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Planet Fitness Inc

PLNT
91.920USD
+1.230+1.36%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
7.71B時価総額
40.81直近12ヶ月PER

Planet Fitness Inc

91.920
+1.230+1.36%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPlanet Fitness Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Planet Fitness Incのスコア

関連情報

業界内順位
16 / 127
全体ランキング
106 / 4617
業種
ホテル & エンターテインメントサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

18 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
124.296
目標株価
+37.06%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Planet Fitness Incの注目ポイント

強みリスク
Planet Fitness, Inc. is a franchisor and operator of fitness centers in the United States. The Company operates through three segments: Franchise, Corporate-owned stores, and Equipment. The Franchise segment includes operations related to its franchising business in the United States, Puerto Rico, Canada, Panama, Mexico, and Australia. The Corporate-owned stores segment includes operations with respect to all corporate-owned stores throughout the United States, Canada and Spain. The Equipment segment primarily includes the sale of equipment to franchisee-owned stores in the United States, Canada, and Mexico. The Company's subsidiaries operate three lines of business, which include licensing and selling franchises under the Planet Fitness trade name, owning, and operating fitness centers, and selling fitness-related equipment to franchisee-owned stores. The Company has approximately 2,617 stores in 50 states, the District of Columbia, Puerto Rico, Canada, Panama, Mexico, and Australia.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で26.14%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.18Bです。
割安
同社の最新のPEは40.98で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は98.83M株で、前四半期比で6.60%減少しています。
ロン・バロンが保有
スター投資家ロン・バロンは本銘柄を1.15M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは8.15で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.37をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は340.88Mで、前年同期比13.27%の増加でした。一方、純利益は前年同期比19.28%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.15
変動額
0

金融

8.90

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.64

業務効率

8.78

成長可能性

8.94

株主還元

7.48

Planet Fitness Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは5.28で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.45をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は40.98で、直近高値71.65を74.86%下回り、直近安値28.99を29.24%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.28
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 16/127
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは8.56で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.62をより高い水準です。 Planet Fitness Incの平均目標株価は122.36で、最高は175.00、最低は105.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.59
変動額
-0.03

目標株価

データなし

アナリスト評価

18 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
124.296
目標株価
+37.06%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

30
合計
6
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Planet Fitness Inc
PLNT
18
Booking Holdings Inc
BKNG
41
Expedia Group Inc
EXPE
38
Trip.com Group Ltd
TCOM
32
Tripadvisor Inc
TRIP
19
Viking Holdings Ltd
VIK
18
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.90で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均6.83をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線97.94と支持線87.32の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.70
変動額
0.2

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.417
売り
RSI(14)
39.236
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.681
中立
ATR(14)
2.452
高変動率
CCI(14)
-99.213
中立
Williams %R
70.056
売り
TRIX(12,20)
-0.304
売り
StochRSI(14)
95.816
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
91.548
買い
MA10
94.160
売り
MA20
94.296
売り
MA50
99.283
売り
MA100
103.709
売り
MA200
101.606
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均6.64をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は117.77%で、前四半期比0.29%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.21M株(発行済株式の9.79%)を保有しており、保有株数は2.94%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
8.88M
+5.61%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.21M
+1.65%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.38M
+0.53%
SRS Investment Management, LLC
4.67M
-0.78%
Ninety One UK Limited
2.88M
+35.73%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
3.38M
+4.83%
JP Morgan Asset Management
2.87M
-8.62%
State Street Investment Management (US)
2.54M
-2.34%
Dorsal Capital Management, LLC
2.48M
+7.61%
Invesco Advisers, Inc.
2.06M
+23.86%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは8.31で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均5.79をより高い水準です。 同社のベータ値は1.38です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.31
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.38
VaR
+3.23%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.76%
過去240日のボラティリティ
+34.94%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.87%
120日間
+4.89%
5年間
+13.41%
日次リターン(最小)
60日間
-2.94%
120日間
-2.94%
5年間
-16.26%
シャープレシオ
60日間
-2.16
120日間
-0.07
5年間
+0.27

リスク

最大ドローダウン
240日間
+20.76%
3年間
+47.54%
5年間
+53.70%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.17
3年間
+0.16
5年間
+0.07
歪度
240日間
-0.38
3年間
-0.72
5年間
-0.16

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.94%
5年間
+38.42%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.17%
5年間
+2.74%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-13.39%
240日間
-13.39%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.99%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.80%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.63%
120日間
+1.69%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-2.21%
60日間
-6.22%
120日間
-2.69%

競合他社

ホテル & エンターテインメントサービス
Planet Fitness Inc
Planet Fitness Inc
PLNT
7.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cinemark Holdings Inc
Cinemark Holdings Inc
CNK
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Onespaworld Holdings Ltd
Onespaworld Holdings Ltd
OSW
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Churchill Downs Inc
Churchill Downs Inc
CHDN
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Atour Lifestyle Holdings Ltd
Atour Lifestyle Holdings Ltd
ATAT
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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