tradingkey.logo

Phreesia Inc

PHR
22.750USD
+0.130+0.57%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
1.36B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Phreesia Inc

22.750
+0.130+0.57%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPhreesia Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Phreesia Incのスコア

関連情報

業界内順位
80 / 485
全体ランキング
157 / 4608
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
33.929
目標株価
+49.99%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Phreesia Incの注目ポイント

強みリスク
Phreesia, Inc. is a provider of comprehensive software solutions that improve the operational and financial performance of healthcare organizations. The Company's solutions include software-as-a-service (SaaS)-based integrated tools that manage patient access, registration and payments. In addition, its solutions include clinical assessments to screen patients for a variety of physical, behavioral and mental health conditions, helping providers to understand their patients and connect them to needed services, resulting in improved health outcomes. The Company also provides life sciences companies, health plans and other payer organizations (payers), patient advocacy, public interest and other not-for-profit organizations with a channel for direct communication with patients. The Company's solutions also include additional products and services, such as the MediFind provider directory, which helps patients find care based on providers' specific clinical expertise.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で49.45%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは-55.44で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は64.80M株で、前四半期比で7.88%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を5.69M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.49です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは6.85で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は117.25Mで、前年同期比14.83%の増加でした。一方、純利益は前年同期比103.63%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.85
変動額
0

金融

4.64

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

6.51

成長可能性

5.90

株主還元

7.18

Phreesia Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは7.22で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-55.44で、直近高値-4.32を-92.21%下回り、直近安値-79.33を-43.08%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.22
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 80/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは8.63で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 Phreesia Incの平均目標株価は34.00で、最高は38.00、最低は31.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.63
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
33.929
目標株価
+49.99%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

232
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Phreesia Inc
PHR
16
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.03で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.96をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線24.01と支持線21.54の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.17
変動額
-0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.088
中立
RSI(14)
45.558
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.232
買い
ATR(14)
0.708
低変動率
CCI(14)
-20.998
中立
Williams %R
53.441
中立
TRIX(12,20)
-0.190
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
22.466
買い
MA10
22.612
買い
MA20
22.872
売り
MA50
23.801
売り
MA100
25.954
売り
MA200
26.010
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は108.15%で、前四半期比0.54%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.69M株(発行済株式の9.50%)を保有しており、保有株数は14.76%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.25M
+6.75%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.23M
-2.06%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.15M
-15.82%
Greenhouse Funds LLLP
3.33M
+12.46%
Capital World Investors
3.13M
+14.28%
Capital International Investors
3.13M
+14.28%
Champlain Investment Partners, LLC
2.72M
-7.53%
Brown Advisory
2.48M
-34.15%
Franklin Advisers, Inc.
1.48M
+0.49%
State Street Investment Management (US)
1.45M
+1.95%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは5.61で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより高い水準です。 同社のベータ値は0.63です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.61
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.63
VaR
+5.94%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.35%
過去240日のボラティリティ
+50.62%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.91%
120日間
+4.85%
5年間
+21.22%
日次リターン(最小)
60日間
-9.87%
120日間
-9.87%
5年間
-22.11%
シャープレシオ
60日間
-2.03
120日間
-0.35
5年間
-0.09

リスク

最大ドローダウン
240日間
+32.35%
3年間
+68.62%
5年間
+84.64%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.36
3年間
-0.14
5年間
-0.16
歪度
240日間
+0.05
3年間
-0.04
5年間
+0.02

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+50.62%
5年間
+58.31%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.88%
5年間
+7.02%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-44.69%
240日間
-44.69%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.28%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.51%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.08%
120日間
+1.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+48.93%
60日間
+21.54%
120日間
+13.72%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Phreesia Inc
Phreesia Inc
PHR
7.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
QXO Inc
QXO Inc
QXO
8.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ePlus inc
ePlus inc
PLUS
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI