tradingkey.logo

P3 Health Partners Inc

PIII

8.240USD

+0.670+8.85%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
26.93M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

P3 Health Partners Inc

8.240

+0.670+8.85%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
145 / 506
全体ランキング
254 / 4720
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.667
目標株価
+80.54%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
P3 Health Partners Inc. is a patient-centered and physician-led population health management company. The Company supports primary care providers with value-based care coordination and administrative services that improve patient outcomes and lower costs. Through partnerships with these local providers, it creates an enhanced patient experience by navigating, coordinating, and integrating the patient’s care within the healthcare system. Its technology platform, P3 Technology/Health Hub, enables physicians, care teams, patients and their family members to engage in the care journey. P3 Technology/Health Hub integrates clinical and claims data from more than 250 disparate data points each month from payors, outpatient and inpatient facilities and other ancillary care settings. It has a network of more than 2,800 affiliated primary care providers across the country. Its local teams of health care professionals manage the care of thousands of patients in 23 counties across five states.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で42.97%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは-0.17で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は2.39M株で、前四半期比で12.79%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を38.36K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは6.68で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.93をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は355.79Mで、前年同期比6.16%の減少でした。一方、純利益は前年同期比69.40%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.68
変動額
0

金融

4.41

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.95

業務効率

10.00

成長可能性

4.81

株主還元

7.21

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは2.80で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.06をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.16で、直近高値-0.63を296.13%下回り、直近安値-16.17を-9999.44%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 145/506
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均8.03をより低い水準です。 P3 Health Partners Incの平均目標株価は13.00で、最高は20.00、最低は8.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.667
目標株価
+65.86%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

554
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
P3 Health Partners Inc
PIII
4
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Exact Sciences Corp
EXAS
26
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
26
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
26
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
111

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.36で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.58をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線10.24と支持線5.95の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.36
変動額
0.22

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.216
中立
RSI(14)
52.819
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.288
売り
ATR(14)
0.645
低変動率
CCI(14)
-231.878
売られ過ぎ
Williams %R
71.345
売り
TRIX(12,20)
0.712
売り
StochRSI(14)
43.420
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
8.295
売り
MA10
8.500
売り
MA20
8.320
売り
MA50
7.468
買い
MA100
7.340
買い
MA200
8.577
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均5.96をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は73.22%で、前四半期比0.45%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計38.36K株(発行済株式の1.17%)を保有しており、保有株数は5.07%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Chicago Pacific Founders UGP LLC
1.54M
--
Leavitt Equity Partners II LP
356.27K
+81.05%
Alyeska Investment Group, L.P.
180.91K
-24.03%
Bacchus (Amir)
45.13K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
36.39K
--
Corient Private Wealth LLC
37.41K
+47.23%
Abdou (Sherif)
32.16K
--
EMFO, LLC
28.55K
+39.80%
Trinity Financial Advisors LLC
25.50K
-0.24%
Wasson (Gregory D)
19.36K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.05で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.33をより低い水準です。 同社のベータ値は0.82です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.05
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.80
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+75.78%
過去240日のボラティリティ
+125.43%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+25.86%
120日間
+25.86%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-17.14%
120日間
-17.14%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.41
120日間
-0.07
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+75.78%
3年間
+97.86%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.81
3年間
-0.33
5年間
--
歪度
240日間
+0.21
3年間
+0.95
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+125.43%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+12.95%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-11.68%
240日間
-11.68%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+103.95%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+80.13%
流動性
平均売買回転率
60日間
+12.19%
120日間
+82.90%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-73.73%
60日間
-71.24%
120日間
+95.66%

競合他社

バイオテクノロジー & 医療研究
P3 Health Partners Inc
P3 Health Partners Inc
PIII
5.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Krystal Biotech Inc
Krystal Biotech Inc
KRYS
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ACADIA Pharmaceuticals Inc
ACADIA Pharmaceuticals Inc
ACAD
7.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zymeworks Inc
Zymeworks Inc
ZYME
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Veracyte Inc
Veracyte Inc
VCYT
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI