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Packaging Corp of America

PKG
206.330USD
-1.930-0.93%
終値 12/31, 16:00ET15分遅れの株価
18.57B時価総額
20.75直近12ヶ月PER

Packaging Corp of America

206.330
-1.930-0.93%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのPackaging Corp of Americaの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

主要インサイト

Packaging Corp of Americaのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 容器 & 包装業界のランキングは2/23位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は223.42とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Packaging Corp of Americaのスコア

関連情報

業界内順位
2 / 23
全体ランキング
43 / 4560
業種
容器 & 包装

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
223.423
目標株価
+13.53%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Packaging Corp of Americaの注目ポイント

強みリスク
Packaging Corporation of America is a producer of containerboard products and a producer of uncoated freesheet (UFS) paper in North America. The Company operates eight mills and 86 corrugated products plants and related facilities. Its segments include Packaging, Paper and Corporate and Other. Its containerboard mills produce linerboard and corrugating medium, which are papers primarily used in the production of corrugated products. Its corrugated products manufacturing plants produce a variety of corrugated packaging products. In addition, it also produces packaging for meat, fresh fruit, and vegetables, processed food, beverages, and other industrial and consumer products. It manufactures and sells papers, including both commodity and specialty papers, which may have custom or specialized features, such as colors, coatings, high brightness, and recycled content. Its papers consist of communication papers, including cut-size office papers, and printing and converting papers.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は56.45%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は56.45%です。
適正水準
同社の最新のPBは3.90で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は85.28M株で、前四半期比で0.25%増加しています。
ETHSXが保有
スター投資家ETHSXは本銘柄を20.78K株保有しています。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Packaging Corp of Americaの現在の財務スコアは8.97で、容器 & 包装業界におけるランキングは2/23位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は2.31Bで、前年同期比増加の6.00%でした。一方、純利益は前年同期比増加の4.65%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.97
変動額
0

金融

9.84

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.95

業務効率性

8.74

成長可能性

10.00

株主リターン

8.31

Packaging Corp of Americaの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Packaging Corp of Americaの現在のバリュエーションスコアは6.51で、容器 & 包装業界では18/23位です。 現在のPERは20.74で、直近高値28.88を39.25%下回り、直近安値11.50を44.56%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.51
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 2/23
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Packaging Corp of Americaの現在の収益予測スコアは7.00で、容器 & 包装業界では17/23位です。 Packaging Corp of Americaの平均目標株価は229.00で、最高目標株価は263.00、最低目標株価は156.81です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
223.423
目標株価
+13.53%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

7
合計
12
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Packaging Corp of America
PKG
12
Smurfit WestRock PLC
SW
18
International Paper Co
IP
14
Graphic Packaging Holding Co
GPK
13
Sonoco Products Co
SON
11
Ranpak Holdings Corp
PACK
3
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Packaging Corp of Americaの現在の価格モメンタムスコアは9.23で、容器 & 包装業界では3/23位です。 現在、株価は抵抗線213.11と支持線196.00の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.30
変動額
-0.07

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.003
買い
RSI(14)
54.985
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.844
売り
ATR(14)
3.382
低変動率
CCI(14)
62.529
中立
Williams %R
35.903
買い
TRIX(12,20)
0.175
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
207.900
売り
MA10
206.206
買い
MA20
203.322
買い
MA50
201.445
買い
MA100
205.912
買い
MA200
199.555
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Packaging Corp of Americaの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、容器 & 包装業界内で1/23位です。 最新の機関投資家保有比率は94.78%で、前四半期比減少0.33%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計11.19M株(発行済株式の12.43%)を保有しており、保有比率は増加1.81%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.19M
+0.20%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.45M
-9.23%
State Street Investment Management (US)
4.13M
+0.82%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
3.39M
+1.29%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
2.61M
-1.84%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.40M
+0.60%
JP Morgan Asset Management
2.33M
+2.69%
Fidelity International
2.30M
+4.12%
American Century Investment Management, Inc.
1.92M
+3.44%
Victory Capital Management Inc.
1.79M
+21.16%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Packaging Corp of Americaの現在のリスク評価スコアは9.08で、容器 & 包装業界内で2/23位です。 同社のベータ値は0.89です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
9.08
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.89
VaR
+2.11%
240日間の最大ドローダウン
+27.32%
240日間のボラティリティ
+29.16%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.77%
120日間
+6.17%
5年間
+10.08%
日次リターン(最小)
60日間
-5.26%
120日間
-5.26%
5年間
-11.01%
シャープレシオ
60日間
-0.50
120日間
+0.08
5年間
+0.62

リスク評価

最大下落率
240日間
+27.32%
3年間
+29.29%
5年間
+32.75%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.45
3年間
+0.52
5年間
+0.37
歪度
240日間
-0.05
3年間
+0.22
5年間
-0.03

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.16%
5年間
+25.31%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.23%
5年間
+1.68%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+11.90%
240日間
+11.90%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.92%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.05%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.83%
120日間
+0.93%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+9.99%
60日間
+5.99%
120日間
+18.66%

同業他社比較

容器 & 包装
Packaging Corp of America
Packaging Corp of America
PKG
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Crown Holdings Inc
Crown Holdings Inc
CCK
8.84 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
O-I Glass Inc
O-I Glass Inc
OI
8.27 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Avery Dennison Corp
Avery Dennison Corp
AVY
8.22 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Silgan Holdings Inc
Silgan Holdings Inc
SLGN
8.19 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ball Corp
Ball Corp
BALL
8.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてPackaging Corp of Americaの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Packaging Corp of Americaを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にPackaging Corp of Americaのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Packaging Corp of Americaの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Packaging Corp of Americaの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはPackaging Corp of Americaの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Packaging Corp of Americaの財務健全性が良好であることを示します。

Packaging Corp of Americaの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Packaging Corp of America の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Packaging Corp of America の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Packaging Corp of America の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Packaging Corp of America の評価がより妥当であることを示します。

Packaging Corp of Americaの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Packaging Corp of Americaの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがPackaging Corp of Americaの将来に対してより楽観的であることを示します。

Packaging Corp of Americaの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Packaging Corp of Americaの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Packaging Corp of Americaの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Packaging Corp of Americaの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Packaging Corp of Americaの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Packaging Corp of Americaの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がPackaging Corp of Americaに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Packaging Corp of Americaに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてPackaging Corp of Americaのリスク管理スコアを算出していますか?

Packaging Corp of Americaのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Packaging Corp of Americaのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Packaging Corp of Americaのリスクは低いことを示します。
KeyAI