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Provident Financial Holdings Inc

PROV
15.390USD
-0.140-0.90%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
100.20M時価総額
16.60直近12ヶ月PER

Provident Financial Holdings Inc

15.390
-0.140-0.90%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのProvident Financial Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。同社の株価パフォーマンスは平均的で、ファンダメンタルズとテクニカルも平凡な水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Provident Financial Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
190 / 407
全体ランキング
321 / 4616
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
16.000
目標株価
+3.03%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Provident Financial Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Provident Financial Holdings, Inc. is a holding company of Provident Savings Bank, F.S.B. (the Bank). The Bank is a federally chartered stock savings bank. The Bank is a financial services company committed to serving consumers and small to mid-sized businesses in the Inland Empire region of Southern California. The Bank conducts its business operations as Provident Bank, and through its subsidiary, Provident Financial Corp. The business activities of the Bank include community banking, investment services and trustee services for real estate transactions. The Bank’s community banking operations include accepting deposits from customers within the communities surrounding its full-service offices and investing those funds in the origination of single-family, multi-family and commercial real estate loans and, to a lesser extent, construction, commercial business, consumer and other mortgage loans to be held for investment. It operates 12 full-service banking offices in Riverside County.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 37.52Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は60.21%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は60.21%です。
適正水準
同社の最新のPBは0.78で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は3.17M株で、前四半期比で7.64%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を280.74K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは4.69で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は9.48Mで、前年同期比3.53%の増加でした。一方、純利益は前年同期比11.53%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.69
変動額
0

金融

8.85

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.42

業務効率

2.57

成長可能性

4.53

株主還元

5.08

Provident Financial Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは8.06で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は16.92で、直近高値17.80を5.18%下回り、直近安値9.14を45.98%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.06
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 190/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、銀行サービス業界の平均7.41をより低い水準です。 Provident Financial Holdings Incの平均目標株価は16.00で、最高は16.00、最低は16.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
16.000
目標株価
+3.03%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Provident Financial Holdings Inc
PROV
2
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.94で、銀行サービス業界の平均7.26をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線15.85と支持線15.16の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
-0.46

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.075
中立
RSI(14)
37.911
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.745
売られ過ぎ
ATR(14)
0.252
低変動率
CCI(14)
-190.341
売り
Williams %R
100.000
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.013
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
15.622
売り
MA10
15.683
売り
MA20
15.711
売り
MA50
15.659
売り
MA100
15.556
売り
MA200
15.289
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、銀行サービス業界の平均5.28をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は48.75%で、前四半期比30.37%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計280.74K株(発行済株式の4.32%)を保有しており、保有株数は2.34%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Provident Savings Bank, F.S.B. ESOP
674.88K
+0.51%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
490.46K
+0.45%
M3F, Inc.
401.17K
-8.45%
Raffles Capital Management, LLC
391.79K
-0.41%
Manulife Investment Management (North America) Limited
330.17K
+0.05%
Columbia Threadneedle Investments (US)
290.22K
-0.05%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
280.74K
+1.24%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
273.82K
+0.17%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
230.45K
-2.87%
Blunden (Craig G)
204.23K
+0.41%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは4.99で、銀行サービス業界の平均6.61をより低い水準です。 同社のベータ値は0.33です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.99
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.33
VaR
+2.10%
過去240日間の最大ドローダウン
+18.18%
過去240日のボラティリティ
+31.39%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+1.52%
120日間
+4.65%
5年間
+7.40%
日次リターン(最小)
60日間
-1.82%
120日間
-3.14%
5年間
-6.47%
シャープレシオ
60日間
+0.36
120日間
+0.22
5年間
+0.27

リスク

最大ドローダウン
240日間
+18.18%
3年間
+26.18%
5年間
+40.64%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.09
3年間
+0.14
5年間
-0.05
歪度
240日間
-0.19
3年間
-0.16
5年間
+0.18

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.39%
5年間
+31.00%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.17%
5年間
+2.16%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+33.36%
240日間
+33.36%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+12.61%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+10.71%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.09%
120日間
+0.09%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-16.06%
60日間
-6.90%
120日間
-13.97%

競合他社

銀行サービス
Provident Financial Holdings Inc
Provident Financial Holdings Inc
PROV
5.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hanmi Financial Corp
Hanmi Financial Corp
HAFC
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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