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Powell Industries Inc

POWL
389.500USD
-1.200-0.31%
取引時間 ET15分遅れの株価
4.70B時価総額
26.80直近12ヶ月PER

Powell Industries Inc

389.500
-1.200-0.31%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPowell Industries Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Powell Industries Incのスコア

関連情報

業界内順位
3 / 183
全体ランキング
16 / 4617
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
269.260
目標株価
-29.77%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Powell Industries Incの注目ポイント

強みリスク
Powell Industries, Inc. develops, designs, manufactures and services custom-engineered equipment and systems that distributes, controls and monitors the flow of electrical energy and provides protection to motors, transformers and other electrically powered equipment. The Company’s principal products include integrated power control room substations (PCRs), custom-engineered modules, electrical houses (E-Houses), traditional and arc-resistant distribution switchgear and control gear, medium-voltage circuit breakers, monitoring and control communications systems, motor control centers, switches and bus duct systems. Its products are designed for application in voltages ranging from approximately 480 volts to 38,000 volts. It serves the oil and gas and petrochemical markets, electric utility market, commercial and other industrial markets. It also provides products and services to the light rail traction power market and other markets that include universities and government entities.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で90.08%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.01Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は8.63%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は8.63%です。
割高
同社の最新のPEは26.83で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は13.37M株で、前四半期比で10.23%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を4.94K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは9.71で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.49をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は286.27Mで、前年同期比0.66%の減少でした。一方、純利益は前年同期比4.35%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.71
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.66

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

9.92

Powell Industries Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.36で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.15をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は26.83で、直近高値30.73を14.56%下回り、直近安値11.05を58.81%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.36
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 3/183
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.56をより低い水準です。 Powell Industries Incの平均目標株価は233.00で、最高は350.00、最低は224.78です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
269.260
目標株価
-29.77%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

58
合計
4
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Powell Industries Inc
POWL
3
Eaton Corporation PLC
ETN
33
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.54で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.38をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線436.81と支持線320.78の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.42
変動額
0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
7.046
買い
RSI(14)
66.584
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.079
中立
ATR(14)
20.932
高変動率
CCI(14)
80.391
中立
Williams %R
23.066
買い
TRIX(12,20)
1.071
売り
StochRSI(14)
20.389
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
388.882
買い
MA10
370.637
買い
MA20
346.341
買い
MA50
310.829
買い
MA100
267.421
買い
MA200
229.099
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.08をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は110.78%で、前四半期比14.57%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計702.96K株(発行済株式の5.82%)を保有しており、保有株数は2.07%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Powell (Thomas W)
2.30M
-1.07%
Transform Wealth, LLC
1.63M
-0.01%
Kovitz Investment Group Partners, LLC
1.63M
+0.00%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.29M
-3.47%
First Trust Advisors L.P.
371.02K
+31.75%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
702.96K
+1.05%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
408.56K
-15.37%
State Street Investment Management (US)
352.10K
+0.91%
Geode Capital Management, L.L.C.
237.72K
+2.47%
Invesco Advisers, Inc.
221.39K
+22.21%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは5.94で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.64をより高い水準です。 同社のベータ値は0.81です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.94
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.81
VaR
+4.60%
過去240日間の最大ドローダウン
+50.20%
過去240日のボラティリティ
+70.64%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.60%
120日間
+8.69%
5年間
+45.28%
日次リターン(最小)
60日間
-7.51%
120日間
-7.51%
5年間
-17.64%
シャープレシオ
60日間
+4.34
120日間
+3.23
5年間
+1.18

リスク

最大ドローダウン
240日間
+50.20%
3年間
+55.85%
5年間
+55.85%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.80
3年間
+5.90
5年間
+4.22
歪度
240日間
-0.28
3年間
+3.14
5年間
+3.09

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+70.64%
5年間
+58.71%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.57%
5年間
+1.46%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+638.31%
240日間
+638.31%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+41.36%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+41.09%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.34%
120日間
+2.58%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-13.77%
60日間
-19.76%
120日間
-11.81%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enpro Inc
Enpro Inc
NPO
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Vishay Precision Group Inc
Vishay Precision Group Inc
VPG
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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