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Phio Pharmaceuticals Corp

PHIO

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終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

11.62M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Phio Pharmaceuticals Corp

1.000

0.0000.00%

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Phio Pharmaceuticals Corpの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-213.96%-4.00M

-51.64%-2.08M

-6.76%-2.08M

-42.94%-2.54M

36.60%-1.27M

42.15%-1.37M

32.66%-1.95M

35.87%-1.78M

25.74%-2.01M

12.38%-2.37M

17.75%-2.90M

-14.08%-2.77M

21.94%-2.71M

-9.47%-2.71M

-13.78%-3.53M

25.38%-2.43M

-6.22%-3.47M

5.79%-2.47M

-57.23%-3.10M

-60.19%-3.25M

-50.09%-3.27M

-3.02%-2.62M

1.00%-1.97M

-5.12%-2.03M

-0.05%-2.18M

-45.82%-2.55M

0.80%-1.99M

-3.92%-1.93M

-14.05%-2.17M

20.67%-1.75M

8.65%-2.01M

19.72%-1.86M

31.87%-1.91M

-60.42%-2.20M

-37.06%-2.20M

-24.57%-2.32M

4.31%-2.80M

13.27%-1.37M

18.34%-1.60M

-3.33%-1.86M

-48.33%-2.92M

0.82%-1.58M

-11.16%-1.96M

10.76%-1.80M

17.14%-1.97M

-13.77%-1.59M

-2.38%-1.77M

1.90%-2.02M

-110.99%-2.38M

-21.91%-1.40M

-37.23%-1.73M

-42.19%-2.06M

6.70%-1.13M

---1.15M

---1.26M

---1.45M

---1.21M

継続事業の当期純利益

-126.29%-4.00M

-45.82%-2.37M

-56.96%-2.39M

-17.33%-2.17M

17.87%-1.77M

14.20%-1.63M

45.18%-1.52M

27.58%-1.85M

40.20%-2.15M

30.61%-1.90M

22.26%-2.78M

-0.71%-2.55M

-36.34%-3.60M

20.86%-2.73M

4.44%-3.58M

5.81%-2.53M

22.45%-2.64M

-40.17%-3.45M

-62.06%-3.74M

-60.71%-2.69M

-44.92%-3.41M

7.44%-2.46M

-10.27%-2.31M

17.84%-1.67M

-10.95%-2.35M

-54.02%-2.66M

-40.25%-2.09M

-7.05%-2.04M

5.36%-2.12M

13.74%-1.73M

39.70%-1.49M

24.38%-1.90M

58.99%-2.24M

14.41%-2.00M

-11.93%-2.48M

-13.65%-2.51M

-144.73%-5.46M

10.59%-2.34M

11.38%-2.21M

-2.12%-2.21M

24.24%-2.23M

-13.54%-2.62M

-13.15%-2.50M

-7.98%-2.17M

-28.94%-2.94M

8.13%-2.30M

-7.14%-2.21M

-2.29%-2.01M

84.14%-2.28M

-46.50%-2.51M

-25.24%-2.06M

74.19%-1.96M

-647.51%-14.40M

---1.71M

---1.64M

---7.60M

---1.93M

営業損益

--1.00K

--2.00K

-100.00%0.00

-97.87%1.00K

-27.66%34.00K

267.39%169.00K

2.17%47.00K

-4.08%47.00K

-9.62%47.00K

-8.00%46.00K

-4.17%46.00K

4.26%49.00K

10.64%52.00K

11.11%50.00K

4.35%48.00K

0.00%47.00K

4.44%47.00K

4.65%45.00K

9.52%46.00K

-35.62%47.00K

150.00%45.00K

115.00%43.00K

110.00%42.00K

247.62%73.00K

-10.00%18.00K

-9.09%20.00K

-4.76%20.00K

31.25%21.00K

81.82%20.00K

83.33%22.00K

61.54%21.00K

14.29%16.00K

-21.43%11.00K

-29.41%12.00K

-31.58%13.00K

-30.00%14.00K

-33.33%14.00K

-10.53%17.00K

-26.92%19.00K

0.00%20.00K

-4.55%21.00K

-9.52%19.00K

4.00%26.00K

-25.93%20.00K

-15.38%22.00K

-27.59%21.00K

-35.90%25.00K

-30.77%27.00K

-35.00%26.00K

--29.00K

--39.00K

--40.00K

繰延税金

----

100.00%0.00

--0.00

----

---1.62M

----

その他非資金項目

---3.00K

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---233.00K

----

---233.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

----

--1.63M

--0.00

1044.44%85.00K

--2.99M

--0.00

---9.00K

----

--0.00

--228.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--12.25M

--0.00

--6.78M

--0.00

運転資本の増減

-170.07%-316.00K

-92.13%17.00K

139.92%192.00K

-901.89%-425.00K

509.46%451.00K

133.08%216.00K

-87.89%-481.00K

114.60%53.00K

-89.95%74.00K

-953.23%-653.00K

-158.59%-256.00K

-1110.00%-363.00K

169.11%736.00K

-107.83%-62.00K

-114.45%-99.00K

95.98%-30.00K

-509.62%-1.06M

441.38%792.00K

168.63%685.00K

-70.94%-747.00K

198.85%260.00K

-680.00%-232.00K

1721.43%255.00K

-1224.24%-437.00K

137.18%87.00K

119.61%40.00K

102.44%14.00K

-94.12%-33.00K

-186.35%-234.00K

23.88%-204.00K

-366.51%-573.00K

26.09%-17.00K

159.69%271.00K

-131.60%-268.00K

-54.06%215.00K

-119.17%-23.00K

54.69%-454.00K

16.97%848.00K

262.79%468.00K

218.81%120.00K

-420.13%-1.00M

194.72%725.00K

422.50%129.00K

78.87%-101.00K

151.40%313.00K

-59.80%246.00K

71.43%-40.00K

13.25%-478.00K

-266.85%-609.00K

166.09%612.00K

-315.38%-140.00K

33.61%-551.00K

-21.17%365.00K

--230.00K

--65.00K

---830.00K

--463.00K

-前払費用の増減

-62.24%74.00K

185.83%343.00K

-318.70%-269.00K

-63.35%-361.00K

-57.30%196.00K

207.69%120.00K

164.74%123.00K

38.44%-221.00K

46.18%459.00K

-82.89%39.00K

-124.42%-190.00K

21.96%-359.00K

158.36%314.00K

-9.16%228.00K

-2.75%778.00K

58.30%-460.00K

-283.62%-538.00K

249.40%251.00K

1390.32%800.00K

-195.71%-1.10M

497.96%293.00K

-177.42%-168.00K

-138.46%-62.00K

4.36%-373.00K

-43.02%49.00K

95.50%217.00K

-120.47%-26.00K

-54.15%-390.00K

561.54%86.00K

58.57%111.00K

92.42%127.00K

-19.34%-253.00K

-48.00%13.00K

-59.06%70.00K

-57.69%66.00K

0.00%-212.00K

-45.65%25.00K

41.32%171.00K

-45.45%156.00K

42.23%-212.00K

-49.45%46.00K

77.94%121.00K

300.00%286.00K

-160.28%-367.00K

18.18%91.00K

155.74%68.00K

-610.71%-143.00K

-34.29%-141.00K

-30.00%77.00K

-79.41%-122.00K

55.56%28.00K

-0.96%-105.00K

-14.06%110.00K

---68.00K

--18.00K

---104.00K

--128.00K

-その他流動資産の増減

----

---28.00K

--28.00K

----

-その他流動負債の増減

----

100.00%0.00

-62.07%-47.00K

51.72%-14.00K

81.52%-17.00K

95.11%-11.00K

46.30%-29.00K

80.79%-29.00K

6.12%-92.00K

-423.26%-225.00K

-800.00%-54.00K

---151.00K

---98.00K

---43.00K

---6.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-213.96%-4.00M

-51.64%-2.08M

-6.76%-2.08M

-42.94%-2.54M

36.60%-1.27M

42.15%-1.37M

32.66%-1.95M

35.87%-1.78M

25.74%-2.01M

12.38%-2.37M

17.75%-2.90M

-14.08%-2.77M

21.94%-2.71M

-9.47%-2.71M

-13.78%-3.53M

25.38%-2.43M

-6.22%-3.47M

5.79%-2.47M

-57.23%-3.10M

-60.19%-3.25M

-50.09%-3.27M

-3.02%-2.62M

1.00%-1.97M

-5.12%-2.03M

-0.05%-2.18M

-45.82%-2.55M

0.80%-1.99M

-3.92%-1.93M

-14.05%-2.17M

20.67%-1.75M

8.65%-2.01M

19.72%-1.86M

31.87%-1.91M

-60.42%-2.20M

-37.06%-2.20M

-24.57%-2.32M

4.31%-2.80M

13.27%-1.37M

18.34%-1.60M

-3.33%-1.86M

-48.33%-2.92M

0.82%-1.58M

-11.16%-1.96M

10.76%-1.80M

17.14%-1.97M

-13.77%-1.59M

-2.38%-1.77M

1.90%-2.02M

-110.99%-2.38M

-21.91%-1.40M

-37.23%-1.73M

-42.19%-2.06M

6.70%-1.13M

---1.15M

---1.26M

---1.45M

---1.21M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-250.00%-3.00K

100.00%0.00

--7.00K

--3.00K

--2.00K

---8.00K

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

-50.00%5.00K

-100.00%0.00

--0.00

-76.67%7.00K

-33.33%10.00K

1633.33%104.00K

-100.00%0.00

275.00%30.00K

--15.00K

-40.00%6.00K

120.00%1.00K

-86.89%8.00K

-100.00%0.00

900.00%10.00K

-200.00%-5.00K

--61.00K

--15.00K

--1.00K

--5.00K

-100.00%0.00

--15.00K

--186.00K

--2.00K

-88.89%2.00K

----

100.00%18.00K

-100.00%0.00

-47.46%31.00K

--8.00K

-86.76%9.00K

87.50%15.00K

2850.00%59.00K

--0.00

3500.00%68.00K

136.36%8.00K

-66.67%2.00K

--0.00

---2.00K

---22.00K

--6.00K

--0.00

設備投資

-100.00%0.00

--7.00K

--3.00K

--2.00K

--1.00K

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

-50.00%5.00K

-100.00%0.00

--0.00

-76.67%7.00K

-33.33%10.00K

1633.33%104.00K

-100.00%0.00

275.00%30.00K

--15.00K

-40.00%6.00K

--1.00K

-86.89%8.00K

-100.00%0.00

900.00%10.00K

----

--61.00K

--15.00K

--1.00K

--5.00K

-100.00%0.00

--15.00K

--186.00K

--2.00K

-88.89%2.00K

----

100.00%18.00K

-100.00%0.00

-56.34%31.00K

--8.00K

-86.76%9.00K

87.50%15.00K

3450.00%71.00K

--0.00

1033.33%68.00K

166.67%8.00K

-66.67%2.00K

--0.00

--6.00K

--3.00K

--6.00K

--0.00

固定資産売却による純キャッシュフロー

-250.00%-3.00K

100.00%0.00

--7.00K

--3.00K

--2.00K

---8.00K

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

-50.00%5.00K

-100.00%0.00

--0.00

-76.67%7.00K

-33.33%10.00K

1633.33%104.00K

-100.00%0.00

275.00%30.00K

--15.00K

-40.00%6.00K

120.00%1.00K

-86.89%8.00K

-100.00%0.00

900.00%10.00K

-200.00%-5.00K

--61.00K

--15.00K

--1.00K

--5.00K

-100.00%0.00

--15.00K

--186.00K

--2.00K

-88.89%2.00K

----

100.00%18.00K

-100.00%0.00

-47.46%31.00K

--8.00K

-86.76%9.00K

87.50%15.00K

2850.00%59.00K

--0.00

3500.00%68.00K

136.36%8.00K

-66.67%2.00K

--0.00

---2.00K

---22.00K

--6.00K

--0.00

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--100.00K

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

----

-20.00%2.00M

--0.00

118.75%1.50M

--2.00M

-50.00%2.50M

100.00%0.00

-366.67%-8.00M

----

-16.67%5.00M

---5.00M

133.33%3.00M

--0.00

--6.00M

--0.00

---9.00M

--0.00

----

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

--24.00K

--0.00

----

--0.00

----

---150.00K

---2.00K

----

100.00%0.00

----

--0.00

---15.00K

----

--0.00

---2.00K

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

250.00%3.00K

-100.00%0.00

---7.00K

---3.00K

---2.00K

--8.00K

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

50.00%-5.00K

100.00%0.00

--0.00

76.67%-7.00K

33.33%-10.00K

-1633.33%-104.00K

100.00%0.00

-275.00%-30.00K

---15.00K

40.00%-6.00K

-120.00%-1.00K

86.89%-8.00K

100.00%0.00

-900.00%-10.00K

200.00%5.00K

---61.00K

---15.00K

---1.00K

---5.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

-650.00%-15.00K

-112.40%-186.00K

-95.10%98.00K

-25.54%1.85M

---2.00K

118.68%1.50M

25100.00%2.00M

-50.27%2.48M

100.00%0.00

-373.07%-8.03M

---8.00K

-15.65%4.99M

-62587.50%-5.01M

132.67%2.94M

--0.00

295750.00%5.92M

-140.00%-8.00K

-149933.33%-9.00M

--0.00

--2.00K

--20.00K

---6.00K

--0.00

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-100.00%0.00

815.50%12.40M

-23.55%2.02M

--40.00K

229425.00%9.17M

-43.61%1.35M

--2.65M

-100.00%0.00

89.47%-4.00K

120050.00%2.40M

100.00%0.00

--5.05M

-52.00%-38.00K

300.00%2.00K

-101.29%-3.00K

--0.00

-100.12%-25.00K

---1.00K

1470.59%233.00K

-100.00%0.00

154.49%21.72M

-100.00%0.00

69.09%-17.00K

42188.89%7.61M

19751.16%8.54M

-94.28%766.00K

19.12%-55.00K

-99.61%18.00K

-95.39%43.00K

3558.47%13.39M

8.11%-68.00K

--4.57M

--932.00K

-96.36%366.00K

-148.68%-74.00K

----

5422.53%10.05M

1166.67%152.00K

-100.00%0.00

706.67%182.00K

--12.00K

367.22%9.24M

--64.00K

-207.14%-30.00K

100.00%0.00

98750.00%1.98M

-100.00%0.00

1033.33%28.00K

0.00%-7.00K

-99.98%2.00K

1448.91%15.64M

---3.00K

---7.00K

--8.67M

--1.01M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

----

100.00%0.00

---9.00K

--222.00K

---9.00K

---6.00K

----

--0.00

100.00%0.00

71.43%-2.00K

-100.61%-3.00K

---3.00K

---7.00K

--488.00K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

605.75%9.57M

-30.01%1.85M

--0.00

--6.49M

-43.59%1.36M

--2.65M

----

--2.40M

--0.00

--5.05M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

128.68%19.58M

-100.00%0.00

--0.00

352600.00%3.53M

--8.56M

-94.67%708.00K

100.00%0.00

-99.98%1.00K

-100.00%0.00

3529.78%13.29M

8.11%-68.00K

--4.57M

--932.00K

-96.36%366.00K

-148.68%-74.00K

----

--10.05M

1166.67%152.00K

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

--12.00K

366.41%9.22M

--64.00K

10.71%31.00K

--0.00

49325.00%1.98M

-100.00%0.00

--28.00K

--0.00

-97.74%4.00K

2897.51%15.65M

--0.00

--177.00K

--522.00K

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---2.00K

----

--0.00

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

--8.50M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--0.00

----

--0.00

--5.00K

----

ワラント発行による収入

-100.00%0.00

--2.83M

--200.00K

--40.00K

--2.68M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

214500.00%2.15M

-100.00%0.00

---8.00K

22623.53%3.86M

-97.67%1.00K

-88.57%12.00K

--0.00

--17.00K

--43.00K

--105.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

100.00%0.00

-2900.00%-30.00K

--0.00

100.00%0.00

0.00%-1.00K

---1.00K

--0.00

88.89%-4.00K

-150.00%-1.00K

100.00%0.00

--0.00

-44.00%-36.00K

300.00%2.00K

-101.29%-3.00K

--0.00

---25.00K

---1.00K

--233.00K

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

---17.00K

--52.00K

---55.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

398.36%182.00K

--0.00

--16.00K

----

---61.00K

----

--0.00

---12.00K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

815.50%12.40M

-23.55%2.02M

--40.00K

229425.00%9.17M

-43.61%1.35M

--2.65M

-100.00%0.00

89.47%-4.00K

120050.00%2.40M

100.00%0.00

--5.05M

-52.00%-38.00K

300.00%2.00K

-101.29%-3.00K

--0.00

-100.12%-25.00K

---1.00K

1470.59%233.00K

-100.00%0.00

154.49%21.72M

-100.00%0.00

69.09%-17.00K

42188.89%7.61M

19751.16%8.54M

-94.28%766.00K

19.12%-55.00K

-99.61%18.00K

-95.39%43.00K

3558.47%13.39M

8.11%-68.00K

--4.57M

--932.00K

-96.36%366.00K

-148.68%-74.00K

----

5422.53%10.05M

1166.67%152.00K

-100.00%0.00

706.67%182.00K

--12.00K

367.22%9.24M

--64.00K

-207.14%-30.00K

100.00%0.00

98750.00%1.98M

-100.00%0.00

1033.33%28.00K

0.00%-7.00K

-99.98%2.00K

1448.91%15.64M

---3.00K

---7.00K

--8.67M

--1.01M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

290.77%21.03M

98.61%10.71M

129.35%10.78M

105.07%13.28M

-36.61%5.38M

-36.27%5.39M

-58.63%4.70M

-28.73%6.47M

-28.24%8.49M

-41.81%8.46M

-37.15%11.36M

-55.70%9.09M

-50.92%11.83M

-45.32%14.53M

-38.69%18.07M

-37.37%20.51M

68.65%24.11M

57.10%26.58M

55.84%29.48M

145.58%32.74M

104.67%14.29M

93.15%16.92M

74.07%18.91M

4.20%13.33M

-53.22%6.98M

166.23%8.76M

102.53%10.87M

381.78%12.80M

311.15%14.93M

-39.81%3.29M

-30.79%5.37M

-74.10%2.66M

-71.97%3.63M

129.76%5.47M

102.30%7.75M

144.63%10.26M

153.20%12.96M

-41.04%2.38M

-35.98%3.83M

-36.29%4.19M

-39.77%5.12M

-21.35%4.04M

-49.74%5.99M

-26.97%6.58M

-25.41%8.50M

-25.08%5.13M

38.71%11.91M

-54.13%9.01M

122.16%11.39M

9.06%6.85M

14.16%8.59M

5402.24%19.64M

822.12%5.13M

--6.28M

--7.52M

--357.00K

--556.00K

当期キャッシュフロー増減

-150.66%-4.00M

129175.00%10.33M

-110.12%-70.00K

-40.86%-2.50M

491.86%7.90M

-124.24%-8.00K

123.86%692.00K

-178.21%-1.78M

26.62%-2.02M

101.22%33.00K

17.99%-2.90M

193.15%2.27M

23.68%-2.75M

-9.34%-2.70M

-22.10%-3.54M

25.41%-2.44M

-119.50%-3.60M

5.79%-2.47M

-45.09%-2.90M

-158.60%-3.27M

190.57%18.45M

-47.83%-2.62M

5.27%-2.00M

389.12%5.58M

397.70%6.35M

-115.25%-1.77M

-1.54%-2.11M

-171.24%-1.93M

-118.77%-2.13M

734.28%11.64M

9.23%-2.08M

208.23%2.71M

63.90%-975.00K

-117.43%-1.83M

-57.33%-2.29M

-595.28%-2.50M

-192.00%-2.70M

872.92%10.53M

25.53%-1.45M

39.39%-360.00K

51.72%-925.00K

-67.86%1.08M

71.23%-1.95M

-120.48%-594.00K

19.50%-1.92M

-25.91%3.37M

-289.71%-6.78M

126.24%2.90M

-116.40%-2.38M

494.70%4.54M

-39.87%-1.74M

-253.17%-11.06M

7394.47%14.52M

---1.15M

---1.24M

--7.22M

---199.00K

現金および現金同等物の期末残高

28.26%17.03M

290.77%21.03M

98.61%10.71M

129.35%10.78M

105.07%13.28M

-36.61%5.38M

-36.27%5.39M

-58.63%4.70M

-28.73%6.47M

-28.24%8.49M

-41.81%8.46M

-37.15%11.36M

-55.70%9.09M

-50.92%11.83M

-45.32%14.53M

-38.69%18.07M

-37.37%20.51M

68.65%24.11M

57.10%26.58M

55.84%29.48M

145.58%32.74M

104.67%14.29M

93.15%16.92M

74.07%18.91M

4.20%13.33M

-53.22%6.98M

166.23%8.76M

102.53%10.87M

381.78%12.80M

311.15%14.93M

-39.81%3.29M

-30.79%5.37M

-74.10%2.66M

-71.87%3.63M

129.76%5.47M

102.30%7.75M

144.63%10.26M

152.22%12.91M

-41.04%2.38M

-35.98%3.83M

-36.29%4.19M

-39.77%5.12M

-21.35%4.04M

-49.74%5.99M

-26.97%6.58M

-25.41%8.50M

-25.08%5.13M

38.71%11.91M

-54.13%9.01M

122.16%11.39M

9.06%6.85M

13.36%8.59M

5402.24%19.64M

--5.13M

--6.28M

--7.58M

--357.00K

フリーキャッシュフロー

-213.47%-4.00M

-51.53%-2.08M

-7.12%-2.09M

---2.54M

---1.28M

42.11%-1.37M

32.66%-1.95M

----

12.38%-2.37M

17.92%-2.90M

-13.82%-2.78M

24.21%-2.71M

-9.47%-2.71M

-12.91%-3.53M

25.41%-2.44M

-9.20%-3.57M

5.83%-2.47M

-58.11%-3.13M

-60.93%-3.27M

-49.68%-3.27M

-3.06%-2.62M

3.56%-1.98M

-4.31%-2.03M

-0.46%-2.19M

-45.40%-2.55M

-2.24%-2.05M

-4.73%-1.95M

-14.11%-2.18M

20.45%-1.75M

9.27%-2.01M

25.69%-1.86M

31.92%-1.91M

-60.19%-2.20M

-37.99%-2.21M

-34.57%-2.50M

4.24%-2.80M

14.12%-1.37M

18.34%-1.60M

-1.58%-1.86M

-47.73%-2.92M

0.25%-1.60M

-10.22%-1.96M

12.31%-1.83M

16.81%-1.98M

-9.12%-1.60M

-2.77%-1.78M

-1.46%-2.09M

-110.99%-2.38M

-27.16%-1.47M

-37.54%-1.73M

-41.74%-2.06M

6.70%-1.13M

---1.16M

---1.26M

---1.45M

---1.21M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。