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Prenetics Global Ltd

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16.930USD

-0.960-5.37%

終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

287.82M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Prenetics Global Ltd

16.930

-0.960-5.37%

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Prenetics Global Ltdの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---11.83M

-82.47%-4.00M

721.93%18.36M

58.90%6.25M

-332.93%-7.19M

---2.19M

---2.95M

--3.93M

---1.66M

継続事業の当期純利益

---23.11M

----

営業損益

--184.00K

----

その他非資金項目

--516.00K

----

運転資本の増減

---4.20M

----

-売上債権の増減

--451.00K

----

-棚卸資産の増減

---7.13M

----

-その他流動資産の増減

--4.13M

----

-その他流動負債の増減

---142.00K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---11.83M

-82.47%-4.00M

721.93%18.36M

58.90%6.25M

-332.93%-7.19M

---2.19M

---2.95M

--3.93M

---1.66M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

-60.05%840.23K

554.68%4.20M

913.97%3.00M

29673.68%2.66M

--2.10M

--641.31K

--295.90K

--8.93K

設備投資

----

-28.54%1.51M

553.84%4.20M

914.18%3.00M

30162.06%2.70M

--2.11M

--642.13K

--295.90K

--8.93K

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

-61.03%744.68K

353.18%2.90M

728.81%2.42M

20700.27%1.77M

--1.91M

--640.21K

--292.22K

--8.49K

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

-50.22%95.54K

117509.34%1.30M

15621.28%578.39K

200833.93%894.16K

--191.93K

--1.10K

--3.68K

--445.00

事業取引による純キャッシュフロー

--69.00M

----

---2.93M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

-24891.16%-1.33M

115.92%771.00

-87.12%60.00

83.89%-831.00

--5.35K

---4.84K

--466.00

---5.16K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

--49.12M

56.89%-2.17M

-2097.27%-14.20M

-915.55%-3.00M

-18782.29%-2.66M

---5.03M

---646.15K

---295.43K

---14.09K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---13.27M

-230.84%-586.05K

-104.40%-514.29K

30568.13%25.68M

2373.53%4.74M

--447.91K

--11.69M

---84.28K

---208.45K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---151.00K

-320.92%-590.57K

-49.24%-383.93K

-368.63%-287.17K

-20.74%-243.28K

---140.31K

---257.25K

---61.28K

---201.49K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--4.98M

--0.00

--12.50M

--0.00

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

--25.97M

----

--0.00

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

---13.12M

-99.23%4.52K

76.46%-130.36K

80.04%-4.59K

123.48%1.63K

--588.21K

---553.78K

---23.00K

---6.96K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---13.27M

-230.84%-586.05K

-104.40%-514.29K

30568.13%25.68M

2373.53%4.74M

--447.91K

--11.69M

---84.28K

---208.45K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--32.13M

99.81%41.76M

188.12%37.58M

-4.52%9.42M

25.76%14.49M

--20.90M

--13.04M

--9.86M

--11.52M

当期キャッシュフロー増減

--23.89M

-0.94%-6.47M

-46.82%4.18M

785.79%28.16M

-206.01%-5.07M

---6.41M

--7.86M

--3.18M

---1.66M

為替変動の影響

---140.00K

-22.51%278.57K

325.12%526.40K

-104.54%-762.03K

-80.50%44.27K

--359.48K

---233.83K

---372.56K

--226.98K

現金および現金同等物の期末残高

--56.02M

143.54%35.29M

99.81%41.76M

188.12%37.58M

-4.52%9.42M

--14.49M

--20.90M

--13.04M

--9.86M

フリーキャッシュフロー

---11.83M

-27.95%-5.51M

494.04%14.16M

-10.71%3.25M

-492.41%-9.90M

---4.30M

---3.59M

--3.64M

---1.67M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。