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PENN Entertainment Inc

PENN

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16.200USD

+0.370+2.34%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

2.17B時価総額

損失額直近12ヶ月PER



PENN Entertainment Inc

16.200

+0.370+2.34%

概要金融ディスカッション分析企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

TradingKeyのPENN Entertainment Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

PENN Entertainment Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ホテル & エンターテインメントサービス業界での順位は120中40位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は20.08とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

PENN Entertainment Incのスコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在

前回値

メディア報道

過去24時間

報道レベル

非常に低い

非常に高い

中立

PENN Entertainment Incの注目ポイント

強みリスク

PENN Entertainment, Inc. is a provider of integrated entertainment, sports content, and casino gaming experiences. The Company operates in 28 jurisdictions throughout North America, with a broadly diversified portfolio of casinos, racetracks, and online sports betting and iCasino offerings under brands including Hollywood Casino, L’Auberge, ESPN BET, and theScore BET Sportsbook and Casino. Its segments include Northeast, South, West, Midwest, and Interactive. The Northeast segment includes Ameristar East Chicago, Hollywood Casino at Greektown, and Hollywood Casino Bangor. The South segment includes 1st Jackpot Casino, Ameristar Vicksburg, Boomtown New Orleans, and L’Auberge Baton Rouge. The West segment includes Ameristar Black Hawk, M Resort Spa Casino, and Zia Park Casino. The Midwest segment includes Ameristar Council Bluffs, Hollywood Casino Aurora, and River City Casino. Its Interactive segment includes online sports betting, online casino/iCasino, and social gaming operations.

高い利益成長

同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 6.96Bです。

適正水準

同社の最新のPEは-2.46で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。

機関投資家の売り越し

最新の機関投資家の保有株数は147.06M株で、前四半期比で8.97%減少しています。

デビッド・アインホーンが保有

スター投資家デビッド・アインホーンは本銘柄を6.04M株保有しています。

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

20.084

目標株価

+26.87%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

PENN Entertainment Incの現在の財務スコアは6.21で、ホテル & エンターテインメントサービス業界におけるランキングは120社中107位です。その財務状況は弱いです。また、事業効率は平均的です。最新四半期の売上高は1.78Bで、前年同期比増加の6.37%でした。一方、純利益は前年同期比増加の102.06%となりました。

スコア

金融

5.42

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。



収益の質

5.44

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

会社から関連データがまだ開示されていません。



業務効率性

6.82

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

会社から関連データがまだ開示されていません。



成長可能性

6.26

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

会社から関連データがまだ開示されていません。



株主リターン

7.09

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。

PENN Entertainment Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

PENN Entertainment Incの現在のバリュエーションスコアは8.73で、ホテル & エンターテインメントサービス業界では120社中8位です。現在のPERは-2.46で、直近高値26.13を-1161.46%下回り、直近安値-41.76を-1596.47%上回っています。

スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 40/120

会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

PENN Entertainment Incの現在の収益予測スコアは7.20で、ホテル & エンターテインメントサービス業界では120社中71位です。目標株価の平均は20.00で、最高は26.00、最低は15.00です。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

20.084

目標株価

+26.87%

上昇余地

強力買い

買い

中立

売り

強力売り

同業他社比較

合計

中央値

平均

会社名

評価

アナリスト

PENN Entertainment Inc

PENN

Draftkings Inc

DKNG

MGM Resorts International

MGM

Flutter Entertainment PLC

FLUT

Wynn Resorts Ltd

WYNN

Las Vegas Sands Corp

LVS

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

会社から関連データがまだ開示されていません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

PENN Entertainment Incの現在の価格モメンタムスコアは7.20で、ホテル & エンターテインメントサービス業界では120社中37位です。現在、株価は抵抗線18.08と支持線14.48の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(2)

中立(3)

買い(2)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

-0.429

中立

RSI(14)

50.293

中立

STOCH(KDJ)(9,3,3)

25.787

買い

ATR(14)

0.654

高変動率

CCI(14)

-84.237

中立

Williams %R

74.499

売り

TRIX(12,20)

0.210

売り

StochRSI(14)

100.000

買い

移動平均

売り(2)

中立(0)

買い(4)

指標

数値

方向性

MA5

15.902

買い

MA10

16.366

売り

MA20

16.631

売り

MA50

15.503

買い

MA100

14.693

買い

MA200

15.898

買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

PENN Entertainment Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、ホテル & エンターテインメントサービス業界では120社中1位です。最新の機関投資家保有比率は109.96%で、前四半期比増加4.44%です。最大の機関投資家はデビッド・アインホーンで、合計6.04M株（発行済株式の4.52%）を保有しており、保有比率は増加8.60%です。

スコア

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名

保有株式数

変動率

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

14.06M

-6.04%

HG Vora Capital Management, LLC

6.25M

-13.79%

Greenlight Capital, Inc.

Star Investors

6.04M

-10.71%

Hill Path Capital LP

5.76M

Invesco Advisers, Inc.

4.91M

+0.00%

State Street Investment Management (US)

4.49M

-4.50%

Shapiro Capital Management LLC

3.88M

-43.43%

AQR Capital Management, LLC

3.50M

+824.26%

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ホテル & エンターテインメントサービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 PENN Entertainment Incの現在のリスク評価スコアは5.95で、ホテル & エンターテインメントサービス業界では120社中63位です。同社のベータ値は1.42です。これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 PENN Entertainment Incの最新のESG開示はホテル & エンターテインメントサービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。