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Plymouth Industrial REIT Inc

PLYM
22.100USD
+0.080+0.36%
取引時間 ET15分遅れの株価
989.63M時価総額
7.61直近12ヶ月PER

Plymouth Industrial REIT Inc

22.100
+0.080+0.36%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPlymouth Industrial REIT Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Plymouth Industrial REIT Incのスコア

関連情報

業界内順位
87 / 197
全体ランキング
194 / 4617
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
21.857
目標株価
-0.65%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Plymouth Industrial REIT Incの注目ポイント

強みリスク
Plymouth Industrial REIT, Inc. is a full service, vertically integrated, self-administered and self-managed real estate investment trust (REIT). The Company is focused on the acquisition, ownership, management, redevelopment and development of single and multi-tenant industrial properties, including distribution centers, warehouses, light industrial and small bay industrial properties, located in primary and secondary markets, as well as select sub-markets in United States. Its portfolio consists of approximately 158 industrial properties comprising over 224 buildings located in 11 states, with an aggregate of approximately 35 million rentable square feet. It owns substantially all of its assets and conducts substantially all of its business through Plymouth Industrial OP, LP (the Operating Partnership). Its portfolio consists of holdings in various markets: Chicago, Cleveland, Memphis, Jacksonville, St. Louis, Indianapolis, Columbus, Cincinnati, Atlanta, Boston, and Charlotte.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は31.69%です。
適正水準
同社の最新のPEは7.62で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は49.80M株で、前四半期比で7.34%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を163.44K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は2.61です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは5.04で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は47.20Mで、前年同期比3.04%の減少でした。一方、純利益は前年同期比607.79%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.04
変動額
0

金融

4.25

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.44

業務効率

7.14

成長可能性

4.52

株主還元

6.85

Plymouth Industrial REIT Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.77で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は7.62で、直近高値883.16を11496.23%下回り、直近安値-233.77を3169.48%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.77
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 87/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは6.25で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより低い水準です。 Plymouth Industrial REIT Incの平均目標株価は22.00で、最高は24.00、最低は18.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.89
変動額
-0.64

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
21.857
目標株価
-0.65%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Plymouth Industrial REIT Inc
PLYM
8
Prologis Inc
PLD
26
Kimco Realty Corp
KIM
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.46で、住宅 & 商業REIT業界の平均6.91をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線22.53と支持線21.24の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.79
変動額
1.67

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.083
中立
RSI(14)
56.311
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
48.964
中立
ATR(14)
0.232
低変動率
CCI(14)
-8.725
中立
Williams %R
32.476
買い
TRIX(12,20)
0.043
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
21.954
買い
MA10
21.998
買い
MA20
21.874
買い
MA50
21.926
買い
MA100
18.976
買い
MA200
17.554
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は111.79%で、前四半期比6.03%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.15M株(発行済株式の9.31%)を保有しており、保有株数は0.20%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Sixth Street Partners, LLC
4.94M
-0.86%
Westwood Management Corp. (Texas)
4.53M
+0.11%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.15M
-0.62%
Jennison Associates LLC
3.65M
+2.95%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.26M
-7.89%
Madison International Realty
2.22M
-46.20%
Macquarie Investment Management
1.79M
+12.37%
Neuberger Berman, LLC
1.59M
--
Silvercrest Asset Management Group LLC
1.56M
-27.01%
Fidelity Institutional Asset Management
1.35M
-3.10%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは4.98で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより低い水準です。 同社のベータ値は1.20です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.98
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.20
VaR
+2.72%
過去240日間の最大ドローダウン
+29.86%
過去240日のボラティリティ
+51.44%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+47.06%
120日間
+47.06%
5年間
+47.06%
日次リターン(最小)
60日間
-3.02%
120日間
-3.82%
5年間
-6.93%
シャープレシオ
60日間
+2.17
120日間
+1.18
5年間
+0.50

リスク

最大ドローダウン
240日間
+29.86%
3年間
+47.05%
5年間
+57.94%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.66
3年間
+0.09
5年間
+0.15
歪度
240日間
+10.56
3年間
+10.61
5年間
+8.23

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+51.44%
5年間
+35.09%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.04%
5年間
+2.45%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+566.88%
240日間
+566.88%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+111.12%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+91.80%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.48%
120日間
+1.15%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+260.81%
60日間
+99.49%
120日間
+54.65%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Plymouth Industrial REIT Inc
Plymouth Industrial REIT Inc
PLYM
6.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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