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Peoples Financial Services Corp

PFIS
56.120USD
+0.440+0.79%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
560.90M時価総額
9.48直近12ヶ月PER

Peoples Financial Services Corp

56.120
+0.440+0.79%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのPeoples Financial Services Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Peoples Financial Services Corpのファンダメンタルズは比較的安定です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中147位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は50.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月にわたり株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Peoples Financial Services Corpのスコア

関連情報

業界内順位
147 / 397
全体ランキング
221 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Peoples Financial Services Corpの注目ポイント

強みリスク
Peoples Financial Services Corp. is the bank holding company of Peoples Security Bank and Trust Company (the Bank). The Bank is an independent community bank serving its retail and commercial customers through 39 full-service community banking offices located within Allegheny, Bucks, Lackawanna, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Monroe, Montgomery, Northampton, Susquehanna, Wayne and Wyoming Counties in Pennsylvania, Middlesex County in New Jersey and Broome County in New York. It offers a range of financial products and services to individuals, businesses, not-for-profit organizations and government entities. Its primary lending products are real estate, commercial and consumer loans. It also offers automated teller machine access, debit and credit cards, online banking, active investment accounts, trust department services and other various lending, depository and related financial services. Its primary deposit products are savings and demand deposit accounts and certificates of deposit.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で86.02%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 185.69Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は212.91%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は212.91%です。
割高
同社の最新のPBは1.08で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は3.12M株で、前四半期比で6.66%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を902.00株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.07です。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
50.000
目標株価
-10.43%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Peoples Financial Services Corpの現在の財務スコアは5.99で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中289位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は46.42Mで、前年同期比増加の6.17%でした。一方、純利益は前年同期比増加の96.75%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.99
変動額
0

金融

4.98

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.51

業務効率性

5.31

成長可能性

6.69

株主リターン

7.47

Peoples Financial Services Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Peoples Financial Services Corpの現在のバリュエーションスコアは8.01で、銀行サービス業界では397社中158位です。 現在のPERは9.48で、直近高値71.56を655.20%下回り、直近安値7.05を25.58%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.01
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 147/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Peoples Financial Services Corpの現在の収益予測スコアは6.00で、銀行サービス業界では397社中272位です。 目標株価の平均は50.00で、最高は50.00、最低は50.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
50.000
目標株価
-10.43%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Peoples Financial Services Corp
PFIS
2
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Peoples Financial Services Corpの現在の価格モメンタムスコアは9.35で、銀行サービス業界では397社中119位です。 現在、株価は抵抗線59.26と支持線50.59の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.38
変動額
-0.03

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.154
買い
RSI(14)
72.161
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.650
買われ過ぎ
ATR(14)
1.902
高変動率
CCI(14)
132.200
買い
Williams %R
9.566
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.360
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
55.294
買い
MA10
53.111
買い
MA20
51.707
買い
MA50
50.756
買い
MA100
49.265
買い
MA200
49.416
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Peoples Financial Services Corpの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、銀行サービス業界では397社中252位です。 最新の機関投資家保有比率は31.26%で、前四半期比減少3.46%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計504.36K株(発行済株式の5.05%)を保有しており、保有比率は増加1.90%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
580.25K
-3.44%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
491.46K
-0.97%
DeNaples (Louis A)
338.20K
+0.51%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
284.63K
+3.91%
Geode Capital Management, L.L.C.
231.70K
+0.10%
State Street Investment Management (US)
209.73K
+1.86%
Peoples Financial Services Corp.
188.31K
-7.99%
Northern Trust Investments, Inc.
70.14K
-2.72%
Bridgeway Capital Management, LLC
68.93K
+8.22%
Aubrey (William E II)
55.60K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Peoples Financial Services Corpの現在のリスク評価スコアは6.37で、銀行サービス業界では397社中233位です。 同社のベータ値は0.76です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Peoples Financial Services Corpの最新のESG開示は銀行サービス業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。

スコア

関連情報

前回値
6.37
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.75
VaR
+3.00%
240日間の最大ドローダウン
+17.03%
240日間のボラティリティ
+34.13%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.77%
120日間
+5.85%
5年間
+13.04%
日次リターン(最小)
60日間
-4.02%
120日間
-5.54%
5年間
-8.68%
シャープレシオ
60日間
+3.18
120日間
+0.93
5年間
+0.45

リスク評価

最大下落率
240日間
+17.03%
3年間
+30.79%
5年間
+38.42%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.95
3年間
+0.29
5年間
+0.17
歪度
240日間
-0.21
3年間
+0.23
5年間
+0.22

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.13%
5年間
+34.72%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.49%
5年間
+2.41%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+153.21%
240日間
+153.21%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.05%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.86%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.28%
120日間
+0.25%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-7.02%
60日間
+14.90%
120日間
+1.33%

同業他社比較

銀行サービス
Peoples Financial Services Corp
Peoples Financial Services Corp
PFIS
6.71 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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