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Patriot National Bancorp Inc

PNBK

1.430USD

-0.030-2.05%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
122.69M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Patriot National Bancorp Inc

1.430

-0.030-2.05%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは良好ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは弱く、現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
212 / 400
全体ランキング
486 / 4720
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Patriot National Bancorp, Inc. is a one-bank holding company for Patriot Bank, N.A (the Bank). The Bank has a total of nine branch offices comprised of eight branch offices located in Fairfield and New Haven Counties, Connecticut and one branch office located in Westchester County, New York. It offers commercial real estate loans, commercial business loans, small business administration (SBA) loans and a variety of consumer loans to individuals, small and medium-sized businesses and professionals. Its consumer and commercial deposit accounts offering include checking, interest-bearing negotiable order of withdrawal, money market, time certificates of deposit, savings, prepaid deposit accounts, on-line national money market accounts, certificate of deposit account registry service, individual retirement accounts and others. Other services offered by the Bank include lockbox, Internet banking, bill paying, remote deposit capture, debit cards, money orders, travelers' checks, and ATMs.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 21.25Mに達しています。
割高
同社の最新のPBは2.01で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は39.79M株で、前四半期比で34.02%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.06M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは5.27で、銀行サービス業界の平均7.06をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は4.41Mで、前年同期比20.61%の減少でした。一方、純利益は前年同期比62.32%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.27
変動額
0

金融

3.09

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

2.77

成長可能性

3.67

株主還元

6.80

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、銀行サービス業界の平均1.34をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.16で、直近高値6.22を-4082.01%下回り、直近安値-1.12を-616.90%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 212/400
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、銀行サービス業界の平均は7.39です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.83で、銀行サービス業界の平均8.43をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.69と支持線1.28の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.83
変動額
-0.11

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(5)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.004
中立
RSI(14)
43.320
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.541
中立
ATR(14)
0.096
高変動率
CCI(14)
-37.199
中立
Williams %R
54.545
中立
TRIX(12,20)
-0.454
売り
StochRSI(14)
12.062
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.446
売り
MA10
1.436
売り
MA20
1.486
売り
MA50
1.542
売り
MA100
2.128
売り
MA200
1.935
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、銀行サービス業界の平均6.22をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は49.55%で、前四半期比28.48%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.06M株(発行済株式の1.09%)を保有しており、保有株数は120.65%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Sugarman (Steven A)
7.02M
--
FHNB LLC
6.67M
--
CB Growth Capital, LLC
6.00M
--
Patriot 26, LLC
4.67M
--
Moniqua 30, LLC
3.87M
--
Abady (Alon)
2.80M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
376.26K
--
Salas (Carlos P)
1.33M
--
Angel Oak Capital Advisors, LLC
3.33M
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは2.98で、銀行サービス業界の平均5.23をより低い水準です。 同社のベータ値は-0.39です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.98
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.39
VaR
+7.38%
過去240日間の最大ドローダウン
+86.55%
過去240日のボラティリティ
+173.19%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+16.55%
120日間
+73.55%
5年間
+73.55%
日次リターン(最小)
60日間
-7.56%
120日間
-51.02%
5年間
-51.02%
シャープレシオ
60日間
+1.26
120日間
+1.04
5年間
+0.05
リスク
最大ドローダウン
240日間
+86.55%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.19
3年間
-0.29
5年間
-0.17
歪度
240日間
+1.57
3年間
+2.00
5年間
+2.06
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+173.19%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+19.18%
5年間
+35.24%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+137.18%
240日間
+137.18%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+64.80%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+37.28%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.97%
120日間
+6.18%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-90.72%
60日間
-80.94%
120日間
+21.04%

競合他社

銀行サービス
Patriot National Bancorp Inc
Patriot National Bancorp Inc
PNBK
3.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enova International Inc
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dime Community Bancshares Inc
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
GATX Corp
GATX Corp
GATX
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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