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Plymouth Industrial REIT Inc

PLYM
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21.980USD
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終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
979.23M時価総額
10.87直近12ヶ月PER

Plymouth Industrial REIT Inc

21.980
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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
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同業他社比較

TradingKeyのPlymouth Industrial REIT Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-27

主要インサイト

Plymouth Industrial REIT Incのファンダメンタルズは比較的安定です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は193中85位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は21.50とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Plymouth Industrial REIT Incのスコア

関連情報

業界内順位
85 / 193
全体ランキング
175 / 4538
業種
住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Plymouth Industrial REIT Incの注目ポイント

強みリスク
Plymouth Industrial REIT, Inc. is a full-service, vertically integrated real estate investment company. The Company is focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties, including distribution centers, warehouses, light industrial and small bay industrial properties, located in primary and secondary markets within the main industrial, distribution and logistics corridors of the United States. The Company, through its subsidiaries, wholly owns 134 industrial properties comprising 225 buildings with an aggregate of 30.0 million square feet, and its regional property management office building located in Columbus, Ohio, totaling 17,260 square feet. Its portfolio consists of holdings in various markets: Chicago, Cleveland, Memphis, Jacksonville, St. Louis, Indianapolis, Columbus, Cincinnati, Atlanta, Boston, and Charlotte. Its Chicago, Illinois Portfolio includes 3940 Stern Street, St. Charles and 2600-2620 Commerce Drive, Libertyville.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は31.69%です。
適正水準
同社の最新のPEは10.87で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は41.99M株で、前四半期比で8.74%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を4.01K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は2.61です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
21.400
目標株価
-2.64%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-27

最新四半期の売上高は51.16Mで、前年同期比減少の1.37%でした。一方、純利益は前年同期比減少の247.11%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.50
変動額
0

金融

4.76

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.01

業務効率性

8.02

成長可能性

6.68

株主リターン

7.04

Plymouth Industrial REIT Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-27

Plymouth Industrial REIT Incの現在のバリュエーションスコアは7.77で、住宅 & 商業REIT業界では193社中92位です。 現在のPERは10.87で、直近高値883.16を8025.32%下回り、直近安値-233.77を2250.74%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.77
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 85/193
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-27

Plymouth Industrial REIT Incの現在の収益予測スコアは6.25で、住宅 & 商業REIT業界では193社中147位です。 目標株価の平均は22.00で、最高は24.00、最低は18.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.25
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-27

Plymouth Industrial REIT Incの現在の価格モメンタムスコアは5.40で、住宅 & 商業REIT業界では193社中188位です。 現在、株価は抵抗線22.12と支持線21.80の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
5.50
変動額
-0.1

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.020
買い
RSI(14)
56.802
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.323
中立
ATR(14)
0.058
高変動率
CCI(14)
153.694
買い
Williams %R
31.250
買い
TRIX(12,20)
0.007
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
21.970
買い
MA10
21.939
買い
MA20
21.926
買い
MA50
21.967
買い
MA100
21.973
買い
MA200
19.092
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-27

最新の機関投資家保有比率は91.74%で、前四半期比減少17.20%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.98M株(発行済株式の8.94%)を保有しており、保有比率は減少2.45%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
--
-100.00%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
--
-100.00%
Glazer Capital, LLC
--
-100.00%
D. E. Shaw & Co., L.P.
--
-100.00%
Nomura Investment Management Business Trust
--
-100.00%
Jennison Associates LLC
--
-100.00%
Melqart Asset Management (UK) Limited
--
-100.00%
State Street Investment Management (US)
--
-100.00%
Geode Capital Management, L.L.C.
--
-100.00%
Fidelity Investments Canada ULC
--
-100.00%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Plymouth Industrial REIT Incの現在のリスク評価スコアは9.75で、住宅 & 商業REIT業界では193社中29位です。 同社のベータ値は1.25です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

スコア

関連情報

前回値
9.75
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.25
VaR
+2.72%
240日間の最大ドローダウン
+22.95%
240日間のボラティリティ
+50.05%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.25%
120日間
+47.06%
5年間
+47.06%
日次リターン(最小)
60日間
-3.00%
120日間
-3.02%
5年間
-6.93%
シャープレシオ
60日間
+0.15
120日間
+1.53
5年間
+0.40

リスク評価

最大下落率
240日間
+22.95%
3年間
+47.05%
5年間
+57.94%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.39
3年間
+0.04
5年間
+0.08
歪度
240日間
+11.54
3年間
+11.49
5年間
+8.48

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+50.05%
5年間
+34.32%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.69%
5年間
+2.38%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+877.93%
240日間
+877.93%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+8.00%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+7.92%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.48%
120日間
+1.15%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+260.81%
60日間
+99.49%
120日間
+54.65%

同業他社比較

住宅 & 商業REIT
Plymouth Industrial REIT Inc
Plymouth Industrial REIT Inc
PLYM
7.10 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.91 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ventas Inc
Ventas Inc
VTR
8.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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