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Pultegroup Inc

PHM
121.255USD
-2.015-1.63%
取引時間 ET15分遅れの株価
23.96B時価総額
8.74直近12ヶ月PER

Pultegroup Inc

121.255
-2.015-1.63%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPultegroup Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Pultegroup Incのスコア

関連情報

業界内順位
11 / 56
全体ランキング
64 / 4687
業種
住宅建設 & 建材

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
138.086
目標株価
+12.02%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Pultegroup Incの注目ポイント

強みリスク
PulteGroup, Inc. is a homebuilder in the United States. The Company's segments include Homebuilding and Financial Services. Its Homebuilding operations involve acquisition and development of land primarily for residential purposes within the United States and the construction of housing on such land. Its financial services business segment includes mortgage banking, title, and insurance agency operations, through Pulte Mortgage LLC (Pulte Mortgage) and other subsidiaries. Pulte Mortgage arranges financing through the origination of mortgage loans primarily for the benefit of its homebuyers. Its Homebuilding operations are aggregated into six segments: Northeast, Southeast, Florida, Midwest, Texas and West. The Company, through its brand portfolio that includes Centex, Pulte Homes, Del Webb, DiVosta Homes, American West and John Wieland Homes and Neighborhoods, offers a variety of home designs with varying levels of options and amenities to its customer groups.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 17.95Bです。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 17.95Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は5.56%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は5.56%です。
割高
同社の最新のPEは9.15で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は191.71M株で、前四半期比で4.32%減少しています。
サード・アベニュー・マネジメントが保有
スター投資家サード・アベニュー・マネジメントは本銘柄を96.93K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の財務スコアは8.90で、住宅建設 & 建材業界の平均7.35をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は4.40Bで、前年同期比4.26%の減少でした。一方、純利益は前年同期比24.80%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.90
変動額
0

金融

9.26

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.41

業務効率

8.30

成長可能性

8.99

株主還元

9.53

Pultegroup Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在のバリュエーションスコアは8.01で、住宅建設 & 建材業界の平均7.40をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は9.15で、直近高値10.99を20.03%下回り、直近安値3.72を59.37%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.01
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 11/56
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の収益予測スコアは7.53で、住宅建設 & 建材業界の平均7.45をより高い水準です。 Pultegroup Incの平均目標株価は140.00で、最高は155.00、最低は98.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.53
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
138.086
目標株価
+12.02%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Pultegroup Inc
PHM
17
DR Horton Inc
DHI
22
Lennar Corp
LEN
20
Toll Brothers Inc
TOL
18
KB Home
KBH
15
Meritage Homes Corp
MTH
12
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.26で、住宅建設 & 建材業界の平均7.95をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線136.03と支持線112.81の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.03
変動額
0.23

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.217
売り
RSI(14)
40.511
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.880
買い
ATR(14)
4.185
高変動率
CCI(14)
-75.626
中立
Williams %R
64.858
売り
TRIX(12,20)
-0.319
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
123.910
売り
MA10
123.404
売り
MA20
128.106
売り
MA50
130.687
売り
MA100
119.996
買い
MA200
112.371
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅建設 & 建材業界の平均8.13をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は97.17%で、前四半期比0.30%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計23.30M株(発行済株式の11.81%)を保有しており、保有株数は2.64%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
23.30M
-0.40%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.36M
-1.77%
Putnam Investment Management, L.L.C.
12.05M
+0.74%
State Street Investment Management (US)
9.96M
-0.79%
Greenhaven Associates, Inc.
5.58M
-0.12%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.28M
+0.01%
Fidelity Management & Research Company LLC
5.00M
-24.43%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
3.83M
-2.35%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.40M
-9.26%
First Trust Advisors L.P.
3.20M
+27.17%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在のリスク評価スコアは7.76で、住宅建設 & 建材業界の平均6.25をより高い水準です。 同社のベータ値は1.28です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.76
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.28
VaR
+3.54%
過去240日間の最大ドローダウン
+33.15%
過去240日のボラティリティ
+37.45%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.55%
120日間
+11.52%
5年間
+13.48%
日次リターン(最小)
60日間
-4.90%
120日間
-4.90%
5年間
-8.01%
シャープレシオ
60日間
+0.91
120日間
+1.30
5年間
+0.85

リスク

最大ドローダウン
240日間
+33.15%
3年間
+38.26%
5年間
+41.93%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.14
3年間
+1.60
5年間
+0.92
歪度
240日間
+0.80
3年間
+0.45
5年間
+0.19

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.45%
5年間
+35.98%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.84%
5年間
+1.91%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+241.59%
240日間
+241.59%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.19%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.48%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.04%
120日間
+1.05%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+0.52%
60日間
+8.12%
120日間
+8.59%

競合他社

住宅建設 & 建材
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
M/I Homes Inc
M/I Homes Inc
MHO
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Interface Inc
Interface Inc
TILE
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gibraltar Industries Inc
Gibraltar Industries Inc
ROCK
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Armstrong World Industries Inc
Armstrong World Industries Inc
AWI
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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