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PennyMac Financial Services Inc

PFSI
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85.690USD
-2.090-2.38%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
4.45B時価総額
8.76直近12ヶ月PER

PennyMac Financial Services Inc

85.690
-2.090-2.38%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのPennyMac Financial Services Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

PennyMac Financial Services Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は394中108位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は115.62とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

PennyMac Financial Services Incのスコア

関連情報

業界内順位
108 / 394
全体ランキング
183 / 4482
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

PennyMac Financial Services Incの注目ポイント

強みリスク
PennyMac Financial Services, Inc. is a specialty financial services company, which is focused on the production and servicing of the United States mortgage loans and the management of investments related to the United States mortgage market. The Company operates through two segments: production and servicing. The production segment performs loan origination, acquisition and sale activities for its account, as well as for PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Its loan production segment sources new prime credit quality residential conventional and government-insured or guaranteed mortgage loans through three channels: correspondent production, broker direct lending and consumer direct lending. The servicing segment performs loan servicing for both newly originated loans it is holding for sale and loans its services for others, including for PMT. Its loan servicing segment performs loan administration, collection, and default management activities.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で47.46%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 3.01Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は16.75%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は16.75%です。
割安
同社の最新のPBは1.03で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は37.77M株で、前四半期比で5.73%増加しています。
マレー・スタールが保有
スター投資家マレー・スタールは本銘柄を4.34K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.27です。

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
115.625
目標株価
+31.78%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

PennyMac Financial Services Incの現在の財務スコアは5.07で、銀行サービス業界におけるランキングは394社中342位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は794.74Mで、前年同期比増加の24.41%でした。一方、純利益は前年同期比増加の7.92%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.07
変動額
0

金融

6.63

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.52

業務効率性

2.83

成長可能性

8.29

株主リターン

5.09

PennyMac Financial Services Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

PennyMac Financial Services Incの現在のバリュエーションスコアは7.84で、銀行サービス業界では394社中178位です。 現在のPERは8.76で、直近高値34.24を290.99%下回り、直近安値6.23を28.87%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.84
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 108/394
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

PennyMac Financial Services Incの現在の収益予測スコアは7.75で、銀行サービス業界では394社中117位です。 目標株価の平均は138.00で、最高は145.00、最低は135.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.75
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
115.625
目標株価
+31.66%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

308
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
PennyMac Financial Services Inc
PFSI
9
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Bank of America Corp
BAC
27
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
23
PNC Financial Services Group Inc
PNC
23
1
2
3
...
62

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

PennyMac Financial Services Incの現在の価格モメンタムスコアは6.55で、銀行サービス業界では394社中307位です。 現在、株価は抵抗線92.55と支持線82.05の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.91
変動額
-0.36

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.699
売り
RSI(14)
39.098
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.749
売り
ATR(14)
2.370
高変動率
CCI(14)
-133.842
売り
Williams %R
94.191
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.105
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
87.646
売り
MA10
88.187
売り
MA20
89.609
売り
MA50
88.810
売り
MA100
103.819
売り
MA200
112.211
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

PennyMac Financial Services Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、銀行サービス業界では394社中70位です。 最新の機関投資家保有比率は72.74%で、前四半期比増加14.55%です。 最大の機関投資家はPRFDXで、合計639.57K株(発行済株式の1.23%)を保有しており、保有比率は増加399.47%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
HC Partners LLC
15.74M
--
MFN Partners Management LP
4.53M
--
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
3.60M
-3.70%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.10M
-10.39%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.93M
+2.13%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.79M
-4.22%
Invesco Advisers, Inc.
1.45M
+5.06%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 PennyMac Financial Services Incの現在のリスク評価スコアは8.81で、銀行サービス業界では394社中53位です。 同社のベータ値は1.47です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.81
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.46
VaR
+3.15%
240日間の最大ドローダウン
+47.23%
240日間のボラティリティ
+46.78%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.57%
120日間
+6.41%
5年間
+16.86%
日次リターン(最小)
60日間
-4.07%
120日間
-33.25%
5年間
-33.25%
シャープレシオ
60日間
-1.45
120日間
-1.00
5年間
+0.40

リスク評価

最大下落率
240日間
+47.23%
3年間
+47.23%
5年間
+47.23%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.18
3年間
+0.16
5年間
+0.15
歪度
240日間
-6.12
3年間
-4.06
5年間
-2.05

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+46.78%
5年間
+37.68%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.92%
5年間
+2.81%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-85.42%
240日間
-85.42%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.16%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.39%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.24%
120日間
+1.27%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+26.78%
60日間
+52.23%
120日間
+56.04%

同業他社比較

銀行サービス
PennyMac Financial Services Inc
PennyMac Financial Services Inc
PFSI
6.88 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
RY
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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