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Provident Financial Services Inc

PFS
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21.460USD
-0.320-1.47%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
2.80B時価総額
9.14直近12ヶ月PER

Provident Financial Services Inc

21.460
-0.320-1.47%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのProvident Financial Services Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Provident Financial Services Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は394中33位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は25.20とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Provident Financial Services Incのスコア

関連情報

業界内順位
33 / 394
全体ランキング
90 / 4482
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Provident Financial Services Incの注目ポイント

強みリスク
Provident Financial Services, Inc. is the holding company for Provident Bank (the Bank). The Bank is a New Jersey-chartered capital stock savings bank operating full-service branch offices throughout New Jersey, Bucks, Lehigh and Northampton counties in Pennsylvania, as well as Orange, Queens and Nassau Counties in New York. The Bank attracts deposits from the general public and businesses primarily in the areas surrounding its banking offices and uses those funds, together with funds generated from operations and borrowings, to originate commercial real estate loans, commercial business loans, residential mortgage loans, and consumer loans. The Bank invests in mortgage-backed securities and other permissible investments. The Bank also provides fiduciary and wealth management services through its wholly owned subsidiary, Beacon Trust Company, and insurance services through its wholly owned subsidiary, Provident Protection Plus, Inc. The Bank has approximately 140 branches.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で83.64%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 824.50Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は87.39%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は87.39%です。
割高
同社の最新のPBは0.98で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は112.27M株で、前四半期比で9.72%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を2.32K株保有しています。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.200
目標株価
+14.44%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Provident Financial Services Incの現在の財務スコアは8.81で、銀行サービス業界におけるランキングは394社中62位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は212.85Mで、前年同期比増加の8.08%でした。一方、純利益は前年同期比増加の24.03%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.81
変動額
0

金融

7.13

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.15

業務効率性

10.00

成長可能性

8.63

株主リターン

9.13

Provident Financial Services Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Provident Financial Services Incの現在のバリュエーションスコアは7.82で、銀行サービス業界では394社中180位です。 現在のPERは9.14で、直近高値21.52を135.59%下回り、直近安値6.44を29.54%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.82
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 33/394
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Provident Financial Services Incの現在の収益予測スコアは8.00で、銀行サービス業界では394社中55位です。 目標株価の平均は23.00で、最高は23.50、最低は22.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.200
目標株価
+14.44%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

308
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Provident Financial Services Inc
PFS
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Bank of America Corp
BAC
27
Wells Fargo & Co
WFC
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
23
US Bancorp
USB
23
1
2
3
...
62

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Provident Financial Services Incの現在の価格モメンタムスコアは6.53で、銀行サービス業界では394社中315位です。 現在、株価は抵抗線22.63と支持線20.81の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.80
変動額
-0.27

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.300
中立
RSI(14)
39.874
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.169
中立
ATR(14)
0.473
高変動率
CCI(14)
-174.629
売り
Williams %R
92.877
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.033
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
21.862
売り
MA10
22.158
売り
MA20
22.382
売り
MA50
21.662
売り
MA100
21.556
売り
MA200
20.407
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Provident Financial Services Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、銀行サービス業界では394社中70位です。 最新の機関投資家保有比率は86.16%で、前四半期比増加17.38%です。 最大の機関投資家はホッチキス & ワイリーで、合計676.76K株(発行済株式の0.52%)を保有しており、保有比率は減少2.41%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.34M
+0.48%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
7.81M
+1.63%
State Street Investment Management (US)
7.05M
+0.60%
Wellington Management Company, LLP
6.71M
+5.53%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.08M
+0.17%
American Century Investment Management, Inc.
2.98M
+29.02%
Systematic Financial Management, L.P.
1.97M
-1.08%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.59M
-0.86%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Provident Financial Services Incの現在のリスク評価スコアは8.25で、銀行サービス業界では394社中106位です。 同社のベータ値は0.79です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.25
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.78
VaR
+2.70%
240日間の最大ドローダウン
+15.38%
240日間のボラティリティ
+28.22%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.70%
120日間
+6.70%
5年間
+14.44%
日次リターン(最小)
60日間
-5.01%
120日間
-5.01%
5年間
-12.48%
シャープレシオ
60日間
-1.06
120日間
+1.46
5年間
+0.28

リスク評価

最大下落率
240日間
+15.38%
3年間
+32.80%
5年間
+49.23%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.01
3年間
+0.30
5年間
-0.00
歪度
240日間
+0.32
3年間
+0.57
5年間
+0.28

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+28.22%
5年間
+31.75%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.32%
5年間
+2.43%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+233.42%
240日間
+233.42%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.07%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.70%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.75%
120日間
+0.73%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+28.57%
60日間
+25.49%
120日間
+21.88%

同業他社比較

銀行サービス
Provident Financial Services Inc
Provident Financial Services Inc
PFS
7.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
RY
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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