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Palladyne AI Corp

PDYN
5.380USD
-0.400-6.92%
終値 03/30, 16:00ET15分遅れの株価
127.97M時価総額
20.82直近12ヶ月PER

Palladyne AI Corp

5.380
-0.400-6.92%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのPalladyne AI Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Palladyne AI Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。低水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ソフトウェア & ITサービス業界での順位は480中143位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は14.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Palladyne AI Corpのスコア

関連情報

業界内順位
143 / 480
全体ランキング
228 / 4542
業種
ソフトウェア & ITサービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Palladyne AI Corpの注目ポイント

強みリスク
Palladyne AI Corp. is a developer of artificial intelligence software for robotic platforms in the industrial and defense sectors. The Company’s advanced artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) software seeks to revolutionize the capabilities of robots, enabling them to observe, learn, reason, and act in a manner akin to human intelligence. Its AI and ML software platform empowers robots to perceive variations or changes in the real-world environment, enabling them to autonomously maneuver and manipulate objects accurately in response. The Palladyne AI software solution operates on the edge and reduces the significant effort required to program and deploy robots, enabling industrial robots and collaborative robots (cobots) to achieve autonomous capabilities even in dynamic or complex environments. Its software has various applications, including in industries, such as automotive, aviation, construction, defense, general manufacturing, and others.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 5.25Mに達しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPEは22.36で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は11.15M株で、前四半期比で11.13%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を15.50K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.32です。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.000
目標株価
+124.36%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Palladyne AI Corpの現在の財務スコアは7.28で、ソフトウェア & ITサービス業界におけるランキングは480社中211位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は1.66Mで、前年同期比増加の118.27%でした。一方、純利益は前年同期比増加の97.18%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.28
変動額
0

金融

9.28

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

2.74

成長可能性

7.26

株主リターン

7.13

Palladyne AI Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Palladyne AI Corpの現在のバリュエーションスコアは8.14で、ソフトウェア & ITサービス業界では480社中122位です。 現在のPERは22.36で、直近高値38.54を72.32%下回り、直近安値-7.02を131.38%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.14
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 143/480
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Palladyne AI Corpの現在の収益予測スコアは7.00で、ソフトウェア & ITサービス業界では480社中305位です。 目標株価の平均は11.00で、最高は11.00、最低は11.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.000
目標株価
+142.21%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

64
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Palladyne AI Corp
PDYN
2
Apple Inc
AAPL
48
Ge Vernova Inc
GEV
36
Tapestry Inc
TPR
24
Avantor Inc
AVTR
20
Verisk Analytics Inc
VRSK
20
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Palladyne AI Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.70で、ソフトウェア & ITサービス業界では480社中168位です。 現在、株価は抵抗線8.62と支持線4.32の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.77
変動額
-0.07

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.364
売り
RSI(14)
36.349
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
7.675
売られ過ぎ
ATR(14)
0.551
高変動率
CCI(14)
-197.927
売り
Williams %R
94.361
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.594
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
6.060
売り
MA10
6.296
売り
MA20
6.978
売り
MA50
6.902
売り
MA100
6.244
売り
MA200
7.364
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Palladyne AI Corpの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界では480社中284位です。 最新の機関投資家保有比率は24.94%で、前四半期比増加28.78%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.70M株(発行済株式の3.65%)を保有しており、保有比率は増加38.34%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wolff (Benjamin G)
2.94M
+0.62%
Kerber (William Xavier III)
2.36M
+2.78%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.65M
-1.58%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.53M
+26.04%
Slb NV
1.32M
--
Smith (Fraser Ph.D.)
1.32M
-41.05%
Olivier (Marc Ph.D.)
1.10M
-41.45%
Raymond James & Associates, Inc.
411.59K
+97.58%
Weibling (Dennis M)
906.48K
-2.68%
Geode Capital Management, L.L.C.
641.92K
+8.32%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ソフトウェア & ITサービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Palladyne AI Corpの現在のリスク評価スコアは3.26で、ソフトウェア & ITサービス業界では480社中323位です。 同社のベータ値は3.76です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 Palladyne AI Corpの最新のESG開示はソフトウェア & ITサービス業界の平均を下回っており、ガバナンス体制、環境管理、または社会的責任における潜在的なリスク曝露を示唆しています。これはリスクを増大させる可能性があり、継続的な監視が求められます。

スコア

関連情報

前回値
3.26
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
3.70
VaR
+9.44%
240日間の最大ドローダウン
+67.27%
240日間のボラティリティ
+107.67%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+34.05%
120日間
+34.05%
5年間
+130.00%
日次リターン(最小)
60日間
-15.06%
120日間
-15.06%
5年間
-26.07%
シャープレシオ
60日間
+1.53
120日間
-0.46
5年間
+0.23

リスク評価

最大下落率
240日間
+67.27%
3年間
+84.00%
5年間
+99.31%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.10
3年間
+0.70
5年間
-0.18
歪度
240日間
+1.40
3年間
+4.56
5年間
+4.90

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+107.67%
5年間
+132.75%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+11.73%
5年間
+16.91%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-97.17%
240日間
-97.17%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+146.23%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+86.87%

流動性

平均売買回転率
60日間
+8.02%
120日間
+6.02%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-31.85%
60日間
+11.02%
120日間
-16.60%

同業他社比較

ソフトウェア & ITサービス
Palladyne AI Corp
Palladyne AI Corp
PDYN
6.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.39 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Adeia Inc
Adeia Inc
ADEA
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.36 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Visa Inc
Visa Inc
V
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Netscout Systems Inc
Netscout Systems Inc
NTCT
8.27 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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