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市場
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株式
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nasdaq-peng
/

Penguin Solutions Inc

PENG

16.690USD

-0.970-5.49%

終値 03/27, 16:00（ET）15分遅れの株価

691.24M時価総額

72.18直近12ヶ月PER



Penguin Solutions Inc

16.690

-0.970-5.49%

概要金融分析企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

概要

金融

分析

企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

TradingKeyのPenguin Solutions Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Penguin Solutions Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。半導体 & 半導体製造装置業界での順位は106中10位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は26.88とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Penguin Solutions Incのスコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在

前回値

メディア報道

過去24時間

報道レベル

非常に低い

非常に高い

ネガティブ

Penguin Solutions Incの注目ポイント

強みリスク

Penguin Solutions, Inc. is an end-to-end technology company. The Company’s Advanced Computing segment, under its Penguin Computing and Stratus brands, offers specialized platform solutions and services for artificial intelligence, high-performance computing, machine learning, advanced modeling and the Internet of things that span the continuum of edge, core and cloud. Its Integrated Memory segment, under its SMART Modular Technologies brand, provides high-performance and reliable integrated memory solutions through the design, development and advanced packaging of leading-edge to extended lifecycle products. Its Optimized LED segment, under its Cree LED brand, offers a broad portfolio of application-optimized LEDs focused on improving lumen density, intensity, efficacy, optical control and/or reliability. The Company’s LED products enable its customers to develop and market LED-based products for general lighting, video displays and specialty lighting applications.

黒字転換

同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。

割安

同社の最新のPBは2.25で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。

機関投資家の売り越し

最新の機関投資家の保有株数は59.50M株で、前四半期比で1.29%減少しています。

インベスコが保有

スター投資家インベスコは本銘柄を284.85K株保有しています。

市場活動が低調

同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.27です。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

26.875

目標株価

+52.18%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Penguin Solutions Incの現在の財務スコアは8.85で、半導体 & 半導体製造装置業界におけるランキングは106社中15位です。その財務状況は堅調です。また、事業効率は高いです。最新四半期の売上高は343.07Mで、前年同期比増加の0.58%でした。一方、純利益は前年同期比増加の61.55%となりました。

スコア

金融

8.59

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。



収益の質

9.98

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

会社から関連データがまだ開示されていません。



業務効率性

8.35

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

会社から関連データがまだ開示されていません。



成長可能性

9.67

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

会社から関連データがまだ開示されていません。



株主リターン

7.68

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。

Penguin Solutions Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Penguin Solutions Incの現在のバリュエーションスコアは9.00で、半導体 & 半導体製造装置業界では106社中1位です。現在のPERは72.18で、直近高値100.73を39.56%下回り、直近安値-120.39を266.81%上回っています。

スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 10/106

会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Penguin Solutions Incの現在の収益予測スコアは8.00で、半導体 & 半導体製造装置業界では106社中29位です。目標株価の平均は26.50で、最高は35.00、最低は23.00です。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

26.875

目標株価

+52.18%

上昇余地

強力買い

買い

中立

売り

強力売り

同業他社比較

合計

中央値

平均

会社名

評価

アナリスト

Penguin Solutions Inc

PENG

NVIDIA Corp

NVDA

Advanced Micro Devices Inc

AMD

Broadcom Inc

AVGO

Intel Corp

INTC

Micron Technology Inc

...

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

会社から関連データがまだ開示されていません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Penguin Solutions Incの現在の価格モメンタムスコアは6.44で、半導体 & 半導体製造装置業界では106社中87位です。現在、株価は抵抗線19.33と支持線15.35の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(5)

中立(1)

買い(0)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

-0.104

売り

RSI(14)

35.200

中立

STOCH(KDJ)(9,3,3)

29.798

売り

ATR(14)

0.716

高変動率

CCI(14)

-195.437

売り

Williams %R

97.773

売られ過ぎ

TRIX(12,20)

-0.396

売り

StochRSI(14)

0.000

売り

移動平均

売り(6)

中立(0)

買い(0)

指標

数値

方向性

MA5

17.696

売り

MA10

17.634

売り

MA20

18.152

売り

MA50

18.937

売り

MA100

19.596

売り

MA200

21.616

売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Penguin Solutions Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、半導体 & 半導体製造装置業界では106社中1位です。最新の機関投資家保有比率は113.20%で、前四半期比増加8.17%です。最大の機関投資家はバンガードで、合計6.34M株（発行済株式の12.06%）を保有しており、保有比率は減少0.66%です。

スコア

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名

保有株式数

変動率

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

7.10M

-6.24%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

6.58M

+0.45%

Fidelity Management & Research Company LLC

3.43M

-5.07%

State Street Investment Management (US)

2.87M

+6.53%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

2.29M

Crosslink Capital, Inc.

1.85M

-48.39%

AllianceBernstein L.P.

975.24K

-24.33%

Geode Capital Management, L.L.C.

1.24M

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、半導体 & 半導体製造装置の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Penguin Solutions Incの現在のリスク評価スコアは4.69で、半導体 & 半導体製造装置業界では106社中57位です。同社のベータ値は2.23です。これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 Penguin Solutions Incの最新のESG開示は半導体 & 半導体製造装置業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。