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Premier Inc

PINC
28.155USD
-0.035-0.12%
取引時間 ET15分遅れの株価
2.32B時価総額
114.66直近12ヶ月PER

Premier Inc

28.155
-0.035-0.12%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPremier Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Premier Incのスコア

関連情報

業界内順位
29 / 210
全体ランキング
104 / 4617
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
27.000
目標株価
-3.98%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Premier Incの注目ポイント

強みリスク
Premier, Inc. is a healthcare improvement company, uniting an alliance of over 4,350 United States hospitals and health systems and over 325,000 other providers and organizations to transform healthcare. Its segments include Supply Chain Services and Performance Services. The Supply Chain Services segment includes its group purchasing organization program, supply chain co-management, purchased services and direct sourcing activities. The Performance Services segment consists of three sub-brands: PINC AI, its technology and services platform, Contigo Health, its direct-to-employer business, and Remitra, its digital invoicing and payables automation business. It delivers a comprehensive technology-enabled platform that offers critical supply chain services, clinical, financial, operational and value-based care software as a service and clinical and enterprise analytics license, consulting services, performance improvement collaborative programs and third-party administrator services.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は124.13%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は124.13%です。
割高
同社の最新のPEは126.88で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は77.44M株で、前四半期比で18.65%減少しています。
ブランデス・インベストメントが保有
スター投資家ブランデス・インベストメントは本銘柄を2.39M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは8.99で、医療機器 & 備品業界の平均7.46をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は262.86Mで、前年同期比24.96%の減少でした。一方、純利益は前年同期比69.62%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.99
変動額
0

金融

7.12

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

8.38

株主還元

9.47

Premier Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.11で、医療機器 & 備品業界の平均7.19をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は126.88で、直近高値127.15を0.21%下回り、直近安値-623.64を591.53%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.11
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 29/210
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、医療機器 & 備品業界の平均7.74をより低い水準です。 Premier Incの平均目標株価は28.25で、最高は28.25、最低は21.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
27.179
目標株価
-3.59%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

89
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Premier Inc
PINC
7
Boston Scientific Corp
BSX
37
Intuitive Surgical Inc
ISRG
35
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Veeva Systems Inc
VEEV
34
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
28
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.58で、医療機器 & 備品業界の平均6.72をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線28.41と支持線27.85の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.39
変動額
0.19

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.121
中立
RSI(14)
63.587
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.349
買われ過ぎ
ATR(14)
0.104
低変動率
CCI(14)
85.797
中立
Williams %R
0.000
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.114
売り
StochRSI(14)
65.470
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
28.148
買い
MA10
28.115
買い
MA20
28.031
買い
MA50
27.337
買い
MA100
24.825
買い
MA200
22.606
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.39をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は93.66%で、前四半期比4.10%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.79M株(発行済株式の11.85%)を保有しており、保有株数は1.51%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.74M
+13.92%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.79M
-3.86%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
5.54M
-2.99%
State Street Investment Management (US)
4.26M
+17.64%
American Century Investment Management, Inc.
3.10M
+7.22%
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
2.39M
-2.17%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.25M
+33.29%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.92M
+1.26%
8 knots Management LLC
1.69M
--
LSV Asset Management
1.55M
+11.29%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは7.85で、医療機器 & 備品業界の平均4.57をより高い水準です。 同社のベータ値は0.63です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.85
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.61
VaR
+1.97%
過去240日間の最大ドローダウン
+24.61%
過去240日のボラティリティ
+31.84%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.71%
120日間
+9.71%
5年間
+13.29%
日次リターン(最小)
60日間
-2.54%
120日間
-2.54%
5年間
-19.31%
シャープレシオ
60日間
+3.11
120日間
+1.82
5年間
+0.06

リスク

最大ドローダウン
240日間
+24.61%
3年間
+50.50%
5年間
+57.97%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.03
3年間
-0.10
5年間
-0.06
歪度
240日間
-0.12
3年間
-1.28
5年間
-1.15

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.84%
5年間
+28.50%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.83%
5年間
+2.27%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+445.22%
240日間
+445.22%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.45%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.61%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.27%
120日間
+2.04%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+65.97%
60日間
+63.34%
120日間
+46.98%

競合他社

医療機器 & 備品
Premier Inc
Premier Inc
PINC
7.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Artivion Inc
Artivion Inc
AORT
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Castle Biosciences Inc
Castle Biosciences Inc
CSTL
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lantheus Holdings Inc
Lantheus Holdings Inc
LNTH
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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