tradingkey.logo

Koninklijke Philips NV

PHG
27.320USD
+0.050+0.18%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
25.97B時価総額
134.26直近12ヶ月PER

Koninklijke Philips NV

27.320
+0.050+0.18%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのKoninklijke Philips NVの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Koninklijke Philips NVのスコア

関連情報

業界内順位
52 / 210
全体ランキング
146 / 4618
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
28.650
目標株価
+5.06%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Koninklijke Philips NVの注目ポイント

強みリスク
Koninklijke Philips NV is a Netherlands-based health technology company. The Company's segments include Personal Health businesses, Diagnosis & Treatment businesses, Connected Care businesses and Other. The Personal Health businesses segment is engaged in the health continuum, delivering integrated, connected solutions that support healthier lifestyles and those living with chronic disease as well as oral healthcare and mother and child care support. The Diagnosis & Treatment businesses segment delivers precision medicine and treatment, and therapy. The Connected Care businesses segment provides consumers, care givers and clinicians with digital solutions that facilitate care by enabling precision medicine and population health management. The Other segment comprises such items, as innovation, emerging businesses, royalties, among others.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 19.49Bです。
割高
同社の最新のPEは148.18で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は51.58M株で、前四半期比で24.79%減少しています。
ブランデス・インベストメントが保有
スター投資家ブランデス・インベストメントは本銘柄を1.53M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.19です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは8.87で、医療機器 & 備品業界の平均7.46をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は4.92Bで、前年同期比2.36%の増加でした。一方、純利益は前年同期比43.97%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.87
変動額
0

金融

5.68

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.00

業務効率

10.00

成長可能性

9.93

株主還元

9.76

Koninklijke Philips NVの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは6.01で、医療機器 & 備品業界の平均7.19をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は148.18で、直近高値157.35を6.19%下回り、直近安値-85.47を157.68%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.01
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 52/210
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、医療機器 & 備品業界の平均7.74をより高い水準です。 Koninklijke Philips NVの平均目標株価は28.65で、最高は30.30、最低は27.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
28.650
目標株価
+5.06%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

89
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Koninklijke Philips NV
PHG
2
Boston Scientific Corp
BSX
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Intuitive Surgical Inc
ISRG
34
Veeva Systems Inc
VEEV
33
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
30
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.21で、医療機器 & 備品業界の平均6.65をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線29.03と支持線25.87の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.18
変動額
0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.276
中立
RSI(14)
43.332
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.275
売り
ATR(14)
0.628
高変動率
CCI(14)
-89.122
中立
Williams %R
62.282
売り
TRIX(12,20)
0.067
売り
StochRSI(14)
5.366
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
27.676
売り
MA10
28.165
売り
MA20
28.022
売り
MA50
27.854
売り
MA100
26.493
買い
MA200
25.879
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.43をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は5.43%で、前四半期比12.51%の減少となりました。 最大の機関投資家はサラ・ケタラーで、合計1.85M株(発行済株式の0.19%)を保有しており、保有株数は14.94%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fiduciary Management, Inc.
7.46M
-0.70%
Mondrian Investment Partners Ltd.
7.11M
-0.33%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.50M
+2.28%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.42M
-47.72%
Causeway Capital Management LLC
Star Investors
1.85M
+20.84%
Parametric Portfolio Associates LLC
1.72M
-0.84%
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
1.53M
+54.29%
Northern Trust Global Investments
1.52M
+10.12%
Envestnet Asset Management, Inc.
1.35M
+2.48%
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
1.32M
-24.62%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは8.92で、医療機器 & 備品業界の平均4.56をより高い水準です。 同社のベータ値は0.82です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.92
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.82
VaR
+3.28%
過去240日間の最大ドローダウン
+24.26%
過去240日のボラティリティ
+31.23%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.28%
120日間
+9.20%
5年間
+26.77%
日次リターン(最小)
60日間
-5.50%
120日間
-5.50%
5年間
-15.95%
シャープレシオ
60日間
+0.89
120日間
+1.21
5年間
+0.09

リスク

最大ドローダウン
240日間
+24.26%
3年間
+33.81%
5年間
+80.77%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.25
3年間
+1.06
5年間
-0.12
歪度
240日間
-0.42
3年間
+3.30
5年間
+1.78

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.23%
5年間
+37.62%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.93%
5年間
+2.17%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+180.38%
240日間
+180.38%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.10%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.21%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.11%
120日間
+0.11%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-19.34%
60日間
+7.96%
120日間
+10.52%

競合他社

医療機器 & 備品
Koninklijke Philips NV
Koninklijke Philips NV
PHG
7.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Boston Scientific Corp
Boston Scientific Corp
BSX
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Artivion Inc
Artivion Inc
AORT
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Castle Biosciences Inc
Castle Biosciences Inc
CSTL
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hologic Inc
Hologic Inc
HOLX
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI