QRコードをスキャンしてダウンロード
パワースコアひとつで、より賢明な投資判断を。
ログイン
Plby Group Inc
PLBY1.475USD
-0.145-8.95%
終値 03/30, 16:00（ET）15分遅れの株価
1.470USD+1.470時間外取引 (ET)
60.18M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
Plby Group Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
空白行を非表示にする
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
86.38%1.40M
242.50%10.13M
-28.33%-3.89M
21.85%-7.62M
112.41%749.00K
29.62%-7.11M
41.78%-3.03M
56.62%-9.75M
15.10%-6.04M
27.23%-10.10M
30.85%-5.20M
36.73%-22.48M
-236.06%-7.11M
31.79%-13.88M
-2.86%-7.52M
-148.42%-35.53M
-24.25%5.22M
-1013.13%-20.35M
-204.50%-7.32M
-27.08%-14.30M
--6.90M
---1.83M
--7.00M
---11.26M
継続事業の当期純利益
128.61%3.59M
101.36%460.00K
53.89%-7.68M
45.03%-9.04M
-233.77%-12.54M
-371.11%-33.76M
87.37%-16.65M
56.35%-16.45M
63.28%-3.76M
97.29%-7.17M
-1485.27%-131.81M
-779.78%-37.68M
81.74%-10.23M
-3338.07%-264.70M
6.74%-8.31M
210.93%5.54M
-10850.00%-56.06M
-708.14%-7.70M
-146.57%-8.92M
-107.43%-5.00M
---512.00K
--1.27M
---3.62M
---2.41M
営業損益
-86.32%709.00K
-95.43%992.00K
-25.43%2.32M
-73.80%1.10M
-48.80%5.18M
892.50%21.71M
-97.90%3.11M
149.67%4.22M
142.74%10.12M
-99.29%2.19M
2212.18%147.84M
-71.20%1.69M
-824.29%-23.68M
13512.39%307.64M
518.38%6.39M
705.49%5.86M
487.95%3.27M
327.22%2.26M
94.00%1.03M
13.57%728.00K
--556.00K
--529.00K
--533.00K
--641.00K
繰延税金
-319.16%-6.58M
-110.34%-73.00K
58.18%1.27M
45.93%1.51M
75.13%-1.57M
137.55%706.00K
109.94%801.00K
130.66%1.03M
55.67%-6.32M
95.89%-1.88M
-34943.48%-8.06M
-19.87%-3.37M
-314.63%-14.25M
-2037.20%-45.74M
97.91%-23.00K
-23300.00%-2.81M
-881.14%-3.44M
-205.42%-2.14M
-1568.00%-1.10M
-115.79%-12.00K
--440.00K
--2.03M
--75.00K
--76.00K
その他非資金項目
-113.09%-498.00K
-12.19%-1.40M
-123.13%-592.00K
-144.13%-1.58M
20.23%3.80M
-127.11%-1.25M
133.53%2.56M
-62.33%3.58M
181.25%3.16M
-34.44%4.60M
-259.23%-7.63M
378.74%9.50M
-132.94%-3.89M
661.65%7.01M
145.90%4.79M
404.92%1.98M
684.02%11.82M
-1272.53%-1.25M
701.85%1.95M
-893.90%-651.00K
--1.51M
---91.00K
---324.00K
--82.00K
運転資本の増減
-39.41%2.97M
1708.22%7.24M
-226.67%-4.33M
60.73%-2.31M
182.41%4.90M
93.66%-450.00K
48900.00%3.42M
-187.96%-5.88M
-151.83%-5.95M
-12.20%-7.09M
99.85%-7.00K
93.88%-2.04M
350.01%11.47M
46.81%-6.32M
-1837.87%-4.73M
-154.94%-33.36M
-178.23%-4.59M
-99.28%-11.88M
-96.97%272.00K
-25.88%-13.08M
--5.87M
---5.96M
--8.99M
---10.39M
-売上債権の増減
60.92%-544.00K
-115.59%-212.00K
-288.55%-509.00K
65.16%3.37M
34.89%-1.39M
-94.66%1.36M
99.46%-131.00K
-11.99%2.04M
-7.55%-2.14M
43.44%25.49M
-73.84%-24.08M
236.25%2.32M
39.63%-1.99M
493.12%17.77M
-41.16%-13.85M
-145.24%-1.70M
-2080.79%-3.29M
1802.27%3.00M
-683.79%-9.81M
-186.75%-694.00K
---151.00K
---176.00K
---1.25M
--800.00K
-棚卸資産の増減
-242.51%-5.07M
85.34%-477.00K
762.84%1.58M
-75.73%995.00K
197.16%3.56M
-85.41%-3.25M
-55.90%183.00K
165.65%4.10M
-3755.79%-3.66M
44.95%-1.75M
-62.68%415.00K
40.02%1.54M
97.49%-95.00K
-30.18%-3.19M
-15.11%1.11M
744.44%1.10M
---3.79M
-0.04%-2.45M
25.84%1.31M
-114.27%-171.00K
--0.00
---2.45M
--1.04M
--1.20M
-前払費用の増減
303.72%1.41M
-465.46%-3.12M
----
----
-95.86%349.00K
126.08%854.00K
124.52%569.00K
-90.97%352.00K
77.68%8.44M
5.59%-3.27M
-206.37%-2.32M
169.42%3.90M
193.05%4.75M
-241.44%-3.47M
127.29%2.18M
12.08%-5.61M
-578.00%-5.11M
76.58%-1.02M
3455.56%960.00K
-418.83%-6.38M
--1.07M
---4.34M
--27.00K
--2.00M
-その他流動資産の増減
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
20.00%150.00K
-20.00%-150.00K
----
----
--125.00K
---125.00K
-その他流動負債の増減
-6.17%2.05M
1598.31%15.07M
-188.15%-1.88M
-240.52%-5.50M
159.43%2.19M
96.51%-1.01M
-88.00%2.13M
48.99%-1.61M
-177.53%-3.68M
-75.32%-28.84M
91.03%17.79M
73.81%-3.16M
-114.42%-1.33M
-72.41%-16.45M
424.09%9.31M
-278.39%-12.08M
1217.05%9.19M
-402.06%-9.54M
-73.48%1.78M
69.65%-3.19M
--698.00K
--3.16M
--6.70M
---10.52M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
86.38%1.40M
242.50%10.13M
-28.33%-3.89M
21.85%-7.62M
112.41%749.00K
29.62%-7.11M
41.78%-3.03M
56.62%-9.75M
15.10%-6.04M
27.23%-10.10M
30.85%-5.20M
36.73%-22.48M
-236.06%-7.11M
31.79%-13.88M
-2.86%-7.52M
-148.42%-35.53M
-24.25%5.22M
-1013.13%-20.35M
-204.50%-7.32M
-27.08%-14.30M
--6.90M
---1.83M
--7.00M
---11.26M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-141.88%-289.00K
-895.45%-438.00K
115.51%143.00K
-94.28%34.00K
-67.30%690.00K
-106.42%-44.00K
16.11%-922.00K
-67.38%594.00K
23.10%2.11M
104.21%685.00K
-131.60%-1.10M
7.12%1.82M
0.12%1.71M
-1534.66%-16.27M
-74.33%3.48M
53.02%1.70M
317.56%1.71M
28250.00%1.13M
26996.00%13.55M
169.01%1.11M
--410.00K
--4.00K
--50.00K
--413.00K
設備投資
-73.82%278.00K
--317.00K
-39.23%395.00K
-94.28%34.00K
-49.67%1.06M
----
--650.00K
-67.38%594.00K
23.10%2.11M
-26.11%685.00K
----
7.12%1.82M
0.12%1.71M
-18.40%927.00K
-74.34%3.48M
53.02%1.70M
317.56%1.71M
10227.27%1.14M
27004.00%13.55M
169.01%1.11M
--410.00K
--11.00K
--50.00K
--413.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-141.88%-289.00K
-895.45%-438.00K
115.51%143.00K
-94.28%34.00K
-67.30%690.00K
-106.42%-44.00K
16.11%-922.00K
-67.38%594.00K
23.10%2.11M
104.21%685.00K
-131.60%-1.10M
7.12%1.82M
0.12%1.71M
-1534.66%-16.27M
-74.33%3.48M
53.02%1.70M
317.56%1.71M
28250.00%1.13M
26996.00%13.55M
169.01%1.11M
--410.00K
--4.00K
--50.00K
--413.00K
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
----
--14.32M
--0.00
--1.00M
----
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
---2.96M
---229.49M
--1.74M
---24.83M
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
----
----
100.00%0.00
----
----
----
---10.00K
--1.30M
----
----
----
----
----
----
17.57%-122.00K
----
----
----
---148.00K
---4.45M
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
141.88%289.00K
895.45%438.00K
-115.51%-143.00K
94.28%-34.00K
-105.66%-690.00K
-92.85%44.00K
-56.07%922.00K
67.38%-594.00K
811.61%12.20M
-96.22%615.00K
160.35%2.10M
-7.12%-1.82M
64.28%-1.71M
107.05%16.27M
70.55%-3.48M
93.45%-1.70M
-760.04%-4.80M
-5083.75%-230.63M
-23522.00%-11.81M
-6181.11%-25.94M
---558.00K
---4.45M
---50.00K
---413.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-60.79%8.69M
104.97%17.00K
46.76%-74.00K
47.37%-40.00K
2162.57%22.15M
-350.00%-342.00K
-101.24%-139.00K
-100.47%-76.00K
95.79%-1.07M
-100.56%-76.00K
-50.86%11.24M
2722.81%16.09M
-1928.89%-25.51M
-79.85%13.62M
-88.81%22.88M
-99.41%570.00K
118.31%1.40M
--67.61M
210827.84%204.41M
12624.26%97.06M
---7.62M
--0.00
---97.00K
---775.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
---381.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
0.00%-76.00K
-100.65%-76.00K
99.83%-76.00K
99.70%-76.00K
99.14%-76.00K
1572.68%11.75M
-5582.10%-45.40M
-3117.15%-25.51M
-112.79%-8.86M
-107.40%-798.00K
78.02%-799.00K
89.22%-793.00K
--69.21M
--10.78M
-369.03%-3.63M
---7.36M
--0.00
--0.00
---775.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-54.98%10.02M
--254.00K
----
----
2329.36%22.25M
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
---998.00K
--0.00
--0.00
--61.49M
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
--27.00K
--202.90M
----
----
----
----
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--24.50M
--23.75M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.05%-1.00K
321.24%476.00K
--80.00K
--1.37M
--2.22M
--113.00K
----
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
-878.35%-949.00K
10.90%-237.00K
-17.46%-74.00K
---40.00K
---97.00K
---266.00K
87.60%-63.00K
----
--0.00
100.00%0.00
-236.42%-508.00K
----
100.00%0.00
-43.51%-2.50M
98.37%-151.00K
-100.00%0.00
89.31%-28.00K
---1.74M
-9452.58%-9.27M
--100.70M
---262.00K
--0.00
---97.00K
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-60.79%8.69M
104.97%17.00K
46.76%-74.00K
47.37%-40.00K
2162.57%22.15M
-350.00%-342.00K
-101.24%-139.00K
-100.47%-76.00K
95.79%-1.07M
-100.56%-76.00K
-50.86%11.24M
2722.81%16.09M
-1928.89%-25.51M
-79.85%13.62M
-88.81%22.88M
-99.41%570.00K
118.31%1.40M
--67.61M
210827.84%204.41M
12624.26%97.06M
---7.62M
--0.00
---97.00K
---775.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
176.04%32.36M
18.60%21.74M
22.27%25.67M
5.20%33.32M
-47.06%11.72M
-49.58%18.33M
-25.61%21.00M
-11.08%31.68M
-66.23%22.14M
-27.93%36.36M
-27.57%28.22M
-52.81%35.62M
-11.62%65.58M
-80.42%50.45M
-46.17%38.96M
385.13%75.49M
340.58%74.19M
1014.59%257.66M
345.03%72.38M
-45.80%15.56M
--16.84M
--23.12M
--16.26M
--28.71M
当期キャッシュフロー増減
-51.56%10.46M
248.72%10.61M
-83.76%-3.93M
28.37%-7.65M
126.58%21.60M
50.41%-7.14M
-126.26%-2.14M
-48.08%-10.68M
131.83%9.53M
-195.12%-14.39M
-29.14%8.14M
80.25%-7.21M
-2418.27%-29.95M
108.25%15.13M
-93.80%11.48M
-164.28%-36.52M
200.94%1.29M
-2822.81%-183.47M
2603.63%185.28M
556.63%56.82M
---1.28M
---6.28M
--6.85M
---12.44M
為替変動の影響
113.66%93.00K
-91.47%29.00K
62.39%177.00K
116.54%43.00K
-297.97%-681.00K
319.35%340.00K
202.78%109.00K
-12900.00%-260.00K
-13.78%344.00K
82.43%-155.00K
109.14%36.00K
-101.46%-2.00K
175.57%399.00K
-764.71%-882.00K
---394.00K
--137.00K
---528.00K
---102.00K
----
----
----
----
----
----
現金および現金同等物の期末残高
28.51%42.82M
188.95%32.36M
15.30%21.74M
22.27%25.67M
5.20%33.32M
-49.03%11.20M
-48.13%18.86M
-26.10%21.00M
-11.08%31.68M
-66.50%21.97M
-27.93%36.36M
-27.08%28.41M
-52.81%35.62M
-11.62%65.58M
-80.42%50.45M
-46.17%38.96M
385.13%75.49M
340.58%74.19M
1014.59%257.66M
345.03%72.38M
--15.56M
--16.84M
--23.12M
--16.26M
フリーキャッシュフロー
457.19%1.12M
238.04%9.81M
-16.39%-4.28M
26.01%-7.65M
96.16%-313.00K
34.09%-7.11M
29.29%-3.68M
57.43%-10.35M
7.67%-8.14M
27.16%-10.79M
52.71%-5.20M
34.73%-24.30M
-351.20%-8.82M
31.08%-14.81M
47.28%-11.00M
-141.54%-37.23M
-45.85%3.51M
-1068.24%-21.48M
-400.24%-20.87M
-32.10%-15.41M
--6.49M
---1.84M
--6.95M
---11.67M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
KeyAI
KeyAIをご利用になるにはログインしてください。
ログイン
無料登録