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Provident Financial Holdings Inc

PROV
16.260USD
0.0000.00%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
104.30M時価総額
16.23直近12ヶ月PER

Provident Financial Holdings Inc

16.260
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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのProvident Financial Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Provident Financial Holdings Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中219位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがと評価し、最高目標株価は16.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Provident Financial Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
219 / 397
全体ランキング
396 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Provident Financial Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Provident Financial Holdings, Inc. is a holding company of Provident Savings Bank, F.S.B. (the Bank). The Bank is a federally chartered stock savings bank. The Bank is a financial services company committed to serving consumers and small to mid-sized businesses in the Inland Empire region of Southern California. The Bank conducts its business operations as Provident Bank, and through its subsidiary, Provident Financial Corp. The business activities of the Bank include community banking, investment services and trustee services for real estate transactions. The Bank’s community banking operations include accepting deposits from customers within the communities surrounding its full-service offices and investing those funds in the origination of single-family, multi-family and commercial real estate loans and, to a lesser extent, construction, commercial business, consumer and other mortgage loans to be held for investment. It operates 12 full-service banking offices in Riverside County.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 37.52Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は60.21%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は60.21%です。
割高
同社の最新のPBは0.82で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は3.14M株で、前四半期比で5.90%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を275.76K株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
16.000
目標株価
-0.99%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Provident Financial Holdings Incの現在の財務スコアは4.72で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中375位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は8.92Mで、前年同期比減少の3.13%でした。一方、純利益は前年同期比減少の64.68%となりました。

スコア

関連情報

前回値
4.72
変動額
0

金融

7.97

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.38

業務効率性

2.83

成長可能性

5.71

株主リターン

4.71

Provident Financial Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Provident Financial Holdings Incの現在のバリュエーションスコアは8.06で、銀行サービス業界では397社中149位です。 現在のPERは16.21で、直近高値17.93を10.58%下回り、直近安値9.14を43.60%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.06
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 219/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Provident Financial Holdings Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、銀行サービス業界の平均は7.33です。 目標株価の平均は16.00で、最高は16.00、最低は16.00です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Provident Financial Holdings Incの現在の価格モメンタムスコアは8.89で、銀行サービス業界では397社中260位です。 現在、株価は抵抗線16.67と支持線15.70の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.91
変動額
-0.02

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.006
中立
RSI(14)
59.812
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.216
中立
ATR(14)
0.189
低変動率
CCI(14)
170.770
買い
Williams %R
33.779
買い
TRIX(12,20)
0.063
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
16.210
買い
MA10
16.185
買い
MA20
16.133
買い
MA50
15.915
買い
MA100
15.756
買い
MA200
15.564
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Provident Financial Holdings Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、銀行サービス業界では397社中252位です。 最新の機関投資家保有比率は48.95%で、前四半期比増加0.11%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計275.76K株(発行済株式の4.30%)を保有しており、保有比率は増加3.15%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Provident Savings Bank, F.S.B. ESOP
697.21K
+3.31%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
490.46K
--
Raffles Capital Management, LLC
391.79K
--
Manulife Investment Management (North America) Limited
319.45K
-3.25%
M3F, Inc.
366.04K
-8.76%
Columbia Threadneedle Investments (US)
283.66K
-2.26%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
280.74K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
274.73K
+0.33%
Fourthstone LLC
230.82K
+100.35%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
227.15K
-1.43%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Provident Financial Holdings Incの現在のリスク評価スコアは4.69で、銀行サービス業界では397社中306位です。 同社のベータ値は0.31です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.89
変動額
-0.2
S&P 500指数とのベータ値
0.31
VaR
+2.03%
240日間の最大ドローダウン
+14.29%
240日間のボラティリティ
+30.38%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.09%
120日間
+3.09%
5年間
+6.82%
日次リターン(最小)
60日間
-3.16%
120日間
-3.16%
5年間
-6.47%
シャープレシオ
60日間
+1.98
120日間
+0.76
5年間
+0.22

リスク評価

最大下落率
240日間
+14.29%
3年間
+24.76%
5年間
+40.64%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.34
3年間
+0.26
5年間
+0.01
歪度
240日間
+0.05
3年間
-0.07
5年間
+0.05

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+30.38%
5年間
+29.96%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.99%
5年間
+1.97%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+110.90%
240日間
+110.90%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.13%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.12%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.09%
120日間
+0.09%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-16.06%
60日間
-6.90%
120日間
-13.97%

同業他社比較

銀行サービス
Provident Financial Holdings Inc
Provident Financial Holdings Inc
PROV
4.94 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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