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Power Integrations Inc

POWI

42.950USD

-2.620-5.75%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
2.41B時価総額
71.81直近12ヶ月PER

Power Integrations Inc

42.950

-2.620-5.75%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
25 / 98
全体ランキング
104 / 4720
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
60.800
目標株価
+33.42%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Power Integrations, Inc. designs, develops and markets analog and mixed-signal integrated circuits (ICs) and other electronic components and circuitry used in high-voltage power conversion. The Company's products are used in power converters that convert electricity from a high-voltage source to the type of power required for a specified downstream use. The Company's ICs used in alternating current (AC)-direct current (DC) power supply convert high-voltage AC from a wall outlet to the low-voltage DC required by electronic devices. The Company offers a range of products, such as TOPSwitch, TinySwitch, LinkSwitch and Hiper families. It also offers CapZero and SenZero families. The Company offers a range of high-voltage gate-driver products sold under the SCALE and SCALE-II product-family names. The BridgeSwitch family of products is a family of motor-driver ICs addressing brushless DC (BLDC) motor applications up to approximately 400 watts.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は142.82%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は142.82%です。
割安
同社の最新のPBは3.43で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は61.35M株で、前四半期比で3.57%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を7.13M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.47です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは8.99で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.43をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は115.85Mで、前年同期比9.09%の増加でした。一方、純利益は前年同期比71.77%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.99
変動額
0

金融

9.20

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

9.18

成長可能性

8.26

株主還元

8.30

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均4.14をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は76.99で、直近高値82.82を7.58%下回り、直近安値53.35を30.71%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 25/98
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.62をより高い水準です。 Power Integrations Incの平均目標株価は55.00で、最高は70.00、最低は55.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
60.800
目標株価
+33.42%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
8
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Power Integrations Inc
POWI
5
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Intel Corp
INTC
46
Micron Technology Inc
MU
44
Broadcom Inc
AVGO
43
1
2
3
...
15

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.81で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均8.70をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線48.13と支持線42.89の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.81
変動額
-0.81

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.242
中立
RSI(14)
38.172
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.779
売り
ATR(14)
1.499
低変動率
CCI(14)
-141.901
売り
Williams %R
94.269
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.259
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
44.622
売り
MA10
44.703
売り
MA20
45.166
売り
MA50
47.938
売り
MA100
50.988
売り
MA200
54.592
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.49をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は109.35%で、前四半期比1.22%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計7.13M株(発行済株式の12.72%)を保有しており、保有株数は0.46%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.15M
-0.63%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.71M
-1.00%
Neuberger Berman, LLC
3.93M
+2.44%
State Street Global Advisors (US)
2.64M
+3.79%
Disciplined Growth Investors, Inc.
2.08M
-1.11%
Wellington Management Company, LLP
1.75M
-28.40%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.66M
+3.49%
JP Morgan Asset Management
1.41M
-2.38%
Capital International Investors
1.50M
-0.01%
Copeland Capital Management, LLC
1.20M
-1.84%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは4.60で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均3.74をより高い水準です。 同社のベータ値は1.39です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.39
VaR
+3.91%
過去240日間の最大ドローダウン
+38.09%
過去240日のボラティリティ
+47.36%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.43%
120日間
+14.72%
5年間
+14.72%
日次リターン(最小)
60日間
-9.18%
120日間
-12.51%
5年間
-12.51%
シャープレシオ
60日間
-1.74
120日間
-0.53
5年間
-0.03
リスク
最大ドローダウン
240日間
+38.09%
3年間
+57.40%
5年間
+61.76%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.74
3年間
-0.18
5年間
-0.13
歪度
240日間
+0.25
3年間
+0.32
5年間
+0.26
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+47.36%
5年間
+41.59%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.73%
5年間
+5.90%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-78.05%
240日間
-78.05%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.77%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+39.50%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.93%
120日間
+1.00%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+46.91%
60日間
+16.51%
120日間
+25.05%

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
Power Integrations Inc
Power Integrations Inc
POWI
7.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
7.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rambus Inc
Rambus Inc
RMBS
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TTM Technologies Inc
TTM Technologies Inc
TTMI
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
7.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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