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Phillips Edison & Co Inc

PECO
34.940USD
+0.040+0.11%
終値 11/10, 16:00ET15分遅れの株価
4.39B時価総額
53.62直近12ヶ月PER

Phillips Edison & Co Inc

34.940
+0.040+0.11%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPhillips Edison & Co Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Phillips Edison & Co Incのスコア

関連情報

業界内順位
60 / 197
全体ランキング
127 / 4611
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
39.273
目標株価
+12.53%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Phillips Edison & Co Incの注目ポイント

強みリスク
Phillips Edison & Company, Inc. is a real estate investment trust (REIT). The Company's business is conducted through Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I, L.P. It is an owner and operator of grocery-anchored neighborhood shopping centers. In addition to managing its own shopping centers, its third-party investment management business provides comprehensive real estate and asset management services to three unconsolidated institutional joint ventures, Grocery Retail Partners I LLC, Necessity Retail Venture LLC, and Necessity Retail Partners, in which it has partial ownership interests, and one private fund. Its Neighbors are a mix of national, regional, and local retailers that primarily provide necessity-based goods and services. The Company's wholly owned portfolio consists of more than 331 properties, including 290 wholly owned centers comprising 32.9 million square feet across 31 states and 21 shopping centers owned in two institutional joint ventures.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 661.39Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は234.26%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は234.26%です。
割安
同社の最新のPEは53.33で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は110.74M株で、前四半期比で2.90%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を81.29K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは7.67で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は182.67Mで、前年同期比10.36%の増加でした。一方、純利益は前年同期比112.77%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.67
変動額
0

金融

6.55

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

7.10

成長可能性

6.53

株主還元

8.19

Phillips Edison & Co Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは5.22で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は53.33で、直近高値83.56を56.67%下回り、直近安値50.75を4.84%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.22
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 60/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは7.38で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.11をより高い水準です。 Phillips Edison & Co Incの平均目標株価は40.00で、最高は44.00、最低は36.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.38
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
39.273
目標株価
+12.53%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Phillips Edison & Co Inc
PECO
13
Prologis Inc
PLD
26
Kimco Realty Corp
KIM
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.60で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.25をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線35.78と支持線33.60の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.80
変動額
-0.2

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.184
中立
RSI(14)
61.164
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.412
買い
ATR(14)
0.615
高変動率
CCI(14)
119.095
買い
Williams %R
15.596
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.012
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
34.502
買い
MA10
34.253
買い
MA20
34.306
買い
MA50
34.561
買い
MA100
34.527
買い
MA200
35.119
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.10をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は88.03%で、前四半期比1.21%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計20.23M株(発行済株式の16.08%)を保有しており、保有株数は2.64%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
20.30M
+3.53%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
19.00M
-1.07%
Wellington Management Company, LLP
7.48M
+6.12%
State Street Investment Management (US)
7.35M
+2.31%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.40M
+1.98%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
2.21M
+1.61%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.00M
+10.65%
Fidelity Institutional Asset Management
1.94M
+5.58%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.72M
+8.86%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1.58M
+5.85%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは9.73で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより高い水準です。 同社のベータ値は0.53です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.73
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.53
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+16.98%
過去240日のボラティリティ
+22.49%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.12%
120日間
+3.12%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-1.47%
120日間
-3.08%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.94
120日間
-0.35
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+16.98%
3年間
+18.36%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.66
3年間
+0.16
5年間
--
歪度
240日間
+0.03
3年間
+0.06
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+22.49%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.97%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-55.75%
240日間
-55.75%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+10.58%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+11.09%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.69%
120日間
+0.70%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+30.72%
60日間
+16.15%
120日間
+17.65%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Phillips Edison & Co Inc
Phillips Edison & Co Inc
PECO
7.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Diamondrock Hospitality Co
Diamondrock Hospitality Co
DRH
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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