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Penumbra Inc

PEN
231.540USD
-1.830-0.78%
終値 10/30, 16:00ET15分遅れの株価
9.02B時価総額
61.09直近12ヶ月PER

Penumbra Inc

231.540
-1.830-0.78%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPenumbra Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Penumbra Incのスコア

関連情報

業界内順位
39 / 210
全体ランキング
111 / 4621
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
314.167
目標株価
+34.62%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Penumbra Incの注目ポイント

強みリスク
Penumbra, Inc. is a healthcare company. The Company designs, develops, manufactures, and markets products and has a portfolio that addresses challenging medical conditions in markets with unmet need. It is focused on developing, manufacturing, and marketing products for use by specialist physicians and healthcare providers to drive improved clinical and health outcomes. It is focused on developing and building its portfolio of products, including its thrombectomy, embolization, access, and immersive healthcare technologies. Common conditions that the Company focuses on Pulmonary Embolism, Deep Vein Thrombosis, Peripheral Arterial Occlusion, Ischemic Stroke, Acute Coronary Syndrome, Clot associated with Arteriovenous Graft or Fistula, Aneurysm, and Hemorrhagic Stroke. The Company sells its products to healthcare providers primarily through its direct sales organization in the United States, Europe, Canada and Australia, as well as through distributors in select international markets.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で41.02%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは60.68で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は36.41M株で、前四半期比で6.37%減少しています。
ポール・チューダー・ジョーンズが保有
スター投資家ポール・チューダー・ジョーンズは本銘柄を58.19K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは9.20で、医療機器 & 備品業界の平均7.46をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は339.45Mで、前年同期比13.38%の増加でした。一方、純利益は前年同期比175.20%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.20
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.32

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

7.70

Penumbra Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは3.84で、医療機器 & 備品業界の平均7.19をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は60.68で、直近高値2011.41を3214.52%下回り、直近安値-5251.80を8754.23%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.84
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 39/210
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは8.30で、医療機器 & 備品業界の平均7.74をより高い水準です。 Penumbra Incの平均目標株価は320.00で、最高は350.00、最低は266.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.30
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
314.167
目標株価
+34.62%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

110
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Penumbra Inc
PEN
20
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
22

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.52で、医療機器 & 備品業界の平均6.55をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線255.13と支持線218.34の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.61
変動額
-0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-4.112
売り
RSI(14)
29.560
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.048
売り
ATR(14)
8.201
低変動率
CCI(14)
-178.426
売り
Williams %R
92.335
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.230
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
240.278
売り
MA10
245.255
売り
MA20
250.432
売り
MA50
258.564
売り
MA100
252.343
売り
MA200
263.903
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.43をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は93.36%で、前四半期比2.47%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.85M株(発行済株式の9.88%)を保有しており、保有株数は4.09%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
5.04M
+1.90%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.85M
+5.05%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.61M
+2.23%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
1.34M
+13.99%
State Street Investment Management (US)
1.17M
-2.25%
Elsesser (Adam)
1.02M
+1.21%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
922.13K
+33.84%
RTW Investments L.P.
863.55K
+0.09%
Fidelity Institutional Asset Management
818.24K
-8.57%
Champlain Investment Partners, LLC
743.71K
-14.51%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは7.67で、医療機器 & 備品業界の平均4.57をより高い水準です。 同社のベータ値は0.52です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.67
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.52
VaR
+3.84%
過去240日間の最大ドローダウン
+25.22%
過去240日のボラティリティ
+41.24%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.32%
120日間
+11.91%
5年間
+16.55%
日次リターン(最小)
60日間
-5.26%
120日間
-5.26%
5年間
-10.03%
シャープレシオ
60日間
-0.34
120日間
-1.25
5年間
+0.18

リスク

最大ドローダウン
240日間
+25.22%
3年間
+52.44%
5年間
+62.56%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.08
3年間
+0.02
5年間
-0.02
歪度
240日間
+1.47
3年間
+0.70
5年間
+0.65

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+41.24%
5年間
+43.98%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.69%
5年間
+3.71%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-201.86%
240日間
-201.86%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.67%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.61%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.19%
120日間
+1.28%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+2.27%
60日間
+8.96%
120日間
+16.98%

競合他社

医療機器 & 備品
Penumbra Inc
Penumbra Inc
PEN
7.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Boston Scientific Corp
Boston Scientific Corp
BSX
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Artivion Inc
Artivion Inc
AORT
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hologic Inc
Hologic Inc
HOLX
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lantheus Holdings Inc
Lantheus Holdings Inc
LNTH
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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