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Podcastone Inc

PODC
2.140USD
-0.080-3.60%
取引時間 ET15分遅れの株価
56.32M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Podcastone Inc

2.140
-0.080-3.60%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPodcastone Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Podcastone Incのスコア

関連情報

業界内順位
123 / 485
全体ランキング
202 / 4616
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
4.375
目標株価
+102.55%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Podcastone Incの注目ポイント

強みリスク
Podcastone, Inc. is a podcast network company. The Company is engaged in providing creators and advertisers with a full 360-degree solution in sales, marketing, public relations, production, and distribution, delivering over 2.1 billion downloads per year with a community of 250 of the top podcasters, including Adam Carolla, Kaitlyn Bristowe, Jordan Harbinger, LadyGang, A&E’s Cold Case Files. The Company has built a distribution network reaching over one billion listeners a month across all of its own properties, LiveOne, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Samsung and over 150 shows available in Tesla vehicles. It also produces vodcasts (video podcasts), branded podcasts, merchandise, and live events on behalf of its talent and clients. The Company is also the parent company of LaunchpadOne, which is a free self-publishing podcast hosting, distribution, and monetization platform that provides an end-to-end podcast solution.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で50.44%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 52.12Mに達しています。
割安
同社の最新のPEは-8.85で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.02M株で、前四半期比で0.91%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を113.14K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは7.04で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は14.99Mで、前年同期比13.94%の増加でした。一方、純利益は前年同期比22.84%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.04
変動額
0

金融

8.57

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.95

業務効率

7.32

成長可能性

6.22

株主還元

7.14

Podcastone Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは7.34で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-8.85で、直近高値-1.76を-80.05%下回り、直近安値-14.99を-69.41%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.34
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 123/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 Podcastone Incの平均目標株価は4.38で、最高は5.00、最低は3.75です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
4.375
目標株価
+102.55%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

102
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Podcastone Inc
PODC
2
Salesforce Inc
CRM
55
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
45
Dynatrace Inc
DT
36
Cloudflare Inc
NET
35
1
2
3
...
21

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.17で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.76をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線2.55と支持線1.70の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.08
変動額
0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.051
買い
RSI(14)
66.741
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.254
中立
ATR(14)
0.160
高変動率
CCI(14)
99.397
中立
Williams %R
20.312
買い
TRIX(12,20)
1.030
売り
StochRSI(14)
40.790
中立
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
2.178
売り
MA10
2.111
買い
MA20
1.941
買い
MA50
1.798
買い
MA100
1.855
買い
MA200
1.878
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は3.86%で、前四半期比95.56%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計113.14K株(発行済株式の0.43%)を保有しており、保有株数は126.07%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
LiveOne Inc
18.66M
--
Ellin (Robert S)
1.05M
-22.61%
Galloway Capital Partners LLC
569.50K
--
Merriman (D Jonathan)
437.23K
+15.20%
Fidelity Management & Research Company LLC
335.35K
--
Gray (Kit)
281.55K
-12.61%
Rockefeller Capital Management
130.35K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
113.14K
+10.94%
Permanens Capital L.P.
105.88K
--
Krigsman (Jay E)
104.66K
+136.26%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは2.04で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより低い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.04
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+54.70%
過去240日のボラティリティ
+125.56%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+26.15%
120日間
+26.15%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-10.34%
120日間
-18.82%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+2.07
120日間
+0.71
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+54.70%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.48
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+0.54
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+125.56%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+9.24%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+124.96%
240日間
+124.96%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+84.17%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+52.21%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.37%
120日間
+0.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+24.23%
60日間
+43.50%
120日間
-8.93%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Podcastone Inc
Podcastone Inc
PODC
6.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ePlus inc
ePlus inc
PLUS
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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