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PENN Entertainment Inc

PENN

17.570USD

+0.110+0.63%

終値 10/22, 16:00（ET）15分遅れの株価

2.56B時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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PENN Entertainment Inc

17.570

+0.110+0.63%

概要企業名金融分析

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

概要

企業名

金融

分析

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKeyのPENN Entertainment Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

PENN Entertainment Incのスコア

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在

前回値

アナリスト目標株価

20 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

22.188

目標株価

+30.36%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

PENN Entertainment Incの注目ポイント

強みリスク

PENN Entertainment, Inc. is a provider of integrated entertainment, sports content and casino gaming experiences. The Company operates over 43 properties in 20 states, online sports betting in 18 jurisdictions and iCasino in five jurisdictions, under a portfolio of brands, including Hollywood Casino, L’Auberge, ESPN BET, and theScore Bet Sportsbook and Casino. Its segments include Northeast, South, West, Midwest, and Interactive. The Northeast segment include Ameristar East Chicago, Hollywood Casino Columbus, Hollywood Casino at Greektown, and Hollywood Casino at PENN National Race Course. The South segment includes 1st Jackpot Casino, Ameristar Vicksburg, Boomtown New Orleans, and L’Auberge Baton Rouge. The West segment include Ameristar Black Hawk, M Resort, and Zia Park Casino. The Midwest segment includes Ameristar Council Bluffs, Hollywood Casino Aurora, and River City Casino. Its Interactive segment includes online sports betting, iCasino and online social gaming operations.

割安

同社の最新のPEは-35.62で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。

機関投資家の売り越し

最新の機関投資家の保有株数は147.79M株で、前四半期比で9.60%減少しています。

デビッド・アインホーンが保有

スター投資家デビッド・アインホーンは本銘柄を7.49M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の財務スコアは5.74で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.41をより低い水準です。財務状況は弱いで、また、事業効率は平均的です。最新四半期の収益は1.76Bで、前年同期比6.13%の増加でした。一方、純利益は前年同期比35.07%の増加でした。

株式スコア

金融

5.41

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし



収益の質

2.44

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

データなし



業務効率

7.10

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

データなし



成長可能性

6.65

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

データなし



株主還元

7.11

フリーキャッシュフロー

データなし

PENN Entertainment Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在のバリュエーションスコアは8.73で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.32をより高い水準です。現在のPER（株価収益率）は-35.62で、直近高値26.13を-173.36%下回り、直近安値-41.76を-17.24%上回っています。

株式スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 52/123

データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.61をより低い水準です。 PENN Entertainment Incの平均目標株価は21.00で、最高は30.00、最低は17.00です。

株式スコア

目標株価

データなし

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

22.188

目標株価

+27.08%

上昇余地

強力買い

買い

中立

売り

強力売り

同業他社比較

合計

中央値

平均

会社名

評価

アナリスト

PENN Entertainment Inc

PENN

Draftkings Inc

DKNG

MGM Resorts International

MGM

Flutter Entertainment PLC

FLUT

Wynn Resorts Ltd

WYNN

Las Vegas Sands Corp

LVS

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.90で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.27をより低い水準です。横ばい: 現在、株価は抵抗線19.60と支持線15.76の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

支持線と抵抗線

データなし

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(3)

中立(2)

買い(2)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

-0.119

売り

RSI(14)

44.774

中立

STOCH(KDJ)(9,3,3)

63.841

買い

ATR(14)

0.675

高変動率

CCI(14)

-15.249

中立

Williams %R

60.991

売り

TRIX(12,20)

-0.613

売り

StochRSI(14)

100.000

買い

移動平均

売り(4)

中立(0)

買い(2)

指標

数値

方向性

MA5

16.962

買い

MA10

16.874

買い

MA20

18.020

売り

MA50

18.784

売り

MA100

18.104

売り

MA200

17.945

売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均6.73をより高い水準です。最新の機関投資家保有比率は101.22%で、前四半期比3.65%の減少となりました。最大の機関投資家はバンガードで、合計15.99M株（発行済株式の10.95%）を保有しており、保有株数は2.38%増加しました。