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Alpine Income Property Trust Inc

PINE
19.640USD
+1.160+6.28%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
290.35M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Alpine Income Property Trust Inc

19.640
+1.160+6.28%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのAlpine Income Property Trust Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Alpine Income Property Trust Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は191中68位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は19.59とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月にわたり株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Alpine Income Property Trust Incのスコア

関連情報

業界内順位
68 / 191
全体ランキング
136 / 4521
業種
住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Alpine Income Property Trust Incの注目ポイント

強みリスク
Alpine Income Property Trust, Inc. is a real estate investment trust. The Company is engaged in investing in, owning and operating a portfolio of single-tenant net-leased commercial income properties that are predominately leased to publicly traded and credit-rated tenants. The Company’s primary objective is to maximize cash flow and value per share by generating stable and growing cash flows and attractive risk-adjusted returns through ownership, operation and growth through the acquisition of a diversified portfolio of high-quality, net-leased commercial properties with attractive long-term real estate fundamentals and through the investment of commercial loans secured by commercial real estate. It owns and operates a portfolio of commercial net lease properties all located in the United States. Its primary business segments include income properties and commercial loans and investments. Its portfolio consists of approximately 134 net leased properties located in 35 states.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で32.62%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 60.53Mに達しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は746.81%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は746.81%です。
割安
同社の最新のPEは-87.69で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は9.00M株で、前四半期比で7.82%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を754.95K株保有しています。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.591
目標株価
+6.01%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Alpine Income Property Trust Incの現在の財務スコアは5.88で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは191社中175位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は16.90Mで、前年同期比増加の22.54%でした。一方、純利益は前年同期比増加の196.14%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.88
変動額
0

金融

4.63

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.51

業務効率性

9.25

成長可能性

7.67

株主リターン

5.34

Alpine Income Property Trust Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Alpine Income Property Trust Incの現在のバリュエーションスコアは8.29で、住宅 & 商業REIT業界では191社中65位です。 現在のPERは-87.69で、直近高値195.59を-323.04%下回り、直近安値-498.30を-468.23%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.29
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 68/191
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Alpine Income Property Trust Incの現在の収益予測スコアは8.20で、住宅 & 商業REIT業界では191社中19位です。 目標株価の平均は18.25で、最高は19.00、最低は16.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.20
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.591
目標株価
+6.01%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Alpine Income Property Trust Inc
PINE
10
Kimco Realty Corp
KIM
25
Prologis Inc
PLD
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
22
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Alpine Income Property Trust Incの現在の価格モメンタムスコアは9.52で、住宅 & 商業REIT業界では191社中7位です。 現在、株価は抵抗線20.78と支持線17.61の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.39
変動額
0.13

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.274
買い
RSI(14)
77.168
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.515
買い
ATR(14)
0.564
高変動率
CCI(14)
290.310
買われ過ぎ
Williams %R
9.489
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.279
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
18.350
買い
MA10
17.963
買い
MA20
17.708
買い
MA50
17.268
買い
MA100
15.956
買い
MA200
15.441
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Alpine Income Property Trust Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、住宅 & 商業REIT業界では191社中124位です。 最新の機関投資家保有比率は63.51%で、前四半期比減少8.81%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計754.95K株(発行済株式の5.00%)を保有しており、保有比率は減少5.44%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Sound Income Strategies, LLC
1.13M
+7.56%
Realty Growth, Inc
1.14M
+2.69%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
880.04K
+0.46%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
772.50K
+0.74%
Heartland Advisors, Inc.
692.40K
+25.07%
Geode Capital Management, L.L.C.
320.32K
-2.26%
Keeley-Teton Advisors, LLC
Star Investors
285.55K
-0.02%
BlackRock Financial Management, Inc.
282.45K
+97.78%
State Street Investment Management (US)
277.62K
-0.92%
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
273.30K
-2.23%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Alpine Income Property Trust Incの現在のリスク評価スコアは7.98で、住宅 & 商業REIT業界では191社中115位です。 同社のベータ値は0.57です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.98
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.57
VaR
+2.40%
240日間の最大ドローダウン
+23.06%
240日間のボラティリティ
+26.23%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.28%
120日間
+6.28%
5年間
+7.23%
日次リターン(最小)
60日間
-3.48%
120日間
-3.48%
5年間
-12.81%
シャープレシオ
60日間
+4.10
120日間
+2.76
5年間
+0.43

リスク評価

最大下落率
240日間
+23.06%
3年間
+30.99%
5年間
+36.30%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.81
3年間
+0.22
5年間
+0.05
歪度
240日間
-0.09
3年間
-0.78
5年間
-0.72

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+26.23%
5年間
+26.25%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.78%
5年間
+1.99%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+440.76%
240日間
+440.76%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.90%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.32%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.59%
120日間
+0.57%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-3.64%
60日間
+15.99%
120日間
+12.25%

同業他社比較

住宅 & 商業REIT
Alpine Income Property Trust Inc
Alpine Income Property Trust Inc
PINE
7.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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