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Planet Labs PBC

PL
12.790USD
+0.590+4.84%
終値 09/29, 16:00ET15分遅れの株価
3.94B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Planet Labs PBC

12.790
+0.590+4.84%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPlanet Labs PBCの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Planet Labs PBCのスコア

関連情報

業界内順位
27 / 66
全体ランキング
132 / 4714
業種
航空宇宙 & 防衛

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.210
目標株価
-24.51%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Planet Labs PBCの注目ポイント

強みリスク
Planet Labs PBC is a provider of global, daily satellite imagery and geospatial solutions. The Company designs, builds, and operates the earth observation fleet of imaging satellites. The Company provides mission-critical data, advanced insights, and software solutions to over 1,000 customers, comprising the agriculture, forestry, intelligence, education and finance companies and government agencies, enabling users to derive value from satellite imagery. Its satellite data and analytics reveal actionable insights regarding important phenomena, such as deforestation, agriculture, climate change, biodiversity, and supply chains worldwide. Its daily stream of proprietary data and machine learning analytics, delivered over its cloud-native platform, helps companies, governments and civil society use satellite imagery to discover insights as change happens. Its digital technology platform includes Agile Aerospace, Proprietary Big Data, and Platform and Analytics.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で27.76%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは-35.32で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は169.70M株で、前四半期比で5.85%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を894.00株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.49です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の財務スコアは7.30で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.14をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は73.39Mで、前年同期比20.12%の増加でした。一方、純利益は前年同期比41.57%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
0

金融

7.25

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.46

業務効率

7.26

成長可能性

7.27

株主還元

7.24

Planet Labs PBCの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在のバリュエーションスコアは8.41で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.34をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-35.32で、直近高値-3.44を-90.25%下回り、直近安値-35.32を0.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.41
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 27/66
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の収益予測スコアは7.78で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.70をより高い水準です。 Planet Labs PBCの平均目標株価は10.00で、最高は12.00、最低は4.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.78
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.210
目標株価
-24.51%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

65
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Planet Labs PBC
PL
10
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
Northrop Grumman Corp
NOC
23
RTX Corp
RTX
23
Lockheed Martin Corp
LMT
23
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.82で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.69をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線15.11と支持線8.36の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.79
変動額
0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.449
買い
RSI(14)
84.527
買われ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
93.160
買われ過ぎ
ATR(14)
0.678
低変動率
CCI(14)
129.608
買い
Williams %R
4.767
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
2.495
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
12.186
買い
MA10
11.374
買い
MA20
9.839
買い
MA50
7.914
買い
MA100
6.513
買い
MA200
5.381
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.09をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は60.12%で、前四半期比3.73%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計16.86M株(発行済株式の5.88%)を保有しており、保有株数は2.74%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Alphabet, Inc.
31.94M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
16.16M
+1.64%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.77M
-1.67%
CPP Investment Board
7.80M
--
Capricorn Investment Group LLC
7.14M
--
State Street Global Advisors (US)
8.15M
+0.34%
Draper Fisher Jurvetson
15.63M
-27.48%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.20M
+5.25%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.66M
+32.04%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在のリスク評価スコアは3.84で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.02をより低い水準です。 同社のベータ値は1.93です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.84
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.93
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+54.39%
過去240日のボラティリティ
+100.55%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+47.93%
120日間
+49.37%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-6.97%
120日間
-8.36%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+3.18
120日間
+2.99
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+54.39%
3年間
+70.81%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+8.57
3年間
+0.63
5年間
--
歪度
240日間
+3.66
3年間
+2.20
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+100.55%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.01%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+977.89%
240日間
+977.89%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+103.39%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+51.31%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.34%
120日間
+2.32%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+49.25%
60日間
+166.90%
120日間
+85.92%

競合他社

航空宇宙 & 防衛
Planet Labs PBC
Planet Labs PBC
PL
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huntington Ingalls Industries Inc
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Curtiss-Wright Corp
Curtiss-Wright Corp
CW
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Parsons Corp
Parsons Corp
PSN
8.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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