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Proto Labs Inc

PRLB

50.910USD

+1.540+3.12%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
1.22B時価総額
82.06直近12ヶ月PER

Proto Labs Inc

50.910

+1.540+3.12%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
43 / 192
全体ランキング
133 / 4723
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
50.000
目標株価
+1.11%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Proto Labs, Inc. is a provider of comprehensive digital manufacturing service. The Company utilizes injection molding, computer numerical control (CNC) machining, three-dimensional (3D) printing and sheet metal fabrication to manufacture custom parts for its customers. The Company targets its products to product developers and engineers who use 3D computer-aided design (CAD) software to design products across a diverse range of end-markets, to the procurement and supply chain professionals seeking to source custom parts on-demand, and to various customers seeking to purchase low-volume custom parts. The Company, through Protolabs Network by Hubs (Protolabs Network), provides its customers access to a global network of manufacturing partners. Its customers engage with the Company throughout the lifecycle of their product, from early-stage prototyping through end-use production to end-of-life replacement and other parts needs. It has operations in the United States and Europe.
割高
同社の最新のPEは80.89で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は22.70M株で、前四半期比で7.70%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を2.77M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.09で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.47をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は135.06Mで、前年同期比7.51%の増加でした。一方、純利益は前年同期比2.49%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.09
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.93

業務効率

7.73

成長可能性

7.06

株主還元

6.72

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは2.56で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均2.47をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は80.89で、直近高値53.75を-33.56%下回り、直近安値-6.78を108.38%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.56
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 43/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは7.20で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.59をより低い水準です。 Proto Labs Incの平均目標株価は51.00で、最高は54.00、最低は45.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
50.000
目標株価
+1.28%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Proto Labs Inc
PRLB
5
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
22
Pentair PLC
PNR
21
Cognex Corp
CGNX
20
WW Grainger Inc
GWW
20
1
2
3
...
15

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.34で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.31をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線51.29と支持線47.25の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.36
変動額
-0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.724
中立
RSI(14)
55.861
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.161
中立
ATR(14)
1.054
高変動率
CCI(14)
-14.052
中立
Williams %R
66.667
売り
TRIX(12,20)
0.320
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
49.632
買い
MA10
49.708
買い
MA20
49.693
買い
MA50
45.548
買い
MA100
42.183
買い
MA200
40.579
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.81をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は95.07%で、前四半期比1.18%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.77M株(発行済株式の11.59%)を保有しており、保有株数は0.52%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.50M
-3.49%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.82M
-1.23%
Disciplined Growth Investors, Inc.
2.67M
+22.87%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.32M
+1.84%
State Street Global Advisors (US)
1.12M
-2.44%
Geode Capital Management, L.L.C.
579.33K
+1.63%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
531.65K
-7.03%
D. E. Shaw & Co., L.P.
537.37K
+7.32%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
450.07K
+111.39%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.18で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均4.36をより高い水準です。 同社のベータ値は1.25です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.18
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.25
VaR
+4.14%
過去240日間の最大ドローダウン
+30.89%
過去240日のボラティリティ
+48.12%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+9.92%
120日間
+12.63%
5年間
+38.69%
日次リターン(最小)
60日間
-2.81%
120日間
-8.32%
5年間
-31.06%
シャープレシオ
60日間
+3.48
120日間
+1.66
5年間
-0.14
リスク
最大ドローダウン
240日間
+30.89%
3年間
+42.80%
5年間
+91.20%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.46
3年間
+0.22
5年間
-0.14
歪度
240日間
+5.30
3年間
+2.23
5年間
+1.24
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+48.12%
5年間
+49.49%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.71%
5年間
+4.86%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+285.45%
240日間
+285.45%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+30.40%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.86%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.80%
120日間
+0.84%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-9.27%
60日間
-6.17%
120日間
-1.14%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Proto Labs Inc
Proto Labs Inc
PRLB
6.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Astec Industries Inc
Astec Industries Inc
ASTE
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
7.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
7.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Advanced Energy Industries Inc
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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