指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.067
買い
RSI(14)
58.051
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.206
中立
ATR(14)
0.250
高変動率
CCI(14)
53.555
中立
Williams %R
35.484
買い
TRIX(12,20)
0.156
売り
StochRSI(14)
12.829
売り
PennyMac Mortgage Investment Trust
PMT13.050USD
+0.080+0.62%
終値 12/24, 13:00（ET）15分遅れの株価
1.14B時価総額
14.23直近12ヶ月PER
TradingKeyのPennyMac Mortgage Investment Trustの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24主要インサイト
PennyMac Mortgage Investment Trustのファンダメンタルズは比較的安定です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 住宅 & 商業REIT業界のランキングは102/195位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は13.25とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
PennyMac Mortgage Investment Trustのスコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
9
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
13.250
目標株価
+4.58%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
PennyMac Mortgage Investment Trustの注目ポイント
強みリスク
PennyMac Mortgage Investment Trust is a mortgage real estate investment trust (REIT) that invests primarily in residential mortgage loans and mortgage-related assets. The Company's segments include credit sensitive strategies, interest rate sensitive strategies and correspondent production. The credit sensitive strategies segment represents its investments in CRT arrangements referencing loans from its own correspondent production and subordinate MBS. The interest rate sensitive strategies segment represents its investments in MSRs, Agency and senior non-Agency MBS and the related interest rate hedging activities. The correspondent production segment represents its operations aimed at serving as an intermediary between lenders and the capital markets by purchasing, pooling and reselling newly originated prime credit quality loans either directly or in the form of MBS, using the services of PCM and PLS. The Company is externally managed by PNMAC Capital Management, LLC.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で46.86%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は117.38%です。
割高
同社の最新のPEは14.22で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は61.20M株で、前四半期比で7.16%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を352.00株保有しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24PennyMac Mortgage Investment Trustの現在の財務スコアは5.16で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは192/195位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は327.63Mで、前年同期比増加の23.62%でした。一方、純利益は前年同期比増加の54.36%となりました。
株式スコア
金融
4.44
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
2.66
業務効率
3.13
成長可能性
10.00
株主還元
5.57
PennyMac Mortgage Investment Trustの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24PennyMac Mortgage Investment Trustの現在のバリュエーションスコアは8.85で、住宅 & 商業REIT業界では12/195位です。 現在のPERは14.22で、直近高値21.85を53.68%下回り、直近安値-35.26を348.02%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 102/195
会社から関連データがまだ開示されていません。
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24PennyMac Mortgage Investment Trustの現在の収益予測スコアは6.22で、住宅 & 商業REIT業界では154/195位です。 PennyMac Mortgage Investment Trustの平均目標株価は13.25で、最高目標株価は13.50、最低目標株価は13.00です。
株式スコア
目標株価
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
9
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
13.250
目標株価
+4.58%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
88
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
PennyMac Mortgage Investment Trust
PMT
9
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24PennyMac Mortgage Investment Trustの現在の価格モメンタムスコアは7.23で、住宅 & 商業REIT業界では70/195位です。 現在、株価は抵抗線13.46と支持線12.53の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
13.142
売り
MA10
12.867
買い
MA20
12.808
買い
MA50
12.494
買い
MA100
12.351
買い
MA200
12.664
買い
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24PennyMac Mortgage Investment Trustの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界内で94/195位です。 最新の機関投資家保有比率は70.33%で、前四半期比減少3.59%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.41M株（発行済株式の10.81%）を保有しており、保有比率は減少2.05%です。
株式スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Millennium Management LLC
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24PennyMac Mortgage Investment Trustの現在のリスク評価スコアは8.96で、住宅 & 商業REIT業界内で85/195位です。 同社のベータ値は1.26です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
1.26
VaR
+2.65%
過去240日間の最大ドローダウン
+21.12%
過去240日のボラティリティ
+26.60%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+8.38%
120日間
+8.38%
5年間
+14.55%
日次リターン（最小）
60日間
-3.92%
120日間
-4.19%
5年間
-12.17%
シャープレシオ
60日間
+1.19
120日間
-0.00
5年間
+0.21
リスク
最大ドローダウン
240日間
+21.12%
3年間
+27.49%
5年間
+50.47%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.36
3年間
-0.12
5年間
-0.14
歪度
240日間
+0.04
3年間
+0.29
5年間
+0.12
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+26.60%
5年間
+28.61%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.06%
5年間
+2.62%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-0.28%
240日間
-0.28%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.82%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.42%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.92%
120日間
+0.97%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-14.18%
60日間
+5.14%
120日間
+11.35%
競合他社
住宅 & 商業REIT
PennyMac Mortgage Investment Trust
PMT
6.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brixmor Property Group Inc
BRX
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Diamondrock Hospitality Co
DRH
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
よくある質問
TradingKeyはどのようにしてPennyMac Mortgage Investment Trustの株式スコアを算出されますか？
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、PennyMac Mortgage Investment Trustを包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にPennyMac Mortgage Investment Trustのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
PennyMac Mortgage Investment Trustの財務健全性スコアはどのように算出されますか？
PennyMac Mortgage Investment Trustの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはPennyMac Mortgage Investment Trustの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、PennyMac Mortgage Investment Trustの財務健全性が良好であることを示します。
PennyMac Mortgage Investment Trustの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？
PennyMac Mortgage Investment Trust の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、PennyMac Mortgage Investment Trust の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように PennyMac Mortgage Investment Trust の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、PennyMac Mortgage Investment Trust の評価がより妥当であることを示します。
PennyMac Mortgage Investment Trustの収益予測スコアはどのように算出されますか？
PennyMac Mortgage Investment Trustの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがPennyMac Mortgage Investment Trustの将来に対してより楽観的であることを示します。
PennyMac Mortgage Investment Trustの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？
PennyMac Mortgage Investment Trustの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、PennyMac Mortgage Investment Trustの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、PennyMac Mortgage Investment Trustの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
PennyMac Mortgage Investment Trustの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？
PennyMac Mortgage Investment Trustの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がPennyMac Mortgage Investment Trustに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、PennyMac Mortgage Investment Trustに対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてPennyMac Mortgage Investment Trustのリスク管理スコアを算出していますか？
PennyMac Mortgage Investment Trustのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、PennyMac Mortgage Investment Trustのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、PennyMac Mortgage Investment Trustのリスクは低いことを示します。
