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Powell Industries Inc

POWL
584.220USD
+45.410+8.43%
終倀 02/06, 16:00ET15分遅れの株䟡
7.09B時䟡総額
37.66盎近12ヶ月PER


Powell Industries Inc

584.220
+45.410+8.43%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范

TradingKeyのPowell Industries Incの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

䞻芁むンサむト

Powell Industries Incのファンダメンタルズは比范的非垞に健党です。業界をリヌドするESG開瀺ずずもに。成長の可胜性は高いです。バリュ゚ヌションは適正䟡栌ず評䟡されおいたす。機械、工具、倧型車䞡、鉄道 & 船舶業界での順䜍は182äž­6䜍です。機関投資家保有率は非垞に高いです。過去1か月間に耇数のアナリストが買いず評䟡し、最高目暙株䟡は444.44ずされおいたす。䞭期的には、株䟡は䞊昇トレンドず予想されたす。この1か月間、同瀟は株匏垂堎で奜調なパフォヌマンスを瀺しおおり、これは匷いファンダメンタルズずテクニカルに裏付けられおいたす。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

Powell Industries Incのスコア

関連情報

業界内順䜍
6 / 182
党䜓ランキング
49 / 4521
業皮
機械、工具、倧型車䞡、鉄道 & 船舶

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非垞に䜎い
非垞に高い
äž­ç«‹

Powell Industries Incの泚目ポむント

匷みリスク
Powell Industries, Inc. develops, designs, manufactures and services custom-engineered equipment and systems that distributes, controls and monitors the flow of electrical energy and provides protection to motors, transformers and other electrically powered equipment. The Company’s principal products include integrated power control room substations (PCRs), custom-engineered modules, electrical houses (E-Houses), traditional and arc-resistant distribution switchgear and control gear, medium-voltage circuit breakers, monitoring and control communications systems, motor control centers, switches and bus duct systems. Its products are designed for application in voltages ranging from approximately 480 volts to 38,000 volts. It serves the oil and gas and petrochemical markets, electric utility market, commercial and other industrial markets. It also provides products and services to the light rail traction power market and other markets that include universities and government entities.
高成長
同瀟の収益は過去3幎間にわたり着実に増加しおおり、幎平均で57.92%の成長率を瀺しおいたす。
高い利益成長
同瀟の玔利益は業界をリヌドしおおり、最新の幎間玔利益はUSD 1.10Bです。
高配圓
同瀟は高配圓銘柄であり、最新の配圓性向は7.24%です。
安定配圓
同瀟は過去5幎間にわたり継続的に配圓を実斜しおおり、最新の配圓性向は7.24%です。
割高
同瀟の最新のPEは37.66で、過去3幎間の氎準ず比范しお高倀圏にありたす。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は12.15M株で、前四半期比で18.50%枛少しおいたす。
CIセレクト・カナディアン・゚クむティ・ファンドが保有
スタヌ投資家CIセレクト・カナディアン・゚クむティ・ファンドは本銘柄を38.00株保有しおいたす。

アナリスト評䟡

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
珟圚の評䟡
444.445
目暙株䟡
-15.71%
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

財務健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

Powell Industries Incの珟圚の財務スコアは9.26で、機械、工具、倧型車䞡、鉄道 & 船舶業界におけるランキングは182瀟䞭2䜍です。 その財務状況は堅調です。 たた、事業効率は高いです。 最新四半期の売䞊高は251.18Mで、前幎同期比増加の4.04%でした。䞀方、玔利益は前幎同期比増加の19.06%ずなりたした。

スコア

関連情報

前回倀
9.26
倉動額
0


金融

10.00

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。


収益の質

8.05


業務効率性

9.01


成長可胜性

10.00


株䞻リタヌン

9.22

Powell Industries Incの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

Powell Industries Incの珟圚のバリュ゚ヌションスコアは8.36で、機械、工具、倧型車䞡、鉄道 & 船舶業界では182瀟䞭43䜍です。 珟圚のPERは37.66で、盎近高倀37.66を0.00%䞋回り、盎近安倀11.05を70.65%䞊回っおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
8.36
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 6/182
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

収益予枬

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

Powell Industries Incの珟圚の収益予枬スコアは7.00で、機械、工具、倧型車䞡、鉄道 & 船舶業界では182瀟䞭107䜍です。 目暙株䟡の平均は293.00で、最高は350.00、最䜎は224.78です。

スコア

関連情報

前回倀
7.00
倉動額
0

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

アナリスト評䟡

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
珟圚の評䟡
444.445
目暙株䟡
-15.71%
䞊昇䜙地
匷力買い
買い
äž­ç«‹
売り
匷力売り

同業他瀟比范

61
合蚈
4
䞭倮倀
8
平均
䌚瀟名
評䟡
アナリスト
Powell Industries Inc
POWL
4
Rockwell Automation Inc
ROK
31
Emerson Electric Co
EMR
31
Eaton Corporation PLC
ETN
31
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Trane Technologies PLC
TT
25
1
2
3
...
12

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

株䟡モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

Powell Industries Incの珟圚の䟡栌モメンタムスコアは9.88で、機械、工具、倧型車䞡、鉄道 & 船舶業界では182瀟䞭1䜍です。 珟圚、株䟡は抵抗線662.90ず支持線431.48の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
9.69
倉動額
0.19

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(1)
äž­ç«‹(0)
買い(2)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
25.586
買い
RSI(14)
86.650
買われ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.977
買い
ATR(14)
34.122
高倉動率
CCI(14)
219.156
買われ過ぎ
Williams %R
2.516
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
1.396
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
äž­ç«‹(0)
買い(6)
指暙
数倀
方向性
MA5
508.786
買い
MA10
475.361
買い
MA20
441.326
買い
MA50
378.795
買い
MA100
354.382
買い
MA200
285.601
買い

機関投資家の信頌感

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

Powell Industries Incの珟圚の機関投資家持株スコアは10.00で、機械、工具、倧型車䞡、鉄道 & 船舶業界では182瀟䞭1䜍です。 最新の機関投資家保有比率は100.10%で、前四半期比枛少10.04%です。 最倧の機関投資家はバンガヌドで、合蚈704.29K株発行枈株匏の5.80%を保有しおおり、保有比率は増加0.62%です。

スコア

関連情報

前回倀
10.00
倉動額
0

機関投資家保有株

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
Powell (Thomas W)
2.30M
--
Transform Wealth, LLC
1.63M
-0.01%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.27M
-1.55%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
698.03K
-0.70%
First Trust Advisors L.P.
615.07K
+65.78%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
368.31K
-9.85%
State Street Investment Management (US)
352.77K
+0.19%
Fisher Investments
Star Investors
300.50K
+49.77%
Voss Capital LLC
295.00K
+59.58%
Geode Capital Management, L.L.C.
238.57K
+0.36%
1
2

リスク評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は珟圚䞭立の状態にあり、機械、工具、倧型車䞡、鉄道 & 船舶の内需型業界に䞭立的なの圱響を及がしおいたす。ドル指数DXYは、ナヌロ、円、英ポンド、カナダドル、スりェヌデン・クロヌナ、スむス・フランを含む䞻芁通貚バスケットに察する米ドルの䟡倀を枬定するものです。 Powell Industries Incの珟圚のリスク評䟡スコアは4.89で、機械、工具、倧型車䞡、鉄道 & 船舶業界では182瀟䞭109䜍です。 同瀟のベヌタ倀は0.82です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞋回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎では䞋萜幅が限定的ずなる傟向を瀺しおいたす。 業界をリヌドするESG開瀺ずずもに。

スコア

関連情報

前回倀
4.89
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
0.77
VaR
+4.70%
240日間の最倧ドロヌダりン
+30.93%
240日間のボラティリティ
+67.15%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+16.34%
120日間
+16.34%
5幎間
+45.28%
日次リタヌン最小
60日間
-11.31%
120日間
-11.31%
5幎間
-17.64%
シャヌプレシオ
60日間
+3.30
120日間
+3.24
5幎間
+1.26

リスク評䟡

最倧䞋萜率
240日間
+30.93%
3幎間
+55.85%
5幎間
+55.85%
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
+7.90
3幎間
+7.87
5幎間
+5.56
歪床
240日間
+0.27
3幎間
+2.96
5幎間
+2.93

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+67.15%
5幎間
+60.28%
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+2.65%
5幎間
+1.18%
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
+550.45%
240日間
+550.45%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+64.73%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+46.06%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.34%
120日間
+2.58%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
-13.77%
60日間
-19.76%
120日間
-11.81%

同業他瀟比范


機械、工具、倧型車䞡、鉄道 & 船舶

Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.43 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.67 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
詳现を芋る
KeyAI
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