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Alpine Income Property Trust Inc

PINE
15.156USD
+0.136+0.90%
取引時間 ET15分遅れの株価
214.58M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Alpine Income Property Trust Inc

15.156
+0.136+0.90%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAlpine Income Property Trust Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Alpine Income Property Trust Incのスコア

関連情報

業界内順位
45 / 197
全体ランキング
120 / 4615
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.300
目標株価
+15.56%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Alpine Income Property Trust Incの注目ポイント

強みリスク
Alpine Income Property Trust, Inc. is a real estate investment trust. The Company seeks to deliver risk-adjusted returns and cash dividends by investing in, owning, and operating a portfolio of single tenant net leased properties that are predominately leased to publicly traded and credit-rated tenants. The Company operates through two segments: income properties and commercial loans and investments. The Company’s primary objective is to maximize cash flow and value per share by generating stable and growing cash flows and risk-adjusted returns through the ownership, operation, and growth through acquisition of a diversified portfolio of net leased commercial properties with a long-term real estate fundamental and through the investment of commercial loans secured by commercial real estate.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.57%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 52.23Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は746.81%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は746.81%です。
割安
同社の最新のPEは-41.67で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は9.70M株で、前四半期比で4.32%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を285.55K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは6.42で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は14.56Mで、前年同期比8.03%の増加でした。一方、純利益は前年同期比142.53%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.42
変動額
0

金融

5.40

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.67

業務効率

8.73

成長可能性

8.07

株主還元

7.26

Alpine Income Property Trust Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは8.29で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-41.67で、直近高値195.59を-569.42%下回り、直近安値-498.30を-1095.93%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.29
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 45/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは8.36で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.11をより高い水準です。 Alpine Income Property Trust Incの平均目標株価は17.75で、最高は19.00、最低は15.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.36
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.300
目標株価
+15.56%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Alpine Income Property Trust Inc
PINE
11
Prologis Inc
PLD
26
Kimco Realty Corp
KIM
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.30で、住宅 & 商業REIT業界の平均6.99をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線15.69と支持線13.72の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.30
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.273
買い
RSI(14)
70.482
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
93.941
買われ過ぎ
ATR(14)
0.341
高変動率
CCI(14)
113.416
買い
Williams %R
3.472
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.206
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
14.816
買い
MA10
14.568
買い
MA20
14.139
買い
MA50
14.359
買い
MA100
14.484
買い
MA200
15.225
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.14をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は68.59%で、前四半期比11.95%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計766.82K株(発行済株式の5.41%)を保有しており、保有株数は8.39%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Realty Growth, Inc
1.14M
+2.69%
Sound Income Strategies, LLC
1.05M
+10.15%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
875.99K
-5.03%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
766.82K
+1.58%
Heartland Advisors, Inc.
553.63K
+0.11%
Russell Investments Trust Company
332.43K
+4.03%
Geode Capital Management, L.L.C.
327.73K
+5.79%
Keeley-Teton Advisors, LLC
Star Investors
285.55K
-0.02%
State Street Investment Management (US)
280.18K
-2.00%
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
279.53K
-1.46%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは7.20で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより低い水準です。 同社のベータ値は0.59です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.59
VaR
+2.37%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.02%
過去240日のボラティリティ
+24.79%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.55%
120日間
+4.01%
5年間
+7.23%
日次リターン(最小)
60日間
-2.84%
120日間
-3.80%
5年間
-12.81%
シャープレシオ
60日間
+0.85
120日間
+0.08
5年間
+0.32

リスク

最大ドローダウン
240日間
+27.02%
3年間
+36.14%
5年間
+36.30%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.54
3年間
-0.17
5年間
-0.03
歪度
240日間
-0.55
3年間
-0.88
5年間
-0.68

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+24.79%
5年間
+26.39%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.18%
5年間
+2.61%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+11.54%
240日間
+11.54%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.83%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.48%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.59%
120日間
+0.57%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-3.64%
60日間
+15.99%
120日間
+12.25%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Alpine Income Property Trust Inc
Alpine Income Property Trust Inc
PINE
7.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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