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Primeenergy Resources Corp

PNRG
137.430USD
+4.100+3.08%
取引時間 ET15分遅れの株価
227.52M時価総額
6.20直近12ヶ月PER

Primeenergy Resources Corp

137.430
+4.100+3.08%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPrimeenergy Resources Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Primeenergy Resources Corpのスコア

関連情報

業界内順位
86 / 123
全体ランキング
410 / 4615
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Primeenergy Resources Corpの注目ポイント

強みリスク
PrimeEnergy Resources Corporation is an independent oil and natural gas company engaged in acquiring, developing, and producing oil and natural gas. The Company owns leasehold, mineral and royalty interests in producing and non-producing oil and gas properties across the United States, primarily in Oklahoma, and Texas. Through its subsidiaries Prime Operating Company, Eastern Oil Well Service Company, and EOWS Midland Company, it acts as operator and provides well-servicing support operations for many of the onshore oil and gas wells it operates, as well as for third parties. It operates approximately 534 active wells and owns non-operating interests and royalties in approximately 952 additional wells. It maintains an acreage position of approximately 16,407 gross (9,341 net) acres in the Permian Basin in West Texas, primarily in Reagan, Upton, Martin and Midland counties. It has over 511 producing wells in the Mid-Continent area, of which 128 wells are operated by the Company.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で70.41%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPBは1.08で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は431.20K株で、前四半期比で10.17%増加しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を17.00株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は2.79です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは5.30で、石油 & ガス業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は41.98Mで、前年同期比35.03%の減少でした。一方、純利益は前年同期比83.64%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.30
変動額
0

金融

6.62

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

3.30

業務効率

3.16

成長可能性

6.50

株主還元

6.90

Primeenergy Resources Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは8.11で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は6.20で、直近高値8.55を37.76%下回り、直近安値3.28を47.19%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.11
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 86/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社には収益予測スコアがありませんが、石油 & ガス業界の平均は7.36です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.96で、石油 & ガス業界の平均7.25をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線159.68と支持線116.69の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.96
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.924
売り
RSI(14)
35.787
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.416
中立
ATR(14)
7.686
高変動率
CCI(14)
-56.182
中立
Williams %R
80.875
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.819
売り
StochRSI(14)
20.391
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
134.050
買い
MA10
137.033
買い
MA20
147.153
売り
MA50
157.219
売り
MA100
158.441
売り
MA200
174.608
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、石油 & ガス業界の平均5.67をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は26.15%で、前四半期比74.18%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計15.74K株(発行済株式の0.95%)を保有しており、保有株数は48.86%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Drimal (Charles E Jr)
676.57K
+29.95%
Amrace, Inc.
236.91K
-6.53%
Hurt (Clint)
125.76K
--
Fong (H Gifford)
111.72K
-0.35%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
60.49K
+25.29%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
26.47K
-23.53%
Two Sigma Investments, LP
25.30K
--
Millennium Management LLC
21.46K
--
American Century Investment Management, Inc.
16.78K
+5.67%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
16.72K
+16.55%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは4.69で、石油 & ガス業界の平均6.36をより低い水準です。 同社のベータ値は-0.04です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.69
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.04
VaR
+5.02%
過去240日間の最大ドローダウン
+44.55%
過去240日のボラティリティ
+56.88%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.67%
120日間
+12.98%
5年間
+33.92%
日次リターン(最小)
60日間
-12.93%
120日間
-14.44%
5年間
-17.12%
シャープレシオ
60日間
-1.66
120日間
-0.66
5年間
+0.54

リスク

最大ドローダウン
240日間
+44.55%
3年間
+44.55%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.74
3年間
+0.43
5年間
+0.56
歪度
240日間
-0.12
3年間
-0.06
5年間
+0.70

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+56.88%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.19%
5年間
+3.31%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-84.34%
240日間
-84.34%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.16%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+48.51%

流動性

平均売買回転率
60日間
+5.99%
120日間
+4.04%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+278.72%
60日間
+377.90%
120日間
+221.92%

競合他社

石油 & ガス
Primeenergy Resources Corp
Primeenergy Resources Corp
PNRG
4.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Icahn Enterprises LP
Icahn Enterprises LP
IEP
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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