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Perfect Corp
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1.695USD
-0.005-0.29%
終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価
USD0.000時間外取引 (ET)
172.12M時価総額
37.18直近12ヶ月PER
Perfect Corpの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-1.94%4.24M
-21.61%2.55M
-34.59%2.77M
83.42%3.66M
--4.33M
--3.25M
--4.23M
--2.00M
継続事業の当期純利益
14.04%2.83M
-60.51%370.00K
-1.94%2.23M
6.66%657.00K
--2.48M
--937.00K
--2.27M
--616.00K
営業損益
2.90%248.00K
920.64%2.23M
20.95%254.00K
36.65%261.00K
--241.00K
--218.00K
--210.00K
--191.00K
その他非資金項目
--307.00K
-90.51%73.00K
-88.54%69.00K
---67.00K
----
--769.00K
--602.00K
----
運転資本の増減
-52.95%1.10M
-1321.43%-513.00K
36.94%923.00K
288.30%3.02M
--2.34M
--42.00K
--674.00K
--778.00K
-売上債権の増減
157.30%467.00K
395.49%1.97M
26.45%-1.10M
-26.32%434.00K
---815.00K
---665.00K
---1.50M
--589.00K
-棚卸資産の増減
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-100.00%0.00
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--3.00K
--0.00
--7.00K
-その他流動資産の増減
-16.59%357.00K
-74.33%210.00K
-496.72%-242.00K
-95.59%60.00K
--428.00K
--818.00K
--61.00K
--1.36M
-その他流動負債の増減
-89.87%276.00K
-2257.89%-2.69M
7.33%2.27M
314.52%2.53M
--2.73M
---114.00K
--2.11M
---1.18M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-1.94%4.24M
-21.61%2.55M
-34.59%2.77M
83.42%3.66M
--4.33M
--3.25M
--4.23M
--2.00M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
19.57%55.00K
66.67%5.00K
94.62%253.00K
-34.44%118.00K
--46.00K
--3.00K
--130.00K
--180.00K
設備投資
21.74%56.00K
133.33%7.00K
94.62%253.00K
-33.89%119.00K
--46.00K
--3.00K
--130.00K
--180.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
19.57%55.00K
66.67%5.00K
94.62%253.00K
-32.18%118.00K
--46.00K
--3.00K
--130.00K
--174.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
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-100.00%0.00
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--0.00
--0.00
--6.00K
事業取引による純キャッシュフロー
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--0.00
--0.00
---428.00K
---5.55M
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その他投資活動による純キャッシュフロー
-489.56%-9.33M
-48.86%-4.13M
-88.22%232.00K
-129.95%-6.16M
--2.39M
---2.77M
--1.97M
---2.68M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-192.70%-9.38M
-48.88%-4.13M
-101.14%-21.00K
-134.57%-6.70M
---3.21M
---2.78M
--1.84M
---2.86M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-0.75%-135.00K
0.69%-143.00K
18.31%-116.00K
-37.40%-169.00K
---134.00K
---144.00K
---142.00K
---123.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-0.75%-135.00K
0.69%-143.00K
18.31%-116.00K
-37.40%-169.00K
---134.00K
---144.00K
---142.00K
---123.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
--0.00
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
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--0.00
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その他財務活動による純キャッシュフロー
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--0.00
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--0.00
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-0.75%-135.00K
0.69%-143.00K
18.31%-116.00K
-37.40%-169.00K
---134.00K
---144.00K
---142.00K
---123.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-0.90%125.98M
0.55%127.88M
3.76%125.34M
5.20%128.30M
--127.12M
--127.18M
--120.80M
--121.96M
当期キャッシュフロー増減
-552.03%-5.34M
-3303.57%-1.91M
-60.12%2.54M
-154.81%-2.97M
--1.18M
---56.00K
--6.38M
---1.16M
為替変動の影響
-135.38%-69.00K
53.73%-180.00K
-119.07%-86.00K
237.43%246.00K
--195.00K
---389.00K
--451.00K
---179.00K
現金および現金同等物の期末残高
-5.98%120.63M
-0.90%125.98M
0.55%127.88M
3.76%125.34M
--128.30M
--127.12M
--127.18M
--120.80M
フリーキャッシュフロー
-2.20%4.19M
-21.75%2.54M
-38.69%2.52M
95.04%3.54M
--4.28M
--3.25M
--4.10M
--1.82M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。