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Pinnacle West Capital Corp

PNW
89.360USD
-0.090-0.10%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
10.67B時価総額
17.96直近12ヶ月PER

Pinnacle West Capital Corp

89.360
-0.090-0.10%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPinnacle West Capital Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Pinnacle West Capital Corpのスコア

関連情報

業界内順位
19 / 69
全体ランキング
121 / 4616
業種
電力 & IPP

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

18 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
96.367
目標株価
+7.73%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Pinnacle West Capital Corpの注目ポイント

強みリスク
Pinnacle West Capital Corporation is an energy holding company that conducts business through its subsidiaries, Arizona Public Service Company (APS), El Dorado Investment Company (El Dorado) and Pinnacle West Power, LLC. The Company's business segment is its regulated electricity segment, which consists of traditional regulated retail and wholesale electricity businesses (primarily electric service to Native Load customers) and related activities, and includes electricity generation, transmission, and distribution. APS provides electric service to approximately 1.4 million customers. APS is also the operator and co-owner of Palo Verde, a primary source of electricity for the southwest United States and the nuclear power plant in the United States. El Dorado owns debt investments and minority interests in several energy-related investments and Arizona community-based ventures. Palo Verde is a three-unit nuclear power plant located approximately 50 miles west of Phoenix, Arizona.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で18.51%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 5.12Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は71.33%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は71.33%です。
適正水準
同社の最新のPEは18.02で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は123.63M株で、前四半期比で1.76%減少しています。
バロー・ハンリーが保有
スター投資家バロー・ハンリーは本銘柄を6.66M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは6.27で、電力 & IPP業界の平均7.14をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.82Bで、前年同期比2.94%の増加でした。一方、純利益は前年同期比4.62%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.27
変動額
0

金融

3.59

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.69

業務効率

7.04

成長可能性

8.24

株主還元

5.79

Pinnacle West Capital Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは8.36で、電力 & IPP業界の平均7.49をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は18.02で、直近高値23.85を32.36%下回り、直近安値13.85を23.11%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.36
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 19/69
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、電力 & IPP業界の平均7.31をより低い水準です。 Pinnacle West Capital Corpの平均目標株価は96.00で、最高は115.00、最低は81.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

18 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
96.367
目標株価
+7.73%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

59
合計
12
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Pinnacle West Capital Corp
PNW
18
Nextera Energy Inc
NEE
26
Nextera Energy Inc
NEE_pt
26
Nextera Energy Inc
NEE_pr
26
Nextera Energy Inc
NEE_ps
26
Southern Co
SO
25
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.86で、電力 & IPP業界の平均7.32をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線93.47と支持線86.24の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.84
変動額
0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.999
中立
RSI(14)
43.190
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.545
買い
ATR(14)
1.528
低変動率
CCI(14)
-74.922
中立
Williams %R
70.401
売り
TRIX(12,20)
0.028
売り
StochRSI(14)
92.768
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
89.200
買い
MA10
90.578
売り
MA20
91.606
売り
MA50
89.558
売り
MA100
90.228
売り
MA200
90.734
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、電力 & IPP業界の平均6.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は103.52%で、前四半期比6.52%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計14.70M株(発行済株式の12.31%)を保有しており、保有株数は0.79%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Capital Research Global Investors
15.10M
+21.10%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.70M
+2.16%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.76M
+0.35%
State Street Investment Management (US)
6.66M
+5.47%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
6.66M
+3.02%
Capital World Investors
4.97M
+5.95%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
3.95M
+2.15%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.03M
+1.11%
MFS Investment Management
2.78M
+3.14%
ATLAS Infrastructure Partners (UK) Ltd
2.86M
+2.48%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは9.81で、電力 & IPP業界の平均6.94をより高い水準です。 同社のベータ値は0.53です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.81
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.53
VaR
+2.15%
過去240日間の最大ドローダウン
+13.50%
過去240日のボラティリティ
+19.38%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.61%
120日間
+2.61%
5年間
+6.84%
日次リターン(最小)
60日間
-1.74%
120日間
-2.44%
5年間
-8.07%
シャープレシオ
60日間
-0.91
120日間
+0.12
5年間
+0.44

リスク

最大ドローダウン
240日間
+13.50%
3年間
+22.28%
5年間
+32.18%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.18
3年間
+0.24
5年間
+0.10
歪度
240日間
-0.20
3年間
+0.04
5年間
-0.20

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+19.38%
5年間
+21.73%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.75%
5年間
+1.70%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+21.35%
240日間
+21.35%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+10.46%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+9.48%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.98%
120日間
+1.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-7.91%
60日間
+0.24%
120日間
+3.39%

競合他社

電力 & IPP
Pinnacle West Capital Corp
Pinnacle West Capital Corp
PNW
7.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
8.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWENa
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Portland General Electric Co
Portland General Electric Co
POR
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Entergy Corp
Entergy Corp
ETR
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Xcel Energy Inc
Xcel Energy Inc
XEL
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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