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Insulet Corp

PODD
241.930USD
-1.220-0.50%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
17.02B時価総額
69.05直近12ヶ月PER

Insulet Corp

241.930
-1.220-0.50%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのInsulet Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Insulet Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。医療機器 & 備品業界での順位は205中46位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は371.57とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Insulet Corpのスコア

関連情報

業界内順位
46 / 205
全体ランキング
136 / 4521
業種
医療機器 & 備品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Insulet Corpの注目ポイント

強みリスク
Insulet Corporation is a medical device company. It is primarily engaged in the development, manufacture and sale of its continuous insulin delivery systems for people with insulin-dependent diabetes. The Omnipod System includes the Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System (Omnipod 5), the Omnipod DASH Insulin Management System, and the Omnipod Insulin Management System. The Omnipod platform offers continuous insulin delivery that provides various benefits of insulin pump therapy in a way without the need for external tubing required with conventional pumps. The small, lightweight, self-adhesive disposable tubeless Omnipod device (Pod), can be worn in multiple locations, including the abdomen, hip, back of upper arm, upper thigh, or lower back, and delivers insulin into the body through a small flexible tube. It also produces pods for Amgen for use in the Neulasta Onpro kit, a delivery system for Amgen’s Neulasta to help reduce the risk of infection after intense chemotherapy.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で58.71%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.07Bです。
適正水準
同社の最新のPEは69.05で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は71.88M株で、前四半期比で4.34%減少しています。
メアーズ & パワーが保有
スター投資家メアーズ & パワーは本銘柄を1.13K株保有しています。

アナリスト評価

28 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
371.565
目標株価
+52.81%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Insulet Corpの現在の財務スコアは8.97で、医療機器 & 備品業界におけるランキングは205社中22位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は706.30Mで、前年同期比増加の29.86%でした。一方、純利益は前年同期比増加の13.03%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.97
変動額
0

金融

9.07

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.65

業務効率性

9.48

成長可能性

10.00

株主リターン

7.65

Insulet Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Insulet Corpの現在のバリュエーションスコアは3.60で、医療機器 & 備品業界では205社中201位です。 現在のPERは69.05で、直近高値47652.24を68908.81%下回り、直近安値31.96を53.72%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
3.60
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 46/205
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Insulet Corpの現在の収益予測スコアは8.50で、医療機器 & 備品業界では205社中24位です。 目標株価の平均は380.00で、最高は432.00、最低は316.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

28 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
371.565
目標株価
+52.81%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

114
合計
6
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Insulet Corp
PODD
28
Stryker Corp
SYK
32
Dexcom Inc
DXCM
31
Abbott Laboratories
ABT
31
Medtronic PLC
MDT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
1
2
3
...
23

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Insulet Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.57で、医療機器 & 備品業界では205社中126位です。 現在、株価は抵抗線277.30と支持線223.29の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.54
変動額
0.03

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-4.577
売り
RSI(14)
20.572
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.262
売られ過ぎ
ATR(14)
8.811
高変動率
CCI(14)
-121.557
売り
Williams %R
96.118
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.598
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
248.832
売り
MA10
254.949
売り
MA20
268.657
売り
MA50
285.951
売り
MA100
304.057
売り
MA200
304.912
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Insulet Corpの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界では205社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は102.17%で、前四半期比減少0.21%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.67M株(発行済株式の12.32%)を保有しており、保有比率は増加0.37%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.76M
+1.00%
Fidelity Management & Research Company LLC
6.91M
+0.85%
Capital Research Global Investors
4.55M
-3.95%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.43M
+1.72%
State Street Investment Management (US)
3.09M
+1.11%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
2.09M
-2.03%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.97M
+1.96%
ClearBridge Investments, LLC
1.47M
-4.52%
American Century Investment Management, Inc.
1.41M
+7.42%
Fidelity International
1.11M
-1.69%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、医療機器 & 備品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Insulet Corpの現在のリスク評価スコアは7.62で、医療機器 & 備品業界では205社中36位です。 同社のベータ値は1.42です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.62
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.42
VaR
+3.94%
240日間の最大ドローダウン
+31.43%
240日間のボラティリティ
+41.75%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.84%
120日間
+5.84%
5年間
+22.58%
日次リターン(最小)
60日間
-9.66%
120日間
-9.66%
5年間
-9.66%
シャープレシオ
60日間
-2.99
120日間
-1.63
5年間
+0.09

リスク評価

最大下落率
240日間
+31.43%
3年間
+61.31%
5年間
+61.31%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.47
3年間
-0.12
5年間
-0.07
歪度
240日間
+2.33
3年間
+1.04
5年間
+1.23

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+41.75%
5年間
+45.01%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.87%
5年間
+3.73%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-209.48%
240日間
-209.48%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.87%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.34%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.99%
120日間
+1.12%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-15.82%
60日間
-15.48%
120日間
-4.24%

同業他社比較

医療機器 & 備品
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
7.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Becton Dickinson and Co
Becton Dickinson and Co
BDX
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Align Technology Inc
Align Technology Inc
ALGN
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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