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Power Integrations Inc

POWI
47.340USD
+0.140+0.30%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
2.62B時価総額
120.13直近12ヶ月PER

Power Integrations Inc

47.340
+0.140+0.30%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのPower Integrations Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Power Integrations Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。半導体 & 半導体製造装置業界での順位は104中43位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は51.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Power Integrations Incのスコア

関連情報

業界内順位
43 / 104
全体ランキング
157 / 4521
業種
半導体 & 半導体製造装置

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Power Integrations Incの注目ポイント

強みリスク
Power Integrations, Inc. designs, develops and markets analog and mixed-signal integrated circuits (ICs) and other electronic components and circuitry used in high-voltage power conversion. The Company’s products are used in power converters that convert electricity from a high-voltage source to the type of power required for a specified downstream use. Its ICs used in AC-DC power supply convert high-voltage AC from a wall outlet to the low-voltage DC required by electronic devices. It offers a range of products, such asTOPSwitch, TinySwitch, LinkSwitch, DPA-Switch, EcoSmart, Hiper, Qspeed, InnoSwitch, BridgeSwitch, SCALE, SCALE-II, SCALE-III, SCALE-iDriver, PeakSwitch, CAPZero, SENZero, ChiPhy, FluxLink, CONCEPT, PI Expert and Motor-Expert. It also offers automotive-qualified versions of certain products, such as InnoSwitch ICs, for use in electric vehicles (EVs). Its portfolio of power-conversion products generally addresses power supplies up to about 500 watts of output.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は142.82%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は142.82%です。
割安
同社の最新のPBは3.89で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は58.85M株で、前四半期比で4.22%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を81.13K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.47です。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
51.000
目標株価
+8.05%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Power Integrations Incの現在の財務スコアは6.79で、半導体 & 半導体製造装置業界におけるランキングは104社中72位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は103.20Mで、前年同期比減少の1.94%でした。一方、純利益は前年同期比減少の45.40%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.79
変動額
0

金融

8.52

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.45

業務効率性

8.77

成長可能性

6.08

株主リターン

8.13

Power Integrations Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Power Integrations Incの現在のバリュエーションスコアは5.62で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中88位です。 現在のPERは121.38で、直近高値149.00を22.75%下回り、直近安値24.20を80.07%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.62
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 43/104
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Power Integrations Incの現在の収益予測スコアは8.00で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中25位です。 目標株価の平均は50.00で、最高は56.00、最低は45.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
51.000
目標株価
+8.05%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

75
合計
8
中央値
14
平均
会社名
評価
アナリスト
Power Integrations Inc
POWI
5
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
56
Broadcom Inc
AVGO
50
Micron Technology Inc
MU
46
Intel Corp
INTC
46
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Power Integrations Incの現在の価格モメンタムスコアは8.89で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中46位です。 現在、株価は抵抗線50.66と支持線42.19の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.96
変動額
-0.07

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.001
中立
RSI(14)
67.916
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.237
中立
ATR(14)
2.222
高変動率
CCI(14)
40.752
中立
Williams %R
21.657
買い
TRIX(12,20)
0.838
売り
StochRSI(14)
79.993
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
46.710
買い
MA10
46.357
買い
MA20
44.747
買い
MA50
39.831
買い
MA100
39.796
買い
MA200
45.493
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Power Integrations Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は106.35%で、前四半期比増加0.81%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計7.54M株(発行済株式の13.63%)を保有しており、保有比率は増加7.27%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.13M
-0.00%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.19M
-2.35%
Neuberger Berman, LLC
4.19M
+5.13%
State Street Investment Management (US)
2.88M
+8.24%
Wellington Management Company, LLP
2.26M
+35.74%
Disciplined Growth Investors, Inc.
1.97M
-4.56%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.65M
+0.61%
JP Morgan Asset Management
1.29M
-0.01%
Capital International Investors
1.26M
-0.02%
Copeland Capital Management, LLC
1.28M
+7.23%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、半導体 & 半導体製造装置の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Power Integrations Incの現在のリスク評価スコアは4.34で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中64位です。 同社のベータ値は1.34です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.34
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.34
VaR
+3.76%
240日間の最大ドローダウン
+52.35%
240日間のボラティリティ
+51.50%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.92%
120日間
+24.57%
5年間
+24.57%
日次リターン(最小)
60日間
-6.68%
120日間
-7.75%
5年間
-12.51%
シャープレシオ
60日間
+3.35
120日間
+0.27
5年間
-0.05

リスク評価

最大下落率
240日間
+52.35%
3年間
+68.73%
5年間
+71.93%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.52
3年間
-0.21
5年間
-0.12
歪度
240日間
+1.59
3年間
+1.16
5年間
+0.90

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+51.50%
5年間
+42.15%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.20%
5年間
+5.40%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+52.49%
240日間
+52.49%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.92%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.18%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.93%
120日間
+1.00%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+46.91%
60日間
+16.51%
120日間
+25.05%

同業他社比較

半導体 & 半導体製造装置
Power Integrations Inc
Power Integrations Inc
POWI
7.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.72 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Rogers Corp
Rogers Corp
ROG
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Analog Devices Inc
Analog Devices Inc
ADI
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Diodes Inc
Diodes Inc
DIOD
8.14 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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