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Piper Sandler Companies

PIPR
349.430USD
+9.940+2.93%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
5.83B時価総額
27.66直近12ヶ月PER

Piper Sandler Companies

349.430
+9.940+2.93%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPiper Sandler Companiesの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Piper Sandler Companiesのスコア

関連情報

業界内順位
42 / 116
全体ランキング
156 / 4683
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
348.500
目標株価
-0.27%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Piper Sandler Companiesの注目ポイント

強みリスク
Piper Sandler Companies is an investment bank and institutional securities firm, which serves the needs of corporations, private equity groups, public entities, non-profit entities and institutional investors in the United States and internationally. The Company’s securities brokerage and investment banking services are offered in the United States through Piper Sandler & Co; in the United Kingdom through Piper Sandler Ltd; in the European Union through Aviditi Capital Advisors Europe GmbH; and in Hong Kong through Piper Sandler Hong Kong Limited. The Company provides a set of products and services, including financial advisory services, equity and debt capital markets products, public finance services, institutional brokerage services, fundamental equity and macro research services, fixed income services, and alternative asset management strategies. Its alternative asset management and fixed income advisory services are offered through separately registered advisory affiliates.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.51Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は40.71%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は40.71%です。
割高
同社の最新のPBは4.74で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は15.34M株で、前四半期比で1.83%増加しています。
メアーズ & パワーが保有
スター投資家メアーズ & パワーは本銘柄を255.14K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.09です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは6.30で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は393.88Mで、前年同期比17.11%の増加でした。一方、純利益は前年同期比21.31%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.30
変動額
0

金融

7.79

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.57

業務効率

5.44

成長可能性

6.05

株主還元

6.65

Piper Sandler Companiesの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは6.34で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.20をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は26.91で、直近高値34.94を29.82%下回り、直近安値7.77を71.11%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.34
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 42/116
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより低い水準です。 Piper Sandler Companiesの平均目標株価は348.50で、最高は352.00、最低は345.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
348.500
目標株価
-0.27%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
10
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Piper Sandler Companies
PIPR
4
Morgan Stanley
MS
25
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Citigroup Inc
C
23
Charles Schwab Corp
SCHW
23
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
17
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.07で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.45をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線368.82と支持線326.26の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
1.74

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.633
中立
RSI(14)
57.357
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.964
買い
ATR(14)
11.272
高変動率
CCI(14)
140.103
買い
Williams %R
19.154
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.132
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
337.350
買い
MA10
337.918
買い
MA20
339.179
買い
MA50
339.792
買い
MA100
316.996
買い
MA200
291.391
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.76をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は86.69%で、前四半期比0.50%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.08M株(発行済株式の11.78%)を保有しており、保有株数は1.72%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.30M
-4.80%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.08M
+1.37%
State Street Investment Management (US)
680.82K
+0.13%
Invesco Advisers, Inc.
512.34K
+10.30%
Fidelity Management & Research Company LLC
504.24K
+28.65%
Geode Capital Management, L.L.C.
400.77K
+2.50%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
385.16K
-5.12%
Westwood Management Corp. (Texas)
343.81K
-3.74%
GW&K Investment Management, LLC
322.94K
-0.17%
AllianceBernstein L.P.
314.43K
-8.20%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは8.37で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.03をより高い水準です。 同社のベータ値は1.51です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.37
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.51
VaR
+3.34%
過去240日間の最大ドローダウン
+38.92%
過去240日のボラティリティ
+38.02%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.15%
120日間
+5.40%
5年間
+19.45%
日次リターン(最小)
60日間
-5.11%
120日間
-5.11%
5年間
-11.17%
シャープレシオ
60日間
+1.42
120日間
+2.45
5年間
+1.06

リスク

最大ドローダウン
240日間
+38.92%
3年間
+38.92%
5年間
+42.68%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.13
3年間
+1.39
5年間
+1.25
歪度
240日間
+0.34
3年間
+1.19
5年間
+0.48

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+38.02%
5年間
+35.39%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.54%
5年間
+1.54%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+465.61%
240日間
+465.61%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.92%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.38%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.95%
120日間
+0.93%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+9.46%
60日間
+29.89%
120日間
+28.01%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Piper Sandler Companies
Piper Sandler Companies
PIPR
7.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DigitalBridge Group Inc
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Blue Owl Capital Corp
Blue Owl Capital Corp
OBDC
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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