tradingkey.logo

Palladyne AI Corp

PDYN
6.830USD
+0.020+0.29%
取引時間 ET15分遅れの株価
275.73M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Palladyne AI Corp

6.830
+0.020+0.29%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPalladyne AI Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Palladyne AI Corpのスコア

関連情報

業界内順位
173 / 485
全体ランキング
280 / 4608
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.000
目標株価
+116.45%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Palladyne AI Corpの注目ポイント

強みリスク
Palladyne AI Corp., formerly Sarcos Technology and Robotics Corporation, is a software company. The Company is focused on autonomy for robotic systems. Its advanced artificial intelligence and machine learning software seeks to revolutionize the capabilities of robots, enabling them to observe, learn, reason, and act in a manner akin to human intelligence. Its artificial intelligence (AI) and ML software platform empowers robots to perceive variations or changes in the real-world environment, enabling them to autonomously maneuver and manipulate objects accurately in response. The Palladyne AI software solution dramatically reduces the significant effort required to program and deploy robots, enabling industrial robots and collaborative robots (cobots) to achieve autonomous capabilities even in dynamic or complex environments. Its software has various applications, including in industries, such as automotive, aviation, construction, defense, general manufacturing, and others.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 7.79Mに達しています。
割安
同社の最新のPEは-3.77で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は8.13M株で、前四半期比で16.71%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.53M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.32です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは5.77で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は1.01Mで、前年同期比62.59%の減少でした。一方、純利益は前年同期比40.65%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.77
変動額
0

金融

9.01

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.95

業務効率

2.57

成長可能性

3.95

株主還元

6.38

Palladyne AI Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは8.14で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-3.77で、直近高値-0.07を-98.02%下回り、直近安値-7.02を-86.20%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.14
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 173/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより低い水準です。 Palladyne AI Corpの平均目標株価は15.00で、最高は15.00、最低は15.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.000
目標株価
+120.26%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

62
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Palladyne AI Corp
PDYN
2
Apple Inc
AAPL
51
GE Vernova Inc
GEV
34
Tapestry Inc
TPR
22
FMC Corp
FMC
21
Avantor Inc
AVTR
21
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.81で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.96をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線9.57と支持線5.21の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.83
変動額
-0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.314
売り
RSI(14)
36.953
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.895
中立
ATR(14)
0.531
高変動率
CCI(14)
-109.392
売り
Williams %R
80.444
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.879
売り
StochRSI(14)
22.811
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
6.988
売り
MA10
7.417
売り
MA20
7.992
売り
MA50
8.223
売り
MA100
8.388
売り
MA200
7.848
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は19.37%で、前四半期比49.32%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.53M株(発行済株式の3.64%)を保有しており、保有株数は76.51%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wolff (Benjamin G)
2.93M
+105.19%
Kerber (William Xavier III)
2.36M
+2.78%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.68M
+226.20%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.21M
+28.72%
Slb NV
1.32M
--
Smith (Fraser Ph.D.)
1.32M
-41.05%
Olivier (Marc Ph.D.)
1.10M
-41.45%
Weibling (Dennis M)
906.48K
-2.68%
Geode Capital Management, L.L.C.
592.64K
+172.85%
Marstar Investments, L.L.C.
467.76K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは3.37で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより低い水準です。 同社のベータ値は3.76です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.37
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
3.76
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+58.90%
過去240日のボラティリティ
+152.10%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+15.80%
120日間
+31.40%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-11.71%
120日間
-13.34%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.09
120日間
+0.31
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+58.90%
3年間
+90.80%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.92
3年間
+0.38
5年間
--
歪度
240日間
+2.56
3年間
+4.69
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+152.10%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+13.95%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+60.68%
240日間
+60.68%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+57.52%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+55.16%

流動性

平均売買回転率
60日間
+8.02%
120日間
+6.02%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-31.85%
60日間
+11.02%
120日間
-16.60%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Palladyne AI Corp
Palladyne AI Corp
PDYN
6.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
QXO Inc
QXO Inc
QXO
8.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ePlus inc
ePlus inc
PLUS
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI