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Pegasystems Inc

PEGA
56.850USD
+0.010+0.02%
終値 11/14, 16:00ET15分遅れの株価
9.70B時価総額
34.88直近12ヶ月PER

Pegasystems Inc

56.850
+0.010+0.02%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPegasystems Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Pegasystems Incのスコア

関連情報

業界内順位
89 / 485
全体ランキング
157 / 4604
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
70.126
目標株価
+23.37%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Pegasystems Incの注目ポイント

強みリスク
Pegasystems Inc. is an enterprise transformation company that helps organizations Build for Change with enterprise artificial intelligence (AI) decisioning and workflow automation. It develops, markets, licenses, hosts and supports enterprise software that helps organizations make decisions and processes in real-time. Its platform for enterprise AI decisioning and workflow automation enables clients to personalize customer experiences, automate customer service, and streamline operations, business processes, and workflows. Its Pega Infinity is a software portfolio. Its applications and platform intersect with and encompass several software markets, including Customer Relationship Management, Digital Process Automation, Low-code application development platforms, Robotic Process Automation, Business Rules Management Systems, and Decision Management. Pega Platform, software for AI-powered workflow automation, boosts the efficiency of its clients’ processes and operational workflow.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は10.28%です。
適正水準
同社の最新のPEは34.93で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は100.65M株で、前四半期比で0.72%増加しています。
ジョエル・グリーンブラットが保有
スター投資家ジョエル・グリーンブラットは本銘柄を663.75K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.83です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の財務スコアは8.76で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は381.35Mで、前年同期比17.32%の増加でした。一方、純利益は前年同期比401.35%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.76
変動額
0

金融

7.98

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

9.20

成長可能性

7.28

株主還元

9.34

Pegasystems Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在のバリュエーションスコアは5.06で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は34.93で、直近高値193.05を452.67%下回り、直近安値-225.08を744.36%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.06
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 89/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の収益予測スコアは8.29で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 Pegasystems Incの平均目標株価は72.50で、最高は85.00、最低は40.19です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.29
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
70.126
目標株価
+23.35%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

234
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Pegasystems Inc
PEGA
14
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
Datadog Inc
DDOG
46
1
2
3
...
47

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.95で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.77をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線65.39と支持線51.02の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.99
変動額
-0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.528
中立
RSI(14)
39.931
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.225
中立
ATR(14)
1.973
高変動率
CCI(14)
-122.865
売り
Williams %R
87.124
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.092
売り
StochRSI(14)
0.404
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
58.568
売り
MA10
59.451
売り
MA20
61.328
売り
MA50
58.865
売り
MA100
56.335
買い
MA200
70.836
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は59.30%で、前四半期比40.96%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計11.25M株(発行済株式の6.63%)を保有しており、保有株数は1.69%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Trefler (Alan)
77.64M
-0.11%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.03M
+0.09%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.07M
+75.27%
MFS Investment Management
3.94M
-7.88%
AQR Capital Management, LLC
4.04M
+68.12%
Bares Capital Management, Inc.
3.54M
-11.70%
State Street Investment Management (US)
2.91M
+77.67%
Jacobs Levy Equity Management, Inc.
2.56M
+30.65%
Capital Research Global Investors
3.97M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.29M
+11.28%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在のリスク評価スコアは7.13で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.92をより高い水準です。 同社のベータ値は1.09です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.52
変動額
0.61
S&P 500指数とのベータ値
1.08
VaR
+4.15%
過去240日間の最大ドローダウン
+55.70%
過去240日のボラティリティ
+86.63%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+14.97%
120日間
+14.97%
5年間
+35.67%
日次リターン(最小)
60日間
-4.46%
120日間
-49.65%
5年間
-49.65%
シャープレシオ
60日間
+1.10
120日間
-0.73
5年間
-0.04

リスク

最大ドローダウン
240日間
+55.70%
3年間
+55.70%
5年間
+79.27%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.72
3年間
+0.38
5年間
-0.15
歪度
240日間
-3.81
3年間
-1.21
5年間
-1.05

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+86.63%
5年間
+58.37%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.13%
5年間
+4.55%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-57.67%
240日間
-57.67%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.04%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.35%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.80%
120日間
+1.54%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+82.57%
60日間
+107.95%
120日間
+77.86%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Pegasystems Inc
Pegasystems Inc
PEGA
7.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ePlus inc
ePlus inc
PLUS
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Epam Systems Inc
Epam Systems Inc
EPAM
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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