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Palomar Holdings Inc

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Palomar Holdings Inc

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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
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機関投資家の信頼感
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同業他社比較

TradingKeyのPalomar Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

主要インサイト

Palomar Holdings Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。保険業界での順位は116中65位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は159.80とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Palomar Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
65 / 116
全体ランキング
258 / 4487
業種
保険

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Palomar Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Palomar Holdings, Inc. is an insurance holding company. The Company provides property and casualty insurance products to individuals and businesses. It serves residential and commercial clients in five product categories: Earthquake, Inland Marine and Other Property, Casualty, Fronting, and Crop. It distributes its products through multiple channels, including retail agents, program administrators, wholesale brokers, and partnerships with other insurance companies. It offers residential and commercial earthquake products on an admitted and excess and surplus lines (E&S) basis. Its residential earthquake products insure against home damage, contents, appurtenant structures, and temporary housing costs following an earthquake. Its commercial earthquake products focus on providing coverage for benign commercial risks. Its Inland Marine and Other Property products include Inland Marine, Hawaii Hurricane, Commercial All Risk, Excess National Property, Residential Flood, and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で129.83%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 863.97Mです。
割安
同社の最新のPEは14.61で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は28.21M株で、前四半期比で4.15%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を499.00株保有しています。

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
159.800
目標株価
+46.31%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Palomar Holdings Incの現在の財務スコアは5.62で、保険業界におけるランキングは116社中79位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は280.84Mで、前年同期比増加の59.08%でした。一方、純利益は前年同期比増加の0.06%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.62
変動額
0

金融

5.13

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.27

業務効率性

7.70

成長可能性

4.00

株主リターン

5.00

Palomar Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Palomar Holdings Incの現在のバリュエーションスコアは5.41で、保険業界では116社中108位です。 現在のPERは14.61で、直近高値34.07を133.22%下回り、直近安値14.61を0.00%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.41
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 65/116
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Palomar Holdings Incの現在の収益予測スコアは8.25で、保険業界では116社中10位です。 目標株価の平均は166.00で、最高は170.00、最低は145.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0.25

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
159.800
目標株価
+46.31%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

60
合計
6
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Palomar Holdings Inc
PLMR
9
Travelers Companies Inc
TRV
28
Progressive Corp
PGR
26
Allstate Corp
ALL
24
American International Group Inc
AIG
22
Arch Capital Group Ltd
ACGL
22
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Palomar Holdings Incの現在の価格モメンタムスコアは6.65で、保険業界では116社中87位です。 現在、株価は抵抗線126.36と支持線98.73の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.72
変動額
-0.07

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-3.377
売り
RSI(14)
28.596
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
7.560
売られ過ぎ
ATR(14)
4.712
低変動率
CCI(14)
-92.289
中立
Williams %R
97.018
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.501
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
110.588
売り
MA10
113.232
売り
MA20
121.073
売り
MA50
122.005
売り
MA100
125.161
売り
MA200
122.810
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Palomar Holdings Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、保険業界では116社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は106.39%で、前四半期比増加8.29%です。 最大の機関投資家はPRFDXで、合計250.54K株(発行済株式の0.95%)を保有しており、保有比率は減少36.51%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.76M
+1.33%
State Street Investment Management (US)
1.06M
-2.82%
Westfield Capital Management Company, L.P.
840.23K
+13.77%
Janus Henderson Investors
795.63K
+250.09%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited
785.16K
+72.12%
Stephens Investment Management Group, LLC
694.32K
+19.82%
Geode Capital Management, L.L.C.
661.90K
+0.35%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
629.45K
+5.60%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

米ドル指数は現在中立の状態にあり、保険の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Palomar Holdings Incのリスク評価スコアは現在利用できません。なお、保険業界の平均は7.11です。 同社のベータ値は0.50です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.50
VaR
+3.83%
240日間の最大ドローダウン
+38.43%
240日間のボラティリティ
+37.98%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.18%
120日間
+5.01%
5年間
+18.41%
日次リターン(最小)
60日間
-4.48%
120日間
-4.48%
5年間
-24.53%
シャープレシオ
60日間
-2.46
120日間
-0.95
5年間
+0.35

リスク評価

最大下落率
240日間
+38.43%
3年間
+38.43%
5年間
+53.81%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.89
3年間
+0.73
5年間
+0.13
歪度
240日間
-0.83
3年間
+0.92
5年間
-0.16

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.98%
5年間
+43.50%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.08%
5年間
+3.02%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-151.06%
240日間
-151.06%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.40%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.45%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.99%
120日間
+0.94%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+11.59%
60日間
+7.15%
120日間
+2.11%

同業他社比較

保険
Palomar Holdings Inc
Palomar Holdings Inc
PLMR
6.20 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Radian Group Inc
Radian Group Inc
RDN
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Unum Group
Unum Group
UNM
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Genworth Financial Inc
Genworth Financial Inc
GNW
8.19 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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