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Precision Optics Corporation Inc

POCI

4.350USD

-0.090-2.03%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
33.35M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Precision Optics Corporation Inc

4.350

-0.090-2.03%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
138 / 207
全体ランキング
362 / 4720
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Precision Optics Corporation, Inc. is a vertically integrated optics company primarily focused on leveraging its micro-optics and three-dimensional (3D) imaging technologies for the healthcare and defense/aerospace industries by providing services ranging from new product concepts through mass manufacture. The Company’s Lighthouse Imaging division manufactures advanced optical imaging systems and accessories and provides further expertise in electrical engineering and development of end-to-end medical visualization devices. Its Endoscopes includes specialty endoscopes, micro endoscopes, CMOS endoscopes, camera manufacturing, imaging couplers, micro couplers. Its Micro-Optics include micro-optics and components, micro lenses, micro prisms, and micro assemblies. Product development competencies at Lighthouse Imaging include Systems, Optical, Mechanical, Electrical and Process Development Engineering. The Company serves Medical and Defense sectors.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で21.85%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 19.10Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 217.89です。
割高
同社の最新のPEは-4.80で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は3.81M株で、前四半期比で13.18%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を221.87K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.58です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは7.22で、医療機器 & 備品業界の平均7.32をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は4.19Mで、前年同期比20.15%の減少でした。一方、純利益は前年同期比561.32%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.22
変動額
0

金融

7.30

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.15

業務効率

7.40

成長可能性

7.17

株主還元

7.09

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは2.80で、医療機器 & 備品業界の平均3.59をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-4.90で、直近高値-5.26を7.38%下回り、直近安値-20.92を-327.24%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.80
変動額
1.2

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 138/207
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、医療機器 & 備品業界の平均は7.70です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.50で、医療機器 & 備品業界の平均6.80をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.94と支持線4.04の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.50
変動額
-0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.025
売り
RSI(14)
40.012
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.995
中立
ATR(14)
0.189
高変動率
CCI(14)
-49.131
中立
Williams %R
69.231
売り
TRIX(12,20)
-0.359
売り
StochRSI(14)
20.498
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
4.380
売り
MA10
4.387
売り
MA20
4.563
売り
MA50
4.675
売り
MA100
4.631
売り
MA200
4.656
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.89をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は49.69%で、前四半期比9.69%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計221.87K株(発行済株式の2.89%)を保有しており、保有株数は254.28%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Needham Investment Management L.L.C.
700.00K
+63.74%
Dolphin Management Inc.
561.71K
--
Pessin (Brian L)
481.23K
+26.23%
Pessin (Sandra F)
477.36K
-0.00%
MHW Capital Management, LLC
327.17K
+21.32%
Axiom Asset Management
253.91K
+2.68%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
59.45K
+14.51%
Bleichroeder LP
220.23K
+131.26%
Pessin (Norman H)
151.47K
+297.20%
Forkey (Joseph Norman)
142.57K
+16.32%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは5.46で、医療機器 & 備品業界の平均3.87をより高い水準です。 同社のベータ値は0.38です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.46
変動額
0.02
S&P 500指数とのベータ値
0.38
VaR
+6.18%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.10%
過去240日のボラティリティ
+79.90%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+7.66%
120日間
+7.66%
5年間
+32.58%
日次リターン(最小)
60日間
-4.23%
120日間
-9.91%
5年間
-17.22%
シャープレシオ
60日間
-0.35
120日間
+0.27
5年間
+0.32
リスク
最大ドローダウン
240日間
+27.10%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.41
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+0.16
3年間
-0.00
5年間
+0.70
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+79.90%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.17%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+42.24%
240日間
+42.24%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+43.88%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.58%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.13%
120日間
+0.21%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-58.26%
60日間
-18.73%
120日間
+34.38%

競合他社

医療機器 & 備品
Precision Optics Corporation Inc
Precision Optics Corporation Inc
POCI
4.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
STERIS plc
STERIS plc
STE
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Stevanato Group SpA
Stevanato Group SpA
STVN
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Abbott Laboratories
Abbott Laboratories
ABT
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Transmedics Group Inc
Transmedics Group Inc
TMDX
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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