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Penumbra Inc

PEN

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322.875USD

+0.085+0.03%

取引時間（ET）15分遅れの株価

12.67B時価総額

73.75直近12ヶ月PER



Penumbra Inc

322.875

+0.085+0.03%

概要金融ディスカッション分析企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

TradingKeyのPenumbra Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

主要インサイト

Penumbra Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。医療機器 & 備品業界での順位は206中72位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は368.88とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Penumbra Incのスコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在

前回値

メディア報道

過去24時間

報道レベル

非常に低い

非常に高い

中立

Penumbra Incの注目ポイント

強みリスク

Penumbra, Inc. is a thrombectomy company, which is focused on developing technologies for challenging medical conditions, such as ischemic stroke, venous thromboembolism, such as pulmonary embolism, and acute limb ischemia. The Company's broad portfolio, which includes computer assisted vacuum thrombectomy (CAVT), centers on removing blood clots from head-to-toe. It focuses on developing, manufacturing and marketing novel products for use by specialist physicians and healthcare providers to drive improved clinical and health outcomes. Some of the conditions it focuses on are Pulmonary Embolism, Deep Vein Thrombosis, Acute Limb Ischemia, Ischemic Stroke, Acute Coronary Syndrome, and Clot associated with Arteriovenous Graft or Fistula. The Company sells its products to healthcare providers primarily through its direct sales organization in the United States, Europe, Canada and Australia, as well as through distributors in select international markets.

高成長

同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で32.61%の成長率を示しています。

高い利益成長

同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.40Bです。

割安

同社の最新のPEは73.73で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。

機関投資家の売り越し

最新の機関投資家の保有株数は37.73M株で、前四半期比で6.29%減少しています。

CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有

スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を218.00株保有しています。

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく

中立

現在の評価

368.875

目標株価

+14.48%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Penumbra Incの現在の財務スコアは8.57で、医療機器 & 備品業界におけるランキングは206社中25位です。その財務状況は堅調です。また、事業効率は高いです。最新四半期の売上高は374.76Mで、前年同期比増加の15.62%でした。一方、純利益は前年同期比増加の16.93%となりました。

スコア

金融

9.52

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。



収益の質

8.70

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

会社から関連データがまだ開示されていません。



業務効率性

8.54

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

会社から関連データがまだ開示されていません。



成長可能性

8.68

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

会社から関連データがまだ開示されていません。



株主リターン

7.42

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。

Penumbra Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Penumbra Incの現在のバリュエーションスコアは3.84で、医療機器 & 備品業界では206社中197位です。現在のPERは73.73で、直近高値2011.41を2628.14%下回り、直近安値-5251.80を7223.18%上回っています。

スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 72/206

会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Penumbra Incの現在の収益予測スコアは6.59で、医療機器 & 備品業界では206社中165位です。目標株価の平均は320.00で、最高は355.00、最低は266.00です。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく

中立

現在の評価

368.875

目標株価

+14.48%

上昇余地

強力買い

買い

中立

売り

強力売り

同業他社比較

116

合計

中央値

平均

会社名

評価

アナリスト

Penumbra Inc

PEN

Medtronic PLC

MDT

Stryker Corp

SYK

Abbott Laboratories

ABT

Dexcom Inc

DXCM

Zimmer Biomet Holdings Inc

ZBH

...

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

会社から関連データがまだ開示されていません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Penumbra Incの現在の価格モメンタムスコアは6.21で、医療機器 & 備品業界では206社中156位です。現在、株価は抵抗線331.53と支持線317.71の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(2)

中立(3)

買い(1)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

-0.579

売り

RSI(14)

36.544

中立

STOCH(KDJ)(9,3,3)

15.441

中立

ATR(14)

2.608

低変動率

CCI(14)

-81.781

中立

Williams %R

89.797

売られ過ぎ

TRIX(12,20)

-0.115

売り

StochRSI(14)

69.810

買い

移動平均

売り(5)

中立(0)

買い(1)

指標

数値

方向性

MA5

323.114

売り

MA10

324.071

売り

MA20

327.125

売り

MA50

331.562

売り

MA100

333.212

売り

MA200

298.441

買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Penumbra Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界では206社中1位です。最新の機関投資家保有比率は95.92%で、前四半期比減少2.41%です。最大の機関投資家はPRFDXで、合計1.61M株（発行済株式の4.09%）を保有しており、保有比率は増加34.53%です。

スコア

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名

保有株式数

変動率

Fidelity Management & Research Company LLC

4.48M

-12.06%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

3.57M

-0.22%

T. Rowe Price Associates, Inc.

Star Investors

1.61M

-8.62%

State Street Investment Management (US)

1.16M

-0.65%

Citadel Advisors LLC

990.27K

+1.99%

RTW Investments L.P.

866.50K

Baillie Gifford & Co.

Star Investors

876.33K

-3.55%

Geode Capital Management, L.L.C.

766.51K

+2.51%

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、医療機器 & 備品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Penumbra Incの現在のリスク評価スコアは7.74で、医療機器 & 備品業界では206社中30位です。同社のベータ値は0.73です。これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Penumbra Incの最新のESG開示は医療機器 & 備品業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。