でした。一方、純利益は前年同期比64340.74%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.92
変動額
0

金融

6.54

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.05

業務効率

6.40

成長可能性

4.56

株主還元

6.07

Purple Innovation Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在のバリュエーションスコアは7.81で、家庭用品業界の平均7.66をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-1.25で、直近高値-0.30を-75.82%下回り、直近安値-8.96を-614.96%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.81
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 15/25
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の収益予測スコアは6.80で、家庭用品業界の平均6.82をより低い水準です。 Purple Innovation Incの平均目標株価は3.30で、最高は5.00、最低は1.60です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.80
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
3.300
目標株価
+247.37%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

11
合計
4
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
Purple Innovation Inc
PRPL
5
Mohawk Industries Inc
MHK
19
Somnigroup International Inc
SGI
10
Lovesac Co
LOVE
6
Sleep Number Corp
SNBR
4
Leggett & Platt Inc
LEG
4
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは4.89で、家庭用品業界の平均6.70をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.12と支持線0.87の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.84
変動額
0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.040
中立
RSI(14)
44.788
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.170
中立
ATR(14)
0.063
高変動率
CCI(14)
-102.764
売り
Williams %R
68.027
売り
TRIX(12,20)
-0.146
売り
StochRSI(14)
65.601
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
0.975
買い
MA10
1.020
売り
MA20
1.050
売り
MA50
0.994
売り
MA100
0.883
買い
MA200
0.867
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、家庭用品業界の平均7.76をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は74.02%で、前四半期比1.40%の減少となりました。 最大の機関投資家はワサッチ・グローバル・インベスターズで、合計4.63M株(発行済株式の4.28%)を保有しており、保有株数は64.21%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Coliseum Capital Management, L.L.C.
46.86M
--
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
3.99M
+42.36%
NO STREET GP LP
3.88M
-20.90%
Peterson Douglas Scott
3.23M
+1.72%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.97M
-0.19%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.44M
-5.58%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.86M
-1.75%
Dynamic Wealth Advisors
901.18K
--
Demartini (Robert T.)
879.51K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在のリスク評価スコアは2.12で、家庭用品業界の平均4.09をより低い水準です。 同社のベータ値は1.73です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.12
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.73
VaR
+8.16%
過去240日間の最大ドローダウン
+54.98%
過去240日のボラティリティ
+98.92%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+24.38%
120日間
+24.38%
5年間
+39.43%
日次リターン(最小)
60日間
-15.00%
120日間
-15.00%
5年間
-32.59%
シャープレシオ
60日間
+1.51
120日間
+1.30
5年間
-0.27

リスク

最大ドローダウン
240日間
+54.98%
3年間
+91.16%
5年間
+98.59%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.16
3年間
-0.30
5年間
-0.20
歪度
240日間
+1.74
3年間
+1.00
5年間
+1.00

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+98.92%
5年間
+96.23%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.33%
5年間
+50.69%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+281.05%
240日間
+281.05%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+99.39%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+55.15%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.72%
120日間
+0.85%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-1.47%
60日間
+5.32%
120日間
+24.15%

競合他社

家庭用品
Purple Innovation Inc
Purple Innovation Inc
PRPL
5.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
SGI
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Spectrum Brands Holdings Inc
Spectrum Brands Holdings Inc
SPB
7.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lovesac Co
Lovesac Co
LOVE
7.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mohawk Industries Inc
Mohawk Industries Inc
MHK
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ethan Allen Interiors Inc
Ethan Allen Interiors Inc
ETD
7.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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