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Primoris Services Corp

PRIM
141.520USD
-0.230-0.16%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
7.64B時価総額
31.72直近12ヶ月PER

Primoris Services Corp

141.520
-0.230-0.16%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPrimoris Services Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Primoris Services Corpのスコア

関連情報

業界内順位
3 / 43
全体ランキング
15 / 4618
業種
建設 & エンジニアリング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
146.818
目標株価
+3.74%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Primoris Services Corpの注目ポイント

強みリスク
Primoris Services Corporation is engaged in providing of infrastructure services. The Company provides a range of construction, maintenance, replacement, fabrication, and engineering services to a diversified base of customers through its two segments: Utilities, and Energy. The Utilities segment offers services, including the installation and maintenance of new and existing natural gas and electric utility distribution and transmission systems, and communications systems. The Energy segment operates throughout the United States and Canada and specializes in a range of services that include engineering, procurement, construction, retrofits, highway and bridge construction, demolition, site work, soil stabilization, mass excavation, flood control, upgrades, repairs, outages, pipeline construction and maintenance, pipeline integrity services, and maintenance services for entities in the renewable energy and energy storage, renewable fuels, and petroleum and petrochemical industries.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で44.03%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 6.37Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は7.72%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は7.72%です。
割高
同社の最新のPEは31.60で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は54.40M株で、前四半期比で5.13%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を99.09K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは8.49で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.34をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.89Bで、前年同期比20.91%の増加でした。一方、純利益は前年同期比70.19%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.49
変動額
0

金融

8.09

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.13

業務効率

7.57

成長可能性

9.14

株主還元

9.54

Primoris Services Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.43で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.32をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は31.60で、直近高値32.21を1.94%下回り、直近安値8.84を72.03%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.43
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 3/43
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.55で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.92をより高い水準です。 Primoris Services Corpの平均目標株価は154.00で、最高は175.00、最低は110.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.55
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
146.818
目標株価
+3.74%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

41
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Primoris Services Corp
PRIM
12
Quanta Services Inc
PWR
32
MasTec Inc
MTZ
21
Ferrovial SE
FER
21
0
AECOM
ACM
15
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.36で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.66をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線149.35と支持線130.50の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.38
変動額
-0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.409
中立
RSI(14)
57.721
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.594
中立
ATR(14)
6.265
低変動率
CCI(14)
84.135
中立
Williams %R
24.615
買い
TRIX(12,20)
0.303
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
142.048
売り
MA10
139.578
買い
MA20
138.645
買い
MA50
129.996
買い
MA100
110.497
買い
MA200
89.428
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、建設 & エンジニアリング業界の平均6.95をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は100.72%で、前四半期比0.20%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.20M株(発行済株式の11.49%)を保有しており、保有株数は1.02%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.20M
+0.78%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.17M
-7.40%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
2.85M
+24.86%
First Trust Advisors L.P.
1.83M
+56.38%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.70M
-9.67%
State Street Investment Management (US)
1.32M
+2.59%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.28M
+1.93%
AllianceBernstein L.P.
1.27M
-2.35%
Van Berkom & Associates Inc.
980.95K
-7.17%
Invesco Advisers, Inc.
851.62K
+4.39%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは7.00で、建設 & エンジニアリング業界の平均5.71をより高い水準です。 同社のベータ値は1.46です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.46
VaR
+3.52%
過去240日間の最大ドローダウン
+40.85%
過去240日のボラティリティ
+52.72%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.59%
120日間
+16.65%
5年間
+16.65%
日次リターン(最小)
60日間
-4.75%
120日間
-6.42%
5年間
-20.10%
シャープレシオ
60日間
+3.30
120日間
+3.89
5年間
+1.02

リスク

最大ドローダウン
240日間
+40.85%
3年間
+40.85%
5年間
+60.48%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.94
3年間
+4.71
5年間
+1.17
歪度
240日間
-0.51
3年間
-0.05
5年間
-0.25

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+52.72%
5年間
+42.24%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.50%
5年間
+1.11%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+813.62%
240日間
+813.62%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.14%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.80%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.65%
120日間
+1.73%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+43.15%
60日間
+30.43%
120日間
+36.81%

競合他社

建設 & エンジニアリング
Primoris Services Corp
Primoris Services Corp
PRIM
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AECOM
AECOM
ACM
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sterling Infrastructure Inc
Sterling Infrastructure Inc
STRL
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
IES Holdings Inc
IES Holdings Inc
IESC
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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