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Koninklijke Philips NV

PHG

28.170USD

-0.030-0.11%
終値 09/15, 16:00ET15分遅れの株価
26.78B時価総額
138.44直近12ヶ月PER

Koninklijke Philips NV

28.170

-0.030-0.11%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
48 / 207
全体ランキング
167 / 4724
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
28.650
目標株価
+1.60%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Koninklijke Philips NV is a Netherlands-based health technology company. The Company's segments include Personal Health businesses, Diagnosis & Treatment businesses, Connected Care businesses and Other. The Personal Health businesses segment is engaged in the health continuum, delivering integrated, connected solutions that support healthier lifestyles and those living with chronic disease as well as oral healthcare and mother and child care support. The Diagnosis & Treatment businesses segment delivers precision medicine and treatment, and therapy. The Connected Care businesses segment provides consumers, care givers and clinicians with digital solutions that facilitate care by enabling precision medicine and population health management. The Other segment comprises such items, as innovation, emerging businesses, royalties, among others.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 19.49Bです。
割高
同社の最新のPEは152.79で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は58.95M株で、前四半期比で12.90%減少しています。
サラ・ケタラーが保有
スター投資家サラ・ケタラーは本銘柄を1.85M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.19です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の財務スコアは7.01で、医療機器 & 備品業界の平均7.15をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は4.31Bで、前年同期比4.14%の減少でした。一方、純利益は前年同期比107.37%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.01
変動額
1.29

金融

5.92

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.52

業務効率

8.72

成長可能性

8.91

株主還元

9.42

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在のバリュエーションスコアは3.60で、医療機器 & 備品業界の平均2.15をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は150.19で、直近高値-8.90を-105.93%下回り、直近安値-32.93を121.93%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.76
変動額
0.02

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 48/207
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、医療機器 & 備品業界の平均7.66をより高い水準です。 Koninklijke Philips NVの平均目標株価は28.65で、最高は30.30、最低は27.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
28.650
目標株価
+1.60%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

94
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Koninklijke Philips NV
PHG
2
Boston Scientific Corp
BSX
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Intuitive Surgical Inc
ISRG
34
Veeva Systems Inc
VEEV
32
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
31
1
2
3
...
19

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.00で、医療機器 & 備品業界の平均7.47をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線28.66と支持線26.43の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.86
変動額
-0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.034
中立
RSI(14)
59.450
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.375
中立
ATR(14)
0.353
高変動率
CCI(14)
79.380
中立
Williams %R
28.318
買い
TRIX(12,20)
0.222
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
28.280
売り
MA10
27.913
買い
MA20
27.798
買い
MA50
26.548
買い
MA100
25.179
買い
MA200
25.529
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、医療機器 & 備品業界の平均7.19をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は6.20%で、前四半期比5.20%の減少となりました。 最大の機関投資家はサラ・ケタラーで、合計1.85M株(発行済株式の0.19%)を保有しており、保有株数は14.94%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fiduciary Management, Inc.
7.52M
+21.68%
Mondrian Investment Partners Ltd.
7.11M
-0.33%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.40M
+2.47%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.64M
-15.35%
Causeway Capital Management LLC
Star Investors
1.53M
-2.24%
Parametric Portfolio Associates LLC
1.73M
-0.53%
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
992.20K
+8.01%
Northern Trust Global Investments
1.38M
+1.36%
Envestnet Asset Management, Inc.
1.32M
-3.63%
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
1.76M
-20.98%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社のベータ値は0.80です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.82
VaR
+3.28%
過去240日間の最大ドローダウン
+33.81%
過去240日のボラティリティ
+36.80%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+9.20%
120日間
+9.69%
5年間
+26.77%
日次リターン(最小)
60日間
-4.32%
120日間
-7.46%
5年間
-15.95%
シャープレシオ
60日間
+2.95
120日間
+0.90
5年間
+0.14
リスク
最大ドローダウン
240日間
+33.81%
3年間
+33.81%
5年間
+80.77%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.32
3年間
+1.28
5年間
-0.11
歪度
240日間
-1.62
3年間
+3.06
5年間
+1.79
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+36.80%
5年間
+37.60%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.97%
5年間
+2.14%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+129.19%
240日間
+129.19%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.84%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.15%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.11%
120日間
+0.11%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-19.34%
60日間
+7.96%
120日間
+10.52%

競合他社

医療機器 & 備品
Koninklijke Philips NV
Koninklijke Philips NV
PHG
6.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
West Pharmaceutical Services Inc
West Pharmaceutical Services Inc
WST
7.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Stevanato Group SpA
Stevanato Group SpA
STVN
7.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
STERIS plc
STERIS plc
STE
7.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Merit Medical Systems Inc
Merit Medical Systems Inc
MMSI
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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