tradingkey.logo

Progyny Inc

PGNY

23.020USD

+0.380+1.68%
終値 08/27, 16:00ET15分遅れの株価
1.98B時価総額
37.68直近12ヶ月PER

Progyny Inc

23.020

+0.380+1.68%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
30 / 281
全体ランキング
153 / 4755
業種
ヘルスケアサービス & 機器

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
28.714
目標株価
+24.09%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Progyny, Inc. is a benefit management company. The Company specializes in fertility and family building benefits solutions in the United States. The Company’s clients include various employers across an array of industries. It has contracts to provide coverage to approximately 6.4 million employees and their partners (known as members). The Company provides its benefits through its proprietary Smart Cycle approach. Smart Cycles include the medical services required for a member’s full course of treatment, including all necessary diagnostic testing and access to the technology. In addition to its fertility benefits solution, the Company offers an integrated pharmacy benefits solution, Progyny Rx, which can be added by its clients. Progyny Rx provides its members with access to the medications needed during their fertility treatment. It provides care management services, as well as medication administration training, pharmacy support services and continuing patient care advocate support.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で48.33%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 78.98です。
割安
同社の最新のPEは36.59で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は92.53M株で、前四半期比で22.84%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を9.85M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

同社の現在の財務スコアは8.08で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.15をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は324.04Mで、前年同期比16.53%の増加でした。一方、純利益は前年同期比10.88%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.08
変動額
0

金融

9.55

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

9.05

業務効率

7.52

成長可能性

7.19

株主還元

7.10

バリュエーション

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

同社の現在のバリュエーションスコアは4.80で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均2.15をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は36.59で、直近高値69.22を89.20%下回り、直近安値37.70を-3.04%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.60
変動額
-0.8

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 30/281
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

同社の現在の収益予測スコアは7.80で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.66をより高い水準です。 Progyny Incの平均目標株価は30.00で、最高は32.00、最低は23.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.80
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
28.714
目標株価
+26.83%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
21
中央値
19
平均
会社名
評価
アナリスト
Progyny Inc
PGNY
10
UnitedHealth Group Inc
UNH
28
Humana Inc
HUM
27
Cigna Group
CI
26
Elevance Health Inc
ELV
24
Centene Corp
CNC
21
1
2

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.86で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.39をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線25.59と支持線20.47の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.85
変動額
0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.032
中立
RSI(14)
50.959
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.896
中立
ATR(14)
1.244
低変動率
CCI(14)
17.429
中立
Williams %R
65.625
売り
TRIX(12,20)
0.032
売り
StochRSI(14)
42.445
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
23.092
売り
MA10
23.049
売り
MA20
22.944
買い
MA50
22.644
買い
MA100
22.304
買い
MA200
20.769
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は107.94%で、前四半期比1.41%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.85M株(発行済株式の11.46%)を保有しており、保有株数は12.72%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.02M
-7.87%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.60M
-0.86%
Seidenberg (Beth C)
5.35M
+0.13%
Kleiner, Perkins, Caufield & Byers
5.07M
--
Thrivent Asset Management, LLC
5.35M
+9244.37%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.87M
+2093.50%
State Street Global Advisors (US)
2.91M
-7.11%
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
2.21M
--
Fred Alger Management, LLC
1.27M
-23.15%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

同社のベータ値は1.33です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.33
VaR
+4.81%
過去240日間の最大ドローダウン
+44.92%
過去240日のボラティリティ
+64.34%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+13.15%
120日間
+13.15%
5年間
+38.23%
日次リターン(最小)
60日間
-4.81%
120日間
-9.33%
5年間
-32.65%
シャープレシオ
60日間
+0.76
120日間
+0.45
5年間
+0.17
リスク
最大ドローダウン
240日間
+44.92%
3年間
+69.26%
5年間
+79.49%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.05
3年間
-0.20
5年間
-0.06
歪度
240日間
-3.23
3年間
-1.80
5年間
+0.11
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+64.34%
5年間
+57.81%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.78%
5年間
+7.28%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+67.78%
240日間
+67.78%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+43.17%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.14%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.25%
120日間
+1.44%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-12.00%
60日間
-15.47%
120日間
-2.68%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-26
Progyny Inc
Progyny Inc
PGNY
6.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
7.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Merit Medical Systems Inc
Merit Medical Systems Inc
MMSI
7.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tenet Healthcare Corp
Tenet Healthcare Corp
THC
7.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Thermo Fisher Scientific Inc
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
7.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

株式スコアのデータはTradingKeyによって提供され、毎日更新されます。レーティングデータはLSEGから提供されています。すべてのデータは参照のみを目的としており、取り扱いにはご注意ください。

KeyAI