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

市場
/
株式
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nasdaq-phge
/

Biomx Inc

PHGE

4.470USD

-0.240-5.10%

終値 03/30, 16:00（ET）15分遅れの株価

3.91M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Biomx Inc

4.470

-0.240-5.10%

概要金融分析企業名

概要

金融

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Biomx Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

30.26%-4.39M

11.29%-7.18M

45.63%-6.11M

23.28%-8.71M

-0.75%-6.29M

-36.73%-8.10M

-175.62%-11.24M

-125.09%-11.36M

12.92%-6.24M

-8.14%-5.92M

55.12%-4.08M

31.48%-5.04M

21.14%-7.17M

3.66%-5.48M

-40.92%-9.09M

-15.92%-7.36M

-27.63%-9.09M

3.95%-5.68M

-36.13%-6.45M

7.27%-6.35M

---7.12M

---5.92M

---4.74M

---6.85M

継続事業の当期純利益

8.10%-13.34M

-195.06%-9.17M

-235.03%-6.04M

55.80%-7.66M

-164.31%-14.51M

221.96%9.64M

169.74%4.47M

-172.39%-17.33M

6.71%-5.49M

-16.61%-7.91M

14.31%-6.41M

22.13%-6.36M

43.71%-5.89M

32.41%-6.78M

-1.99%-7.48M

2.77%-8.17M

-14.36%-10.46M

-13.54%-10.03M

-18.21%-7.34M

-42.38%-8.40M

---9.14M

---8.84M

---6.21M

---5.90M

営業損益

78.55%14.65M

10.51%1.24M

-11.78%292.00K

3.06%236.00K

3769.81%8.20M

412.79%1.12M

52.53%331.00K

2.69%229.00K

-66.03%212.00K

-65.18%219.00K

-65.83%217.00K

-64.72%223.00K

-23.81%624.00K

0.64%629.00K

12.19%635.00K

13.87%632.00K

45.73%819.00K

3.82%625.00K

9.90%566.00K

10.78%555.00K

--562.00K

--602.00K

--515.00K

--501.00K

その他非資金項目

-3451.19%-2.98M

-675.00%-46.00K

100.05%1.00K

-99.73%2.00K

-169.42%-84.00K

-90.00%8.00K

-614.58%-1.98M

1531.37%730.00K

119.03%121.00K

25.00%80.00K

937.84%384.00K

-139.53%-51.00K

-21300.00%-636.00K

900.00%64.00K

122.02%37.00K

225.24%129.00K

--3.00K

-113.79%-8.00K

-8500.00%-168.00K

16.26%-103.00K

--0.00

--58.00K

--2.00K

---123.00K

運転資本の増減

9.99%1.39M

-150.89%-399.00K

101.25%29.00K

61.75%-1.04M

172.55%1.26M

-51.09%784.00K

-241.23%-2.32M

-380.60%-2.72M

-5.91%-1.74M

548.99%1.60M

166.64%1.64M

270.00%969.00K

-4002.50%-1.64M

-90.86%247.00K

-292.36%-2.46M

-153.37%-570.00K

-105.73%-40.00K

136.48%2.70M

-327.54%-628.00K

164.18%1.07M

--698.00K

--1.14M

--276.00K

---1.66M

-売上債権の増減

----

-1601.52%-991.00K

-58.56%358.00K

44.52%633.00K

---2.82M

--66.00K

--864.00K

--438.00K

-その他流動資産の増減

-53.46%491.00K

164.57%656.00K

254.36%854.00K

-56.94%242.00K

653.57%1.05M

-263.87%-1.02M

3.43%241.00K

422.99%562.00K

108.84%140.00K

3.51%620.00K

-69.26%233.00K

-114.71%-174.00K

23.70%-1.58M

-71.60%599.00K

--758.00K

--1.18M

---2.08M

--2.11M

----

-その他流動負債の増減

----

-100.00%0.00

----

--1.98M

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

30.26%-4.39M

11.29%-7.18M

45.63%-6.11M

23.28%-8.71M

-0.75%-6.29M

-36.73%-8.10M

-175.62%-11.24M

-125.09%-11.36M

12.92%-6.24M

-8.14%-5.92M

55.12%-4.08M

31.48%-5.04M

21.14%-7.17M

3.66%-5.48M

-40.92%-9.09M

-15.92%-7.36M

-27.63%-9.09M

3.95%-5.68M

-36.13%-6.45M

7.27%-6.35M

---7.12M

---5.92M

---4.74M

---6.85M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-200.00%-1.00K

100.00%2.00K

-7.41%-58.00K

---51.00K

-83.33%1.00K

-96.88%1.00K

-5500.00%-54.00K

-100.00%0.00

-81.25%6.00K

3100.00%32.00K

-98.15%1.00K

-50.00%10.00K

-68.93%32.00K

-99.92%1.00K

-93.13%54.00K

-98.65%20.00K

-70.32%103.00K

579.27%1.31M

315.87%786.00K

427.86%1.48M

--347.00K

--193.00K

--189.00K

--280.00K

設備投資

-100.00%0.00

-80.00%2.00K

----

57.14%11.00K

-68.75%10.00K

800.00%9.00K

-100.00%0.00

-78.13%7.00K

433.33%32.00K

-98.15%1.00K

-50.00%10.00K

-68.93%32.00K

-99.54%6.00K

-93.16%54.00K

-98.65%20.00K

-70.32%103.00K

579.27%1.31M

317.99%790.00K

427.86%1.48M

--347.00K

--193.00K

--189.00K

--280.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-200.00%-1.00K

100.00%2.00K

-7.41%-58.00K

---51.00K

-83.33%1.00K

-96.88%1.00K

-5500.00%-54.00K

-100.00%0.00

-81.25%6.00K

3100.00%32.00K

-98.15%1.00K

-50.00%10.00K

-68.93%32.00K

-99.92%1.00K

-93.13%54.00K

-98.65%20.00K

-70.32%103.00K

579.27%1.31M

315.87%786.00K

427.86%1.48M

--347.00K

--193.00K

--189.00K

--280.00K

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

--663.00K

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

120.00%2.00M

--1.50M

--4.50M

-84.85%2.00M

-250.47%-10.00M

100.00%0.00

--0.00

4006.80%13.21M

13663.27%6.65M

---9.46M

--0.00

---338.00K

---49.00K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

200.00%1.00K

-100.00%-2.00K

7.41%58.00K

-92.31%51.00K

83.33%-1.00K

96.88%-1.00K

5500.00%54.00K

-66.68%663.00K

-100.41%-6.00K

-100.71%-32.00K

-100.05%-1.00K

119.86%1.99M

1525.24%1.47M

443.17%4.50M

-84.33%1.95M

-293.89%-10.02M

98.95%-103.00K

-579.27%-1.31M

2456.55%12.42M

1670.82%5.17M

---9.81M

---193.00K

---527.00K

---329.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

414.32%1.25M

--54.00K

85.71%-29.00K

-69.43%11.91M

69.94%-398.00K

100.00%0.00

-104.53%-203.00K

3611.90%38.98M

---1.32M

-653.81%-1.31M

23478.95%4.48M

2737.84%1.05M

-100.00%0.00

-99.16%236.00K

-97.84%19.00K

-99.15%37.00K

30515.38%3.98M

73752.63%28.06M

1590.38%879.00K

13954.84%4.36M

--13.00K

--38.00K

--52.00K

--31.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

-2464.92%-10.75M

---1.32M

---1.27M

---1.23M

---419.00K

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--14.22M

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--1.25M

--54.00K

--0.00

39210.53%7.47M

--0.00

-100.00%0.00

-98.71%19.00K

--0.00

-100.00%0.00

31563.16%6.02M

3870.27%1.47M

-100.00%0.00

345.28%236.00K

-97.63%19.00K

-99.15%37.00K

--17.74M

--53.00K

--801.00K

--4.33M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

--21.27M

----

---98.00K

--0.00

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

-12493.69%-13.76M

36178.95%13.79M

50.00%78.00K

-78.30%23.00K

--111.00K

--38.00K

--52.00K

--106.00K

ワラント発行による収入

--0.00

100.00%2.00K

-84.24%4.53M

--0.00

--1.00K

--28.75M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

100.00%0.00

--0.00

84.80%-31.00K

72.47%-87.00K

---398.00K

100.00%0.00

32.23%-204.00K

---316.00K

--0.00

---32.00K

---301.00K

----

100.00%0.00

--0.00

---75.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

414.32%1.25M

--54.00K

85.71%-29.00K

-69.43%11.91M

69.94%-398.00K

100.00%0.00

-104.53%-203.00K

3611.90%38.98M

---1.32M

-653.81%-1.31M

23478.95%4.48M

2737.84%1.05M

-100.00%0.00

-99.16%236.00K

-97.84%19.00K

-99.15%37.00K

30515.38%3.98M

73752.63%28.06M

1590.38%879.00K

13954.84%4.36M

--13.00K

--38.00K

--52.00K

--31.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-67.27%8.07M

-53.58%15.19M

-51.88%21.23M

13.31%17.98M

5.38%24.65M

6.69%32.71M

45.58%44.12M

-50.88%15.86M

-38.48%23.39M

-20.79%30.66M

-33.76%30.30M

-48.82%32.29M

-44.35%38.03M

-18.08%38.71M

13.27%45.74M

69.43%63.09M

26.17%68.33M

-21.55%47.25M

-38.28%40.39M

-48.57%37.24M

--54.16M

--60.23M

--65.44M

--72.41M

当期キャッシュフロー増減

53.36%-3.11M

11.73%-7.12M

46.99%-6.04M

-88.48%3.25M

11.33%-6.68M

-10.92%-8.06M

-3266.94%-11.40M

1518.22%28.25M

-31.33%-7.53M

-967.40%-7.27M

105.12%360.00K

88.52%-1.99M

-9.49%-5.73M

-103.23%-681.00K

-202.49%-7.04M

-651.32%-17.35M

69.05%-5.24M

447.08%21.08M

231.76%6.87M

145.16%3.15M

---16.92M

---6.07M

---5.21M

---6.97M

為替変動の影響

66.67%20.00K

-60.00%14.00K

340.00%36.00K

109.68%3.00K

-72.09%12.00K

537.50%35.00K

64.29%-15.00K

-338.46%-31.00K

230.30%43.00K

-113.33%-8.00K

-150.60%-42.00K

425.00%13.00K

-43.48%-33.00K

566.67%60.00K

453.33%83.00K

84.62%-4.00K

---23.00K

--9.00K

--15.00K

-114.53%-26.00K

----

--179.00K

現金および現金同等物の期末残高

-72.43%4.96M

-67.27%8.07M

-53.58%15.19M

-51.88%21.23M

13.31%17.98M

5.38%24.65M

6.69%32.71M

45.58%44.12M

-50.88%15.86M

-38.48%23.39M

-20.79%30.66M

-33.76%30.30M

-48.82%32.29M

-44.35%38.03M

-18.08%38.71M

13.27%45.74M

69.43%63.09M

26.17%68.33M

-21.55%47.25M

-38.28%40.39M

--37.24M

--54.16M

--60.23M

--65.44M

フリーキャッシュフロー

30.38%-4.39M

11.37%-7.18M

45.68%-6.11M

23.28%-8.71M

-0.82%-6.30M

-36.16%-8.11M

-175.77%-11.25M

-124.65%-11.36M

13.21%-6.25M

-8.61%-5.95M

55.38%-4.08M

31.53%-5.05M

21.68%-7.20M

21.63%-5.48M

-26.28%-9.14M

5.71%-7.38M

-23.08%-9.19M

-14.47%-7.00M

-46.94%-7.24M

-9.82%-7.83M

---7.47M

---6.11M

---4.92M

---7.13M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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